台賬管理管理制度（精選13篇）

台賬管理管理制度 篇1

（1）社區服務站工作台帳是真實反映社區服務站工作實績，記載社區服務站開展各項工作情況的工作工具，是加強社區服務站工作基礎管理的具體措施。

（2）台帳由各成員按月針對業務分類填寫，交服務站站長審閲後，統一收集交專人管理。

（3）各類台帳必須嚴格按照記錄內容，及時、準確、規範填寫。

（4）社區服務站成員要把台帳作為社區服務站建設的重要內容，在服務站站長的支持下，準確、及時、完整地收集工作實績，如實填寫、記載在台帳記錄內容中。

（5）實行台帳管理的工作，每年進行年度考核，考核工作由站長牽頭負責。凡應建立台帳而未建立台帳的`，取消相關責任人蔘加當年評先評優的資格。對台帳工作做得較好社區服務站成員，在年度工作考核時予以適當的加分。

台賬管理管理制度 篇2

1.經營場所衞生管理制度

一、企業全體員工均應保持經營場所的乾淨、整潔。

二、經營場所內不得存放有毒、有害物品。

三、經營場所內不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。

四、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經營場所內。

五、個人辦公區間物品應擺放整齊，辦公枱上不得擺放與辦公無關的物品。

六、不得在經營場所內用餐，如需用餐需在公司統一規定的區域內。

七、注意個人衞生，不得穿背心，拖鞋進入辦公區域。

八、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應保持有效狀態，發現故障應及時報告衞生管理員，衞生管理員應立即採取措施加以解決。

2.化粧品人員培訓制度

一、各級管理人員應嚴格按照《化粧品衞生監督條例》的規定，根據各自的職責接受培訓教育。

二、衞生管理員負責制定年度員工培訓計劃，按照培訓計劃和安排全年的質量教育、培訓工作。並負責建立職工教育培訓檔案。任何人無正當理由，均不得缺席公司的培訓，並自覺完成學習計劃。

三、新錄入員工、轉崗員工上崗前須進行質量教育與培訓，主要培訓內容包括《化粧品衞生監督條例》等相關法律法規、崗位職責、各類質量台賬、記錄的登記方法等，考核合格後方可上崗。

四、參加外部培訓及在職接受繼續學歷教育的人員，應將考核結果或相應的培訓教育證書留複印件存檔。定期組織員工對本公司化粧品的相關知識進行培訓。

五、企業內部培訓教育的考核，根據培訓內容的不同可選擇筆試、口試，現場操作等考核方式，並將考核結果存檔。

3.化粧品經營企業索證索票管理制度

一、為規範化粧品經營行為，保證化粧品的質量安全，保障消費者健康，根據《化粧品衞生監督條例》及其實施細則等有關法規，制定本制度。

二、化粧品經營企業應當建立索證索票制度，認真查驗供應商及相關質量安全的有效證明文件，留存相關票證文件或複印件備查，加強台賬管理，如實記錄購銷信息。以確保化粧品來源渠道合法、質量安全。

三、化粧品經營企業應當由專人負責索證索票和台賬管理工作，相關人員應當經過培訓。

四、經營企業索證至少應當包括以下內容：

（一）化粧品生產企業或供應商的營業執照；

（二）化粧品生產企業衞生許可證；

（三）化粧品行政（衞生）許可批件或備案憑證、國產非特殊化粧品備案登記憑證；

（四）化粧品檢驗報告或合格證明；

（五）進口化粧品的有效檢驗檢疫證明。不能提供原件的，可以提供複印件。但複印件應加蓋化粧品生產企業或供應商的公章並存檔備查。

五、經營企業索票至少應當向供貨商索取正式銷售發票及相關憑證，註明化粧品的名稱、規格、數量、生產日期/批號、保質期、單價、金額、銷貨日期以及生產企業或供應商的名稱、住所和聯繫方式。

六、索證索票應當按供應商名稱或者化粧品種類建檔備查，相關檔案應當妥善保存，保存期應當比產品有效期延長6個月，鼓勵有條件的化粧品生產經營企業實行電子化管理。

七、化粧品經營企業應當實行台賬管理，建立購貨台賬。

八、購貨台賬按照每次購入的情況如實記錄，內容包括：名稱、規格、數量、生產日期/批號、保質期限、產地、購進價格、購貨日期、供應商名稱及聯繫方式等信息。

九、購貨台賬按照供應商、供貨品種、供貨時間順序等分類管理。

十、購貨台賬應當妥善保存，保存期應當比產品有效期延長6個月。

4.化粧品進貨查驗制度

一、化粧品經營者應當建立化粧品進貨查驗制度。

二、對配送的化粧品應當按照法律、法規和化粧品安全標準履行檢查義務，檢查化粧品感官質量和標籤；查驗本單位的生產許可證、營業執照和化粧品合格證明。銷售進口及特殊化粧品的，應當查驗其合法證明。

