收銀管理制度十篇

收銀管理制度 篇1

一、 關於收銀員考勤管理規定。

1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤， 否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班 考勤時間為週一至週五17：40之後，週六至週日18：10 之後（冬季提前半小時） ，否則記為早退。員工每月無故遲 到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元； 遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據情況進行 嚴重處理。

2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按 部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單 請假、 休假的員工， 一律記為曠工（特殊情況需開具證明） 。

3、休假半天考勤時間： 上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30

二、 關於收銀員儀容儀表的相關規定。

1、上班期間必須統一着工裝， 統一佩戴工牌， 杜絕穿休閒褲、 緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

2、上班期間統一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

3、員工需淡粧上崗，長髮需紮起來，禁止披肩散發、化怪異粧、梳怪異髮型及頭髮染怪異顏色。

4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內牀及沙發上。

三、 關於收銀員崗位職責的規定。

1、收銀台內衞生要乾淨、整潔，無關物品不放臵收銀台。

2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商 場平面分佈圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便於更好的為 顧客服務，回答顧客諮詢，收銀員不得以任何理由與顧客 發生爭執。

3、工作認真細緻，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力， 收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧 客信息，規範操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功後 必須親自把卡交至顧客手中。

4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀台 上放臵“暫停服務，敬請見諒”的告示牌。

5、不得向無關人員和外界泄露公司營業收入情況及有關數 據，非工作人員不得進入收銀台。

6、下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及 pos機，關閉電源後離開收銀台。

四、 關於收銀員休班、樓層定崗的規定。

1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外） 。 定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

2、二期收銀員休息一人。 定崗樓層：一樓、三樓

3、如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。

五、 關於收銀員到崗交接班的規定。

1、收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和週轉 備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何藉口借 給任何人或私自挪用。

2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬後需在打印的收銀 單上簽字，至少一式兩聯（第一聯、每三聯） ，為必免出現 展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。

3、收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳遞。

六、 屬於收銀員違紀行為的相關規定。

1、上班時串崗、扎堆聊天；

2、長時間接打私人電話；

3、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；

4、未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；

5、未經公司領導批准終止工作、擅自脱離崗位；

6、工作期間睡覺、上網、看電影等；

7、工作態度惡劣、侮辱他人；

8、因服務態度不好導致顧客向公司投訴；

9、私自索取他人禮物或回扣；

10、泄露營業收入及財務機密。

收銀管理制度 篇2

（一）早上7：00賣場開門營業前，當班收銀員應在當班組長的監督下，將備用金清點完畢，7：00準時走進收銀台內開始檢查收銀機、卡機、小票打印機、驗鈔機、掃描平台是否能夠正常工作，是否處於聯網狀態，將當日工作所需購物袋、零錢、小票紙整理到位，發現異常及時彙報組長。