三、化粧品經營者對進入商場、超市、便利店懸掛“總經銷”、“總代理”字樣牌匾的，必須查驗是否持有合法有效的授權文書，並將文書複印件留存歸檔備查。

四、實行統一配送經營方式的化粧品經營企業，可以由企業總部統一提供生產許可證、營業執照和產品合格的證明文件並進行化粧品進貨查驗記錄。企業總部應當向所屬經營者提供進貨查驗的證明，除統一配送的產品之外所屬經營者無權自行採購任何產品。

五、對包裝、標識等不符合要求或質量有疑問的化粧品，就地封存並及時上報質量管理人員。產品驗收合格後方可入庫或上櫃銷售。

4.化粧品儲存制度

一、嚴格按照化粧品的`儲存要求分別存放在常温庫（區）、恆温庫（區）。

二、庫存化粧品應按化粧品批號和有效期遠近依序集中堆碼，不同批號的化粧品不得混垛。

三、對儲存中發現有質量疑問的化粧品，應立即將營業場所陳列和庫存的化粧品集中控制並停售，並及時通知質量管理人員進行處理。

四、對近有效期的化粧品，應按月填報“低於16個月產品盤點”；對有效期低於6個月的產品進行封存並停售；對不合格化粧品應單獨存放，專賬記錄，並有明顯標誌。

五、倉務員工應按化粧品儲存要求檢查化粧品儲存、陳列條件是否合理。每天定時檢查庫（區）、營業場所温度情況並填寫《温度記錄表》。如所經營品種儲存條件有特殊要求的，應按其包裝標識要求儲存；如超出規定範圍，立即採取調控措施，並予以記錄。

六、保持庫內環境、貨架的清潔衞生，定期進行清理和消毒，庫區內必須配備足夠的消防器材，以及防塵、防潮、防污染、防鼠設施。

七、建立設施、設備管理檔案，並做好設施、設備運行使用、檢查、維修、保養記錄。

八、建立健全化粧品進貨驗收、銷貨憑證、進銷台賬資料的完整檔案。

6.不合格品管理制度

一、經營者應當建立並執行不合格化粧品管理制度。

二、經營者發現其經營的化粧品不符合產品安全標準，應當立即停止經營，下架單獨存放，通知相關生產經營者和消費者，並記錄停止經營和通知的情況，將有關情況報告轄區工商行政管理機關。化粧品經營者接到有關監管部門關於不合格化粧品退市通知後，應按上述規定立即處理。

三、化粧品經營者應當協助生產者執行不合格產品召回制度。生產者對召回的不合格產品採取補救措施，能夠保證化粧品安全的，經營者在履行查驗和記錄制度後，可以繼續銷售。

四、經營者對貯存、銷售的化粧品應當定期進行檢查，查驗產品的生產日期和保質期，及時清理變質、超過保質期及其他不符合化粧品安全要求的產品，主動將其退出市場，並做好相關記錄。

台賬管理管理制度 篇3

1、必須向具有合法資質的農資生產企業或經銷商採購農資產品。進貨時應當索取、核實並妥善保存供應商的.營業執照、生產許可證、經營許可證等資質證明材料複印件（須加蓋公章）以及供貨協議。

不得向無證企業或個人採購農資產品。

2、採購農資時，應當按照國家相應的農資產品包裝、標籤和説明書等管理規定，查驗產品包裝、標籤、説明書、生產日期，索取相應批次的質量檢驗合格證以及有關登記、批准證明文件複印件（須加蓋公章）。對經查驗不符合規定的農資，不得入庫，並做好退貨處理記錄，發現假冒偽劣商品應立即向XX縣（區）農業局報告。所購產品信息必須納入農藥監管信息化管理系統。

3、對供貨商資質和產品證明核實無誤後，應索取進貨發票，進貨發票應註明進貨時間、產品名稱（產品通用名）、規格、批次、數量、供貨商及其聯繫方式等內容。

4、必須向農資購買者出具發票或銷售憑據，銷售憑據應當如實註明售出產品的名稱、數量、銷售時間以及購買人和經營單位名稱等信息，必要時，還應根據實際情況當出具使用指導意見和注意事項。

5、所有產品均應按進、銷貨日期依次記錄並建立進貨、銷售台帳。進銷台帳內容包括：

進貨日期、供貨商、商品名稱、商標、規格、進貨數量、生產單位、生產日期、保質期、產品登記證以及銷售日期、購貨單位、規格型號、銷貨數量、保質期等。

進、銷貨憑證、證明文件資料分類保管，台帳至少保存兩年。

6、推行實名購買制度，進貨、銷售信息應當實時錄入農藥監管系統，實現農藥產品可追溯。

台賬管理管理制度 篇4

青年文明號台賬是創建青年文明號活動過程中收集、積累的原始材料，是展示創建成果、創建經驗、創建過程的有力舉證，更是推進創建活動深入開展可借鑑、可總結、可交流的經驗素材。特制定以下規定：

1、號手根據分工負責的內容收集，整理。本着定時收集、及時收集、準確收集、完整收集的'要訣收集。

2、按台帳規範分類內容。

3、所有資料不外借，如要查閲必須經號長同意。

4、更新、添加內容及時記錄。

5、如有圖片的內容必須要彩打，要有説明。

6、每本資料有管理台帳的承諾書，必須簽名負責。

7、電子文檔不準複製給查閲人員。

8、收集資料及時、詳細、動態，注意原始資料的完整。

9、杜絕作假，整理不規範，不及時。

10、管理人員要力保資料齊全。

11、收集的文字資料和圖片資料都能反映創建的經過與效果。

台賬管理管理制度 篇5

第一條

妥善管理支部工作資料是落實黨建工作目標的一個重要內容，是做好支部工作的一項基本要求。為了加強支部黨的組織建設，必須建立健全支部工作台帳。

第二條

黨支部建立:“一個手冊”、”一本記錄簿”、“八類資料夾”等工作台帳。

“一個手冊”，即黨員手冊；“一本記錄簿”，即：黨支部會議記錄簿；

“八類資料夾”，是指需要保存的八種類別的重要工作資料，即：支部行文資料、上級文件資料、學習教育資料、計劃總結資料、評比表彰資料、發展黨員資料、轉遞關係資料、綜合材料資料。

第三條

工作台帳的`基本要求是規範、齊全、求實。具體要求是：

1、黨員手冊由黨員本人保管，並按照要求認真填寫有關項目內容，貼好本人照片，加蓋鄉機關黨委印章。黨員參加組織活動的情況，要按照時間順序逐項填寫。黨員繳納黨費的情況，應由收繳人填寫字。

2、黨支部會議記錄簿由支部組織委員保管，並按照要求負責填寫。每次會議和活動，要填寫會議名稱、時間、地點、參加人員、缺席人員、主持人、記錄人、會議（活動）的內容等情況，重要會議要填寫清楚到會人數、會議議題、到會人員發言要點、舉手表決情況和最後的決議等內容。

3、支部行文資料夾，主要存放以支部名義上報或下發的文件（含請示、報告、通知等）。以時間為序整理好（下同）

4、上級文件資料夾，一律存放上級機關黨組織下發的文件。

5、學習教育資料夾，主要存放各種學習教育材料和書籍，以及學習方面的通知、方案、要求和學習考試成績等資料。

6、計劃總結資料夾，主要存放年度支部工作計劃、總結和向黨員大會所作的報告；階段性工作計劃和總結；專題性工作計劃和總結以及換屆選舉時所作的工作報告等相關材料等。

7、評比表彰資料夾，主要存放用於評比表彰的各種先進個人和先進集體的事蹟材料（含各種表彰表格和照片等）。

8、發展黨員資料夾，主要存放入黨申請書、入黨志願書、預備黨員考察表、申請入黨積極分子考察表、羣眾座談會和評議情況等相關材料等。發展黨員資料盒，應視情況按照申請入黨同志分別集中存放。