（二）收銀員需每日清理收銀台內衞生，在閒暇時整理收銀台內商品，缺貨時應及時將要貨單整理好交給組長，嚴禁收銀員閒暇時離開收銀台到店外活動。

（三）收銀員嚴禁攜帶私人現金、揹包等物品進收銀台，收銀台僅可存放水杯、手紙這兩種個人物品。

（四）收銀員當班時應着裝整齊，不得塗抹指甲油和濃粧豔抹，頭髮必須盤起或紮起。

（五）收銀員在收銀時必須站着工作，無人交款時可以坐下休息，嚴禁無人結賬時隨意打開錢箱點錢。收銀員在銷售時如發現不能銷售的商品應存放一邊，並在不忙時通知組長。

（六）收銀員在需要離開收銀台時必須通知組長，經組長允許並確認有人守在門口時才能離開。具體吃飯時間由各賣場根據實際情況確定，單人吃飯時間不得超過半小時。

（七）收銀員離開收銀台時必須將錢箱、錢袋鎖好，並將'暫停收銀'牌放在收銀台明顯位置後才能離開，嚴禁他人在收銀員離開時進收銀台。

（八）當班收銀員嚴禁在收銀台內玩手機、吃東西、看書報，不得與顧客營業員以及業務員閒談。

（九）收銀員需要換零錢時需要通知組長，並通過組長調換零錢，週末如需到辦公室換零錢，組長必須在場，收銀員嚴禁直接向外直接兑換零錢。

（十）晚間分機結賬時間為9：30分，主機結賬時間為9：45，組長和收銀員在辦公室點完收入封包，收銀員將備用金鎖到專用櫃內，並和組長共同確認需投至保險櫃的錢袋數量以及金額，將詳細信息記在交接本上，雙方簽字確認，錢袋轉至組長處保存，期間錢袋嚴禁過手他人。

（十一）晚間去保衞處投錢時b區由組長和一位收銀員陪同，c區由組長和一位收銀員陪同，並填寫營業款上交登記表簽完字後兩個當班組長一位負責清點錢袋數量和投錢，另一位負責用直尺核查錢袋是否投到位。無關人員不許搭送款車。

（十二）晚間必須由組長通知收銀台關機，收銀員正常結賬並打出結賬小票後才可關機，須按照關機要求關閉機器和電源，收銀台內嚴禁插其他電器電源。

（十三）收銀員嚴禁與顧客發生衝突，結賬發生錯誤時應立即向顧客致歉，並請組長或店長來處理。退貨需經店長、組長同意並在退貨小票簽好字後同當日收入一同上交。

（十四）收銀員在銷售盒裝商品時應將包裝盒打開核對包裝內商品是否一致，結完帳後應主動將購物小票遞給同學，提醒其出門時主動出示，收銀員在結賬的過程中應隨時檢測收銀機是否處於聯網狀態。

（十五）每日19：50分收銀員需將卡機數核對準確並記錄下來。

（十六）不當班的收銀員嚴禁在休息時來賣場。

（十七）當班收銀員如需在賣場內購買商品，必須由組長代為購買。

（十八）b區由當班收銀員負責在閉店後拉閘關電，c區由組長負責拉閘關電。

（十九）面值20元以上必須用驗鈔機驗一遍。

（二十）收銀員應用黑色碳素筆在收銀報表上註明b、c區和姓名。信封上也應標明年、月、日、營業收入、收銀員姓名、組長姓名、共幾包、此包為第幾包。

（二十一）進行飯卡操作時應詢問'這是你的飯卡麼'後再刷，如出現多刷的情況，需由組長和同學共同去查卡處查詢確認後方可退款。

（二十二）如有同學將私人物品丟到賣場，其認領時應找組長登記學生證後才可將遺失物品還給同學。

（二十三）啤酒押金必須交現金，不能刷卡。

（二十四）結賬步驟：掃碼———結算總金額———收顧客錢款———找零———入袋（唱總———唱收———唱零）。

（二十五）現金結賬'+'———金額———回車；飯卡結賬'+'———f———金額———回車；掛賬'g'———金額———回車。

（二十六）分機與主機半月輪換一次，營業收入要保密，嚴禁收銀員與他人隨意討論營業收入。

（二十七）收銀員如要離崗，需提前一個月通知辦公室。

收銀管理制度 篇3

一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務部雙重領導。

二、單店收銀台備用金為500-1000元,各店根據具體情況自行安排。收銀台備用金以收銀員借條形式領出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點時核對。

三、收銀員必須忠於職守,收入如實上繳,長短款如數上報,不得營私舞弊,不得弄虛作假。應每日將營業款交給財務,並做好相關的現金日記帳、掛賬明細帳等。

四、收銀員應及時做好菜品、酒水等帳目的結算工作。如出現漏算或錯算,按照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐完畢後,收銀員應當日當餐扎帳,做到帳單聯號,手工報表、電腦報表相符,結帳單不得隨意改動。

五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀台,以免和營業款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。

六、收銀台日常工作由店經理負責,必須遵守前廳制定的其他制度。財務、稽核可隨時對收銀台進行抽查、監督。其他非收銀台工作人員不得出入收銀台。

七、收銀台不得挪用或借支營業款。私人用款一律不得從收銀台借款,也不得從收銀台、吧枱借用酒水、香煙等物品。若零時急需,必須先報店經理批准,由店經理簽字後收銀員方可支付。

八、收銀台除指定人外,不得向任何人直接支付現金,比如:採購向收銀台借款時應填寫借款單並由店經理簽字認可後,收銀台方可支付。

九、發票、收據專人領用保管。收取客人訂金時,必須開具一式三聯收據,收銀台、客人、財務各執一聯。收據用完後,存根必須完整聯號交還財務。

十、按客人用餐金額給予發票,客人不需要發票的,收銀員不得自行收取。

十一、收銀台不得隨意增減價格,變動收費標準。

十二、收銀台必須嚴格按照沽清、退菜程序進行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負責人簽字認可。

十三、收銀員必須嚴格按照結賬程序進行結賬。以結帳單上的金額收款,款收妥後,收銀員必須蓋上相應的章,隨意塗改無效。賬單不得遺失,必須如數上交財務室。

十三、收銀台嚴格執行掛帳手續,經理以上人員可以掛帳。

十四、收銀台在收取客人代金卷時,必須仔細查看代金卷,並檢查有無財務蓋章,確認後切角並附在結帳單上。收銀台必須嚴格按照打折程序進行操作。收銀員必須做到帳據清楚,財務人員收到不合理塗改的點菜單、加菜單、酒水單、無領導簽字的打折單時,不僅不予承認,還要給予經濟處罰。

十五、收銀員當班時間不得隨意離開收銀台,應集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯,由當班收銀員自行負責。

十六、收銀員必須在上班前備好所需票據、賬單、發票、零鈔等準備工作。

十七、工作完畢後,收銀員必須按順序排放好菜單,並編制好收入日報表。應根據結帳單如數填寫交款單,按不同的款形式填制,即現金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財務做帳。

十八、收銀員交接班時,要做到上不清,下不接。必須將現金、發票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,後果自負。下班前必須認真檢查收銀台,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。

收銀管理制度 篇4

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，並運用於工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，並編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點週轉金，無誤後在登記簿上簽收，班次之間必須辦理週轉金交接手續，並在餐廳收銀員週轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，並在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，並由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閲餐廳收銀員交接記事本，瞭解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀台時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、台號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、台號記錄齊全後，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然後將客人人數、台號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢後即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳麪人員報結的台號打印出暫結單，廳麪人員應先將帳單核對後簽上姓名，然後憑帳單與客人結帳。如果廳麪人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳麪人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結後，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳麪人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳麪人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳麪人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員説明作廢或調整原因，並簽上姓名，在由廳面管理人員證實後，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由於種種原因，客人需要滯後結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然後將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批准招待客户時須使用內部帳單，帳單請領導簽字後轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，後應做單班結帳；在本日營業工作結束後，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，並填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳在每班結束後，要做單班總結；在當日業務結束後，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入併產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（六）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背後的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的後面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面説明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要

由經管人負責。

（七）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對於經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽

核。作廢單必須由領班以上簽名證實註明作廢原因。如事後發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷燬單的原因。

（八）現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用範圍內的信用卡、

查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受範圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入籤購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對

卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤後撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在籤購單

上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權後，在籤購單邊緣註明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

（九）下班時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢後，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然後

將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，並在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險櫃中，

當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤後在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號

排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最後一張是否有連號，無誤後，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，並辦理退回簽字手續。

二、前廳收銀工作程序

前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練

地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:

（一）班前準備工作

1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，並編報考勤表。

2、清點上一班轉來的週轉金，各種資料齊全後，在登記簿上簽字辦理轉交

手續。

3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未

使用的收據應辦理退回或轉交手續。

4、閲讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

原始單據的使用：

1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費後，開出此單據，第

一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單裏。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。