9、轉遞關係資料夾，主要存放轉入的黨員介紹信、轉出的黨員介紹信等。

10、綜合材料資料夾，主要存放黨員花名冊、黨員統計表、黨員廉政情況材料、黨員思想彙報材料、以及其他綜合類資料等。

第四條

支部工作台帳的建立由支部組織委員負責，其他委員協助。組織委員不在時，轉由支部書記負責或由支部書記指定專人負責。各種會議記錄簿的記錄要及時、規範，不得馬虎、拖拉。各種資料的歸放也應及時、有序，便於查找。年度工作結束後，應將年度工作有關資料裝訂成冊。預備黨員轉正前的一切資料，由支部組織委員保管；轉正之後，應及時進行整理，其中入黨申請書、轉正申請報告、入黨志願書、政審（外調）材料等需轉交人事部門歸檔，其他材料如個人書面思想彙報、申請入黨積極分子考察表、預備黨員考察表和羣眾座談會彙總意見等，應由鄉機關黨委負責歸入發展工作文書資料。組織委員變動時，應將所保管的材料台帳進行移交。

第五條

支部工作台帳的建立健全列入黨建目標管理的內容。有關負責人要切實負起責任，凡不符合上述要求的，應及時加以改正。在每年年底前的黨建目標管理考核檢查中，一併對支部台帳工作進行考核。

台賬管理管理制度 篇6

1.企業應當制定安全生產管理台賬。

2.安全生產台賬要指定專人負責，認真填寫，妥善保管。

3.安全生產管理台賬內容填寫要及時，有關落實制度的事項必須內容清淅。

4.安全生產台賬管理負責人必須如實填寫，不得有製做假台賬，欺騙企業負責人或安全生產監督管理部門人員。

5.企業安全生產負責人應當經常檢查各有關安全生產台賬的內容，如有錯漏，要及時糾正。

6.嚴禁企業負責人或安全生產管理負責人指使台賬管理負責人制假做假。

7.企業發生嚴重安全生產事故，必須如實報告和填寫台賬，如有做假做造假，情節嚴重者將依法處理。

台賬管理管理制度 篇7

1、安全台帳的建立要本着規範、嚴格分類的原則進行;

2、安全台帳必須真實，依據資料來源的時間先後順序來進行;

3、安全台帳由責任部門負責登記，有關部門協助，每月一次由安全科統一彙總，按季、年定期整理保管。

4、安全台帳檔案內資料保存時間視資料重要性而定，一般性安全資料至少要保存二年時間，重要資料至少要保存五年以上備查;事故處理資料要作為長期檔案保存。

5、安全檔案必須保持清潔乾淨;

6、安全檔案內保存的.資料，一般要求是原始資料，儘量不保存複印資料。

7、安全檔案借閲時，必須辦理借閲登記手續，及時歸還，原則上不得借出企業外;

台賬管理管理制度 篇8

1.目的

為使安全管理台賬管理規範化、標準化，特制定本制度。

2.範圍

本制度適用於本公司各部門、車間班組。

3.內容與要求

3.1.安全會議台帳

3.1.1.安全會議台帳應設有會議名稱、會議時間、會議地點、召集單位和主持人、與會單位和人數、處理結果等欄目。

3.1.2.公司安全會議台帳主要應填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。

3.1.3.各單位安全會議台帳主要應填寫每月安全例會及專題安全會，尤其對上級安全生產文件的傳達、學習、貫徹情況要詳細填寫。另外，要有相應的安全會議記錄，必須有參加人員的簽名。

3.2.安全組織台帳

安全組織台帳實行分級管理

3.2.1.公司安全組織台帳：公司各部門的安全組織網絡，安全監督部門組成成員填入台帳內。

3.2.2.部門安全組織台帳：填寫本部門主管領導、安監部門及班組安全員的安全網絡成員。

3.3.安全教育台帳

安全教育台帳實行分級管理，按照“安全教育管理台帳”的要求執行

3.3.1.公司安全教育台帳中應填寫以下內容：公司領導和管理人員安全教育情況，公司安全 監督管理人員受教育情況；新入廠人員三級安全教育情況；特殊作業人員的培訓情況。

3.3.2.各單位安全教育台帳中應填寫以下內容：本單位領導和職工安全培訓情況；新入廠人員三級安全教育情況；日常安全教育及分包隊伍的安全教育情況等。

3.3.3.安全教育台帳至少應設安全教育內容、授教者姓名、授課地點、教育時間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。

3.4.安全檢查台帳

3.4.1.安全檢查台帳至少應設檢查類別、檢查時間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、複查情況等。

3.4.2.各單位的安全檢查內容包括：月安全檢查、重點部位安全檢查、節前安全檢查及不定期安全檢查等。

3.4.3.安全檢查中發現的隱患、不安全因素和問題、整改要求及複查情況均應按要求如實填寫。

3.5.隱患治理台帳

3.5.1.根據《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則，事故隱患治理台帳按公司、各單位實行分級管理。