2、雜項收費單：此單據共兩聯，用於客人在賓館內無原始單據的消費憑證，

如預收冰箱費等。開出此單據時，需要註明收費名稱及收取日期，並請客人簽字。第一聯留存；第二聯放在客人的帳單裏。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票並寫明客人交費的

項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。

3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內）。

4、結帳單：

（1）客人結帳時，打印出“彙總帳單”，請客人簽字後與客人帳單放在一起保存。

（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾裏，以供當日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）後負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名後認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對於預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。

7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。

(三)、配合計算機操作時的規定

接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對於長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

3、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字後調整計算機。

5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對於連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衞部進行封門處理。

收銀管理制度 篇5

為保證酒店資金安全，特制定如下現金管理辦法，相關人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究經濟及法律責任。

1、收銀員不得攜帶個人現金上崗，如違反此規定將填寫過失通知書。所帶現金一律沒收。

2、收銀員應嚴格加強前台系統中各自操作員密碼的管理，在前台系統中入賬時應首先確認系統中當前的操作員是否為本人，無誤後方可錄入賬項，入賬完畢後應及時退出。未按本項規定進行者，對因此引起的所有後果負全部責任。

3、營業收入現金的投繳必須即核、即籤、即時投箱，不得以任何理由拖延。應繳款的收銀員和見證人均有責任監督對方按照規定的流程完成規定的事項和核籤，對不按規定操作而引起的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。

4、 “收銀袋投放/收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的每一欄，均應按規定的內容和格式填寫，並在規定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的，應用橫線劃去，再在其上方寫上正確數據，然後由繳款和見證雙方簽名確認。

5、每一班次的主管或領班應對該班收銀員的營業現金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業收入現金已投繳，所有收銀員必須辦妥當班營業現金的繳納，並完成當班報表及賬務後，方可下班。每一班次的值班經理或領班應對“收銀袋投放/收取記錄簿”進行檢查，發現不完善的情況即時查明原因，並將情況通知在班的上一級主管人員。

6、財務部應對前台備用金不定期檢查，檢查時間按營業情況定，但不預先通知。檢查應有記錄，記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，並由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名後，最後簽名證明。對發現的違規行為將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。

7、財務部定期對酒店的現金繳存銀行情況進行檢查，如發現酒店未在規定時間繳存營業收入現金，將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。

8、收銀員在結賬過程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。

9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少於18個月。

收銀管理制度 篇6

1、餐廳應提早到崗.搞好收款台的衞生.備好年找現金，根據物價員送來的物價通知單，調整好飯菜的價格表，並瞭解當日預訂情況。

2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費.每日的結算款及營業額不得拖欠，客離賬清。

3、散客收款：

（1）收銀員接到服務員送來的“訂”，留下第一聯，經核價加總後即時登記“收人登記表”以備結賬；

（2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總後開具“賬單”兩聯，由值班服務員向顧客收款，顧客交款後，服務員持“賬單”和票款到收銀台交款，收銀員點清後在“賬單”第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；

（3）收銀員應將“賬單”第一聯與“訂單”第一聯訂在一起裝入“結算憑證專用紙袋”內。

4、團體客人收款：

（1）根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯上加蓋戳記後給服務員，一聯留存，並插入賬單箱；

（2）就餐結束後值班服務員開賬單（註明結賬），請團隊領隊簽字後，即時將團隊賬單（二聯）送前廳收銀員代為收款，一聯留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。

5、宴會收款：

（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；

（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯），並在訂單上註明預收押金數額或抵押支票，然後將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總後在訂單上加蓋戳記，一聯收銀員留存，二聯交廚房據以備餐.三聯交據以提供酒水，四聯交轉值班服務員並提供服務；

（3）宴會開始後，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記後，一聯收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水；

（4）宴會結束後，值班服務員通知客人到收款台結賬，收款員按宴會訂單開具發票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發支票或簽發信用卡；