3.5.2.凡發生在所在單位的隱患，不論級別、不論資金來源，均應在隱患治理台帳中填寫。

3.5.3.隱患治理台帳至少應設隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、計劃治理完成時間、實際完成時間及隱患治理後的評估情況。

3.6.事故台帳

3.6.1.按《事故管理制度》的規定，事故實行歸口和分級管理。

3.6.2.公司、各部門的各級事故歸口單位應建立相應的事故台帳，記錄所發生的各類事故（包括：火災、爆炸、設備、生產、交通、人身和其它事故）

3.6.3.事故台帳至少應設事故發生所在部門、發生日期、發生地點、事故類別、發生概況、“四不放過”執行情況等。人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發生概況欄中。

3.6.4.凡發生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類，均應填入本單位的事故台帳內。

3.7.安全生產獎勵台帳

3.7.1.安全生產獎勵的範圍：安全生產先進集體和個人；開展安全活動的優勝者；對防止和避免事故發生的有功人員；事故發生後，積極組織或參加搶救，對減少人員傷亡或財產損失有顯著成績者；在安全技術、勞動衞生方面，提出切合實際、行之有效的'合理化建議者。

3.7.2.安全生產獎勵台帳至少應設被考核部門和個人、獎勵內容、獎勵情況、獎勵依據等。

3.8.安全生產處罰台帳

3.8.1.安全生產處罰台帳應記錄以下內容：對發生事故的單位、事故責任人員、對“三違” 人員的處罰、對分包單位違章違紀的處罰。

3.8.2.安全生產處罰台帳至少應設被處罰單位和人員、處罰內容、處罰情況、處罰依據等

3.9、安全活動台帳

3.9.1.安全活動台帳應記錄以下內容：組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織 開展的各種安全活動。

3.9.2.安全活動台帳至少應設活動內容、開展時間、組織單位、參加人數等

3.10.特殊作業人員台帳

特殊作業人員台帳記錄特殊作業人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機等）的名單及 複印證件。

3.11.各部門除建立以上十種台帳外，應根據自己具體部門特點增加相應的台帳。

台賬管理管理制度 篇9

一、目的`

1.規範安全管理，有章可循、有據可查、有責可究。

2.健全完善安全檔案，總結經驗教訓，提高管理水平。

二、責任

1.安全科負責執行本制度；

2.有關部門履行本制度。

三、適用範圍：

本制度適用於本企業有關部門

四、本企業應建安全帳

（一）基礎管理台帳責任部門協助部門

1.企業基本情況安全科人事/財務

2.安全生產機構和組織網絡安全科

3.安全生產責任制主要負責人安全科

（1）各級人員安全職責

（2）各機構或職能部門安全職責

4.企業安全生產規章制度主要負責人安全科

5.安全操作規程技術/生產科安全科

6.應急救援預案主要負責人安全科

（二）安全教育台帳

1.企業人員花名冊人事科安全科

2.從業人員信息表人事科安全科

3.從業人員三級安全教育卡安全科車間/班組

4.持證上崗人員一覽表安全科人事科

5.安全生產會議（活動）記錄分管付職安全科

（三）安全檢查台帳

1.安全檢查表安全科車間/班組

2.安全獎勵記錄安全科人事科

3.安全處罰記錄安全科人事科

4.安全生產資金投入、使用情況表財務科安全科

（四）設備管理台帳

1.特種設備一覽表設備科安全科

2.特種設備登記表設備科安全科

3.普通設備一覽表設備科安全科

4.普通設備登記表設備科安全科

5.消防器材一覽表保衞科安全科

6.消防器材佈置平面圖保衞科安全科

（五）綜合管理台帳

1.事故彙總表安全科車間/班組

2.事故情況登記表安全科車間/班組

3.勞動防護用品發放情況表供銷科安全科

4.勞動防護領用清單供銷科安全科

5.職業衞生健康檔案人事科安全科

6.危險源（重大隱患）登記表安全科有關責任部門

五、管理要求

1.安全台帳的建立要本着規範、嚴格分類的原則進行；

2.安全台帳必須真實，依據資料來源的時間先後順序來進行；

3.安全台帳由責任部門負責登記，有關部門協助，每月一次由安全科統一彙總，按季、年定期整理保管。

4.安全台帳檔案內資料保存時間視資料重要性而定，一般性安全資料至少要保存二年時間，重要資料至少要保存五年以上備查；事故處理資料要作為長期檔案保存。

5.安全檔案必須保持清潔乾淨；

6.安全檔案內保存的資料，一般要求是原始資料，儘量不保存複印資料。

7.安全檔案借閲時，必須辦理借閲登記手續，及時歸還，原則上不得借出企業外；

台賬管理管理制度 篇10

（一）為規範保健食品購進管理，保障產品安全。根據《中華人民共和國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關流通法律、行政規章。制定保健食品台賬管理和控制。