（5）將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結算憑證專用袋”內。

6、會議客人收款：

（1）會議客人用餐應由負責人提前與樓面經理商定就餐標準和結算方式；

（2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結算時按通知進行；

（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。

7、VIP客人就餐收款：

（1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經理級的管理人員籤批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知後應安排接待；

（2）收銀員按通知單規定開具“進單”向客人結算.收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。

8、彙總日結：

（l）收銀員將當日營業收入整理清點後，填好繳款單並與領班或主管一起再次清點現金，檢查票據的填寫情況；

（2）確定無誤後將營業款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金櫃，然後按“服務員收入登記表”填報“餐廳訂單彙總表”，一式三份，自留一份，報和財務部員各一分，並填報“營業日報表”三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查

收銀管理制度 篇7

1、為了規範收銀員的收款行為，充分發揮收銀員監督和控制本咖啡廳經營狀況、經營過程和經營成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。

2、嚴格堅守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點；

3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規章。

4、執行財務制度，嚴格財經紀律，接受財務監督。

5、熟練掌握《收銀系統管理軟件》及操作規程，做到快速準確。

6、負責營業款項收入的結算、核算、匯繳、上報工作。

7、在業務上和日常管理中接受財務部門的指導和監督，保證做到：日清班結、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。

8、收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結算賬單》呈示給顧客，待確認後辦理結賬手續，現金結算提醒顧客當面點清。

9、妥善保管錢物、票據、賬單並按規定時間結算和上繳財務部。

10、內部簽單、優惠折讓、掛賬消費等《結算賬單》應及時找領導簽名確認。

11、協助服務人員回答顧客的諮詢，提供相應的方便服務，與各部門人員保持良好溝通和協作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來經濟損失。

12、負責本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、税控開票機等）安全和保養工作。

13、收取現金必須正反過驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真偽貨幣。

如：出現收取假幣由當班收銀員負責；任何人不得將收取的現金用作他用或借給任何單位和個人。

14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結算單。

如：發現錯收、錯輸、換單、換台需要調整消費項目（品種）和金額或減數時，必須有充足依據和理由。並由經辦人在調整單上書面註明原因和理由，同時店長或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調整電腦數據。對理由和依據不充分的，拒絕調整電腦數據。同時向財務彙報。

15、遵循本咖啡廳規定，嚴格執行折現對象和權限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名並註明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規定折扣，並在消費流水上簽字註明，否則此折扣由收營員承擔（本咖啡廳內部人員消費折扣為：）

16、除財務人員盤點財物或本咖啡廳領導例行檢查、協助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀台工作範圍。

17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經本咖啡廳總經理批准外，不得讓無關人員動用電腦、收銀機、税控開票機或翻閲本咖啡廳營運狀況、營業收入和有關顧客資料。不得向無關人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經營狀況。

收銀管理制度 篇8

1、每天必須按時上崗，不允許出現任何理由的脱崗現象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。

2、上班時間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔乾淨衞生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。

3、頭髮梳理整潔有序、前發不過眉，後發不過肩，長髮要盤頭，要化淡粧，手要清潔乾淨，禁止留長指甲，塗紅指甲油。

4、做好收銀台的安全工作，未經允許與收銀無關的人員禁止入內；人離開要鎖抽屜。

5、收銀工作必須由指定的專人負責，不得交給與收銀工作無正式責任關係的其他人代管。嚴禁收銀員在工作時間內擅自離開工作崗位。

6、收銀員備用金及營業款一律不準外借，如遇特殊情況，經財務部負責人批准方可借支。

7、收銀員的收款程序應為:先收後付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項，待結算完畢後將需要付給顧客的所有手續材料一次付清，不得先付出後收取，避免跑帳。收銀員不得同時處理兩筆帳務，以免混淆不同的帳務給顧客與自己帶來不必要的麻煩。

8、從服務員或顧客手中接過現款時將面值讀出，找補時應讀出找補數額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的紛爭。

9、交接班時要與關係責任人當面清點發票、款項、鑰匙。需要辦理交接表手續時，需按要求準確填寫並簽字。

10、規範的收銀工作不得出現絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，並及時彙報上級領導，制定出補救或改正措施。事後須認真總結，以防後患。