（二）根據“按需購進，擇優選購”的原則，依據市場動態、客户需求反饋的信息編制購貨計劃，報企業負責人批准後執行。要建立供銷平衡，保證供應，避免脱銷或品種重複積壓以致過期失效造成損失。

（三）要認真審查供貨單位的法定資格、經營範圍和質量信譽，考察其履行合同的能力，必要時應對其進行現場考察，簽訂質量保證協議書，協議書應註明購銷雙方的'質量責任，並明確有效期。

（四）加強合同管理，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須註明相應的質量條款。購銷人員要做好首營企業和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業印章的、有效的《衞生許可證》、《營業執照》、《保健食品批准證書》和《產品檢驗報告書》，以及保健食品的包裝、標籤、説明書和樣品實樣。

（五）購進保健食品應有合法票據，按規定做好購進記錄，做到票、帳、貨相符，購進記錄保存至超過保健食品有效期1年，但不得少於2年。

（六）嚴禁採購以下保健食品：

1、無《衞生許可證》生產單位生產的保健食品；

2、無保健食品檢驗合格證明的產品；

3、有毒、變質、被污染或其他感觀性狀異常的產品；

4、超過保質期限的產品；

5、其他不符合法律、法規規定的產品。

台賬管理管理制度 篇11

第一章總則

第一條、為提高企業管理水平，建立科學規範的台賬管理機制，保證台賬資料完整、統一，提高綜合台賬的利用效率，根據公司經理辦公會關於在全公司推行台賬管理的有關精神制定本制度。

第二條、台賬管理的基本要求是注重實用、內容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務量化，責任單位明確，時間節點具體，操作簡單容易。

第三條、綜合台賬包括合同管理、固定資產管理、應收應付款管理等

第四條、各公司辦公室、財務、業務人員負責綜合台賬的編制、彙總、反饋工作。在台帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。

第五條、台賬運作程序：

（一）台賬建立。各部門根據公司提供的台賬模板建立相應的本部門工作台賬，全面推行台賬管理。

（二）台賬督查。按職責分工對台賬相關事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關部門開展聯合督查，及時公開督查結果。

（三）台賬反饋。按職責分工對台賬相關工作進展情況按月進行登記，並進行結果認定。每月5日前將結果認定情況彙總至綜合事業部。每個季度進行一次通報。

第二章合同台賬管理制度

第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同台賬，並向公司綜合事業部備案。

第七條、專職或兼職合同管理人員負責合同的分類歸檔、台賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責對本部門合同簽訂、履行進行監督，對合同履行過程中出現的質量、價格、數量、交貨期等主要條款的實質性變更情況，要及時向主管領導彙報,重要情況應同時向有關部門通報。

第八條、專職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效後三日內建立合同台賬，並對重大合同進行備案審查。

第九條、合同台帳應包括以下內容：

（一）合同名稱；

（二）合同主體；

（三）合同內容（含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須註明的事項）；

（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；

（五）合同所附資料；

（六）其他應當記載的重要內容。

第十條、合同台帳應附以下資料：

1.合同正本或副本；

2.對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的複印件；

3.對方法定代表人身份證明和委託代理人授權委託書及代理人身份證明；

4.補充合同、會議紀要、往來函電；

5.有關的重要資料。

第十一條、專職或兼職合同台帳管理人員有權對合同及所附資料進行審查，發現程序不符、內容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益等問題時，應及時要求合同簽訂人員採取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。

第十二條、使用或借用合同台帳資料，應當辦理使用或借用手續，使用人或借用人應妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自塗改或更換；辦理結束後，應及時將使用或借用的合同資料歸還合同台帳管理人員。若違反前款規定給企業造成不良後果，將追究相關責任人責任。

第十三條、財務部門為合同金額的結算部門及控制部門

（一）對涉及金額結算的合同應嚴格按照合同的內容及要求進行結算，嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。

（二）對合同的履行情況進行監督並嚴格按照實際履行情況和合同的內容、條件進行結算，對合同檔案進行管理並建立相應的合同台帳。

（三）凡不按合同規定的結算方式辦理收款或付款手續的，財務部門有權拒絕辦理。

（四）付款或收款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當要求承辦部門索要對方當事人出具的相關證明。

（五）與非法人單位或一人公司簽訂合同時，不得有預付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預付款、進度款等標的交付前支付的款項不得超過其註冊資本的30%。特殊情況應經總經理批准或提供擔保。

（六）對於下列合同須由對方提供不低於合同金額10%的履約保證金（現金、現金支票或者銀行履約保函形式）：

1.大宗材料訂購合同；

2.大型工程合同；

3.其他標的金額較大、存在履約風險的合同。

第十四條、合同管理中須注意的事項

（一）各公司對外發生的經濟往來，除標的額在3000元以下且能及時清結的外，均需簽訂書面合同；雖能及時清結，但屬批量交易、交易額較大或當時難以檢測產品內在質量和技術性能，極易引起糾紛或潛在風險較大的交易也應簽訂書面合同。集團公司內部經濟往來亦應簽訂合同。與合同有關的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。

（二）簽訂合同應當使用政府相關部門、公司制定的統一合同文本或參照文本。具體份數按實際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業部一份、各公司財務部門一份、承辦部門一份。

（三）簽訂合同必須使用合同專用章。

（四）法律規定需經國家專門機關批准的合同，合同簽訂後應由承辦部門的承辦人辦理審批手續；凡是法律規定需經國家專門機關有關部門登記或備案的合同，必須向規定的`機關申請登記或備案。

（五）雙方對合同達成一致意見後，由對方先蓋章，然後由合同承辦人到綜合事業部辦理合同審批表並加蓋合同章。

（六）未經批准不得先發生經濟行為後簽訂合同。因緊急情況確需後補合同的，應在採購行為發生前經部門領導、公司主管領導同意，並在發生之日起5日內出具書面説明報公司總經理批示，補辦合同審批手續。

第十五條、專職或兼職合同管理人員應做好簡便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面彙總並制定表格，報部門領導及公司相關部門。

第三章應收賬款台賬管理制度

第十六條、應收帳款管理目標

1.有效控制在途應收帳款的額度，實現合理鋪貨，加快資金週轉。

2.降低應收帳款的管理成本，提高銷售利潤。

第十七條、應收賬款的日常管理

1.做好應收帳款的日常記錄。

2.做好客户基本信息的收集（地址、電話、負責人、資金狀況、有關負債等情況，如本部人力有限則要求客户親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以後法律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。

3.發貨之日起10日內，及時做好發貨情況的核查工作，並做好台帳記錄，月度歸檔管理。

第十八條、業務人員應建立銷售及應收賬款的明細台賬：

（一）業務部門按客户設置應收賬款台賬，詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個客户的客户類別、客户名稱及聯繫資料、信用額度、信用期限、每筆業務的訂單編號、合同編號、經辦人員、批准人員，項目明細、產品明細、貨款明細、發貨單編號、貨物簽收情況、發票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關發生日期等。

（二）銷售及應收賬款台賬應以數據庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入台賬。

（三）應收賬款台賬，按客户分類管理。

第十九條、業務人員對應收賬款管理的責任

（一）業務人員對其經辦的應收賬款全程負責，並對客户的經營情況、催付能力進行追蹤分析，及時瞭解客户資金持有量與調劑程度，保證應收賬款的回收。

（二）業務人員應對應收賬款客户分類管理，賬期內的應收賬款應在到期前30天及時提醒客户按約付款，在到期前10天傳真提醒客户按約付款；逾期的應收賬款，業務人員提交分析説明及清收措施交部門領導審閲，並向客户寄、送催款書。

（三）業務人員工作調動，該銷售業務人員經辦或接管的應收賬款應作為主要內容逐筆進行交接，後任業務人員必須接任應收賬款清欠責任，發生逾期呆賬、壞賬的，應根據具體情況同時追究前任、後任銷售人員的責任。

（四）業務人員應定期與客户對賬，對賬結果可使用詢證函或對賬確認書加以確認。詢證函或對賬確認書應由雙方蓋章，並及時交財務部門，確保債權明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務部門提供對賬支持，和業務人員共同與客户對賬。

第二十條、財務人員對應收賬款管理的責任

（一）財務部門按客户設置應收賬款明細賬，及時反映每一客户應收賬款的發生，餘額的增減變動，監督信用政策的執行情況。

（二)財務部門負責編制應收賬款明細表，並對應收賬款賬齡進行分析，提供給銷售部門和公司領導，根據信用政策對應收賬款數額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和週轉率催收管理。月度對台帳記錄進行整理、歸檔。