12、在工作崗位時，不準隨身攜帶現金，個人錢財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項，不塗改、銷燬收銀憑證。

13、嚴格收銀財務手續，嚴禁對外找換零錢。

14、工作時間不準看書籍、報刊；不準打私人電話；不準睡覺；不準上網；嚴禁在工作崗位上化粧、吃東西等做工作以外的事。

15、上班時間不準在營業場地大聲喧譁或嬉笑，不準與營業員或熟人扎堆聊天。

16、賬單籤賬時，收銀員都應用正楷籤自己名字的全稱，不得只籤姓、草體或英文名等無法辨認‘、的字跡。

17、收銀環境儘量簡潔，不準將與收銀工作無關的物品帶入，不準隨意丟棄廢紙廢物，嚴禁將紙質物品放在電器上，以防火災隱患。

18、規範服務，禮貌待客，任何時候都不得敷衍、命令顧客。

收銀管理制度 篇9

第一條、總則

為更好地規範各門店收銀員的管理，提高收銀效率及服務水平，保障各門店營業現金的安全。特制定本制度。

第二條、工作目標

1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細節，現金操作，都必須快速。

2、準確：收銀工作每一個細節的準確無誤。

3、安全：保證資金的安全、保證商品安全。

4、優質服務：收銀員服務過程做到微笑、禮貌、主動、維護公司良好的企來形象。接待顧客語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取併合理解決。禮貌用語規範。

第三條收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規範。熟練掌握操作技能，確保結賬、收款的及時、準確、無誤；保持收銀程序及設施正常運作。

2、當班時保持良好的儀容儀表及精神狀態，並遵守公司各項規章制度。保持工作環境、設備整潔，不放與工作無關物品在工作台上。

3、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

4、收銀員收銀編號實行專人專用，管好自己的上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀。

第四條工作流程及特殊情況處理

1、掃描/檢查手持掃描槍逐項讀出每件商品的金額，聽到掃描成功的“嘀”聲後，判斷收銀機顯示的售價、品名是否與商品相符或符合常識；掃描完成的商品必須與未掃描商品分開放置，避免混淆；檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。

2、收銀員收銀操作過程實行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零。總共××元，共收您××元/券，收您卡一張，找零××元。當顧客的麪點清錢款並確認金額，若現金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應禮貌地告訴顧客稍微等待進行刷卡。麻煩您在銀行單上簽字。

第五條交接班制度

1、實行收銀交接班制度，其它員工兼任收銀工作，兼任期間視同收銀員管理，獨立使用收銀編號。

2、離開崗位必須和當班同事交接後才可離開，且離去後速去速回，不可擅自離崗。

3、交接班時準時上下班，認真做好交接班工作。暫不在系統上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認。帶走須存銀行的`現金，餘額連同備用金交一下班收銀員。

4、接班的收銀員領取備用金及未存行營業款餘額，當面點清並簽字確認。備足零鈔。

第六條、營業款繳納

1、各門店在每天交接班後，必須於下午5點之前將上一收銀班次的營業款存入公司指定的賬户。

2、存款金額為100的整倍數，存款後營業款餘額應在100元以下。餘額連同備用金轉交一下收銀班次。

3、上一收銀班次收款較少時當日可不存，累計營業款餘額在500元以上，必須全部存入指定賬户。

4、存款後打印存款憑條，以電話、短息告知財務部出納；存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實際收到存款為準。

5、出納登記每個店營業款繳存情況，在各門店存款後登錄網銀，核實存款情況，和系統收銀報表核對存款金額是否正確。

6、每週一下午5點以前各門店到財務部結算上一週收款、繳款情況，上交存款憑條原件，由財務部彙總開據一週現金收款收據。

7、代金券不設找贖，蓋有公司公章或財務專用章有效，視同現金保管，代金券與現金一起上交財務。

8、每月底各門店交清當月營業款。

第七條收銀小票及發票開據要求

1、準確填開票據日期，購貨單位。品名、單價、金額信息與其所購商品相符合，不虛開發票。

2、小票及發票使用時必須聯號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過的收銀小票、發票必須全部上繳財務部。

3、收銀小票、發票因故作廢時，作廢票據聯次應齊全，作廢聯單同存根聯裝訂在一起。

4、所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得塗改。

5、大小寫金額的填寫規範大小寫金額數目要符合規範，正確填寫、大寫金額不得亂造簡化字。大寫金額數字到元或角為止的，在“元”或“角”字之後應寫“整”或“正”字；大寫金額數字有分的，分字後面不寫“整”字。阿拉伯數字應字跡清晰、不得連筆寫。所有以元為單位的阿拉伯數字，除表示單位等情況外.一律填寫到角分，無角分的，角位和分位可寫“00”，開具發票時，必須大小寫金額填齊，不得只填小寫金額不填大寫金額

6、“開票人”的填寫規範。開票必須認真填寫其姓名，不能不填或只填姓或名，這是分清責任的重要一環。

7、開票的字跡，要書寫清楚，容易辨認。漢字要寫得端正，切忌潦草，不得使用未經國家公佈的簡化字。

8、顧客要求開發票時，統一由財務部開據發票，對業務量大的店配備一本發票。配有發票的門店，填寫‘發票開票登記表’，每週報送開票情況。

第八條處罰及賠償責任

1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進行收款操作的，處以責任人過失10/次。

2、收銀員營私舞弊私自或與他人勾結竊取營業款，責任人須賠償全部損失，重則開除直至追究其法律責任。

3、收銀員因工作業務不熟練，導致工作程序錯誤給企業帶來經濟損失者，將處以20元以上罰款（經濟損失按價賠償）。

4、收銀員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。

5、未按規定填開收銀小票處5元/次罰款，未按規定填開發票處20元/次罰款

6、不按規定存入營業款的，處以責任人過失20/次。

7、工作台面擺放與工作無關物品，工作時間串崗處以10元/次罰款

8、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實彙報，否則從嚴處理。

9、交接時發現假幣由交班收銀員負責承擔全額賠償，交接完成後由接班收銀員負責承擔全額賠償。

第就條本規定從發佈之日起執行，未盡事項由財務部作最終解釋。

收銀管理制度 篇10

為了提高餐廳收銀員工作質量，加強對餐飲業務工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：

(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。

(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現象。

(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。

(四)帳單按規定欄目填寫清楚，帳單金額不得塗改，收銀員開列帳單後必須蓋章和簽字。

(五)收銀結算方法處理規定

1、現金結算：收取客人現金以後，當即在帳單上蓋現金收訖章，並將發票交於客人，(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。

4、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上簽字，並寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤後在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，並及時送總枱收銀，以防客人提前退房造成壞帳。

5、外客帳結算：憑餐飲銷售部任務單上註明的人數，用餐標準予以結帳。

6、招待帳結算：

(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金;如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，並作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。

(2)如飯店領導請客，零點用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，並請飯店有關領導簽字，作招待帳處理。

7、綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結餘金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，並結出結餘金額。然後請客人在帳單上簽名，並寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最後帳單上標明“綜合消費卡”並作外客帳處理。

(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優惠，並請客人在帳單上籤證。

(七)司機費提取的處理規定：客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。

(八)定金的處理方法

1、預收定金：預收定金開具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。

2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金;原預付定金是支票，則只能退還支票。

3、如客人遺失預收定金收據，經與財務存根聯核對後，請客人在存根聯上籤上姓名，並註明該收據己遺失。

(九)作廢帳單的處理規定：開列帳單時由於金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，並請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢，並填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。

(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。

(十一)根據工作底表明細分類彙總做餐廳營業日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。

(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

(十三)現金、支票、信用卡核對正確無誤後，放人收銀封包並在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。

(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，並請旁人簽證。