（三）財務部門在清查應收賬款時，相對應的應付款項應當一併清查。對既有債權又有債務的同一債權人，應由銷售部門、採購部門共同説明情況，經銷售部門、採購部門領導審批後，由財務部門進行賬務抵扣處理，以確認應收賬款的真實數額。

（四）財務部門於每月底要對往來帳目進行核對。，對當月發貨情況進行對帳核實，發出對帳單。集團內部單位形成的應收賬款，財務部門也應定期對賬。定期清收。

（五）財務部門負責核定應收賬款佔用額、賬齡結構和週轉期，並分解到各業務分部，與銷售額、回款率一併考核。

第二十一條、應收賬款的催收管理

（一）主要通過電話、傳真等方式，由業務部門專人負責催收工作。根據公司催收工作程序，每3－4天催收1次，並做好日常催收台帳記錄。

（二）做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領導審核後，呈報營銷副總經理。

台賬管理管理制度 篇12

一、台帳、卡片的建立原則

1、所有主要設備和主要輔助設備（包括冷、熱備用設備），都必須建立設備台帳，其它生產設備可根據情況建立台帳或卡片。

2、主要設備、主要輔助設備和其它設備：

（1）主要設備：鍋爐、汽輪機、發電機、熱控控制系統、脱硫除灰設備系統、主變壓器、6KV及以上斷路器、化水制水設備等及其附屬設備；

（2）主要輔助設備：引風機、送風機、二次風機、給煤機、給水泵、循環水泵、凝結水泵、冷水塔、廠用變、6KV及以下斷路器、燃料除灰設備系統、公用系統主要輔機、消防及其它供水系統等；

（3）其它設備：除主要設備和主要輔助設備以外的其它主要的設備。

二、基本要求

1、設備台帳是設備全過程管理的一項基礎性工作，要認真對待設備的台帳錄入、保存等管理工作，要求數據詳實、準確、專業術語規範。

2、機組正常運行後應及時將在調試階段的原始信息導入正規設備台帳。

3、做好電子台帳的管理工作，要確保台帳的完整性，以便查閲使用。

4、設備台帳一般應按設備建立，控制設備等可按系統建立。

5、設備台帳是重要的生產技術信息，未經同意不得向非公司外人員透露。

6、設備台帳的主要內容：設備規範表、重要故障記錄、檢修經歷、重要記事等。

三、設備台帳格式要求

1、設備規範表：設備規範表主要填寫主要設備的設備名稱、型號、製造廠家、出廠日期、出廠編號、本廠編號、安裝單位、安裝日期、投產日期、設備（KKS）編碼等參數內容。

2、主要附屬設備規範表，內容同設備規範表。

3、重要故障記錄：主要記錄故障的時間、故障的'現象原因及處理經過、故障責任者進行詳細記錄。

4、檢修經歷：主要記錄設備檢修性質、檢修負責人、質量總評價、檢修時間及檢修主要內容、修後狀況、用工、物耗情況等內容。

（1）檢修性質：指大修、擴大性小修、小修、臨修；

（2）檢修負責人：指工作票中的工作負責人；

（3）質量總評價：對設備的總體評價，用優、良、合格、不合格表示；

（4）檢修時間：主要記錄計劃和實際檢修起止日期；

（5）檢修主要內容：記錄檢修過程中進行的特殊項目，消除的主要缺陷，更換的主要部件和檢修中發現的主要問題及處理情況。

四、台帳的錄入

1、在機組大修、擴大性小修、小修、臨修結束後，設備台帳的錄入工作要求在檢修工作結束後15日內完成。

2、設備安裝改造及設備異動變更後，應在設備安裝試運結束後7日內完成台帳的錄入工作。

3、事故、障礙、異常及重大缺陷發生後，應在設備搶修恢復運行後3日內將有關信息錄入台帳。

台賬管理管理制度 篇13

1、幼兒園園長為本單位安全第一責任人，對本單位安全工作負全面責任; 每一位教職員工應落實崗位職責中的安全責任要求，確保教育教學活動和廣大 師生的安全。

2、幼兒園全體教師負責對全校進行安全排查、整治。

3、幼兒園各班負責人對本班進行安全排查、整治。

4、各個部門、各位責任人發現安全隱患要及時報告，及時排除隱患，確保 師生生命、財產安全。

5、安全隱患排查做到一日一小查，寒暑假和節假日前一大查，安全處負責 將安全排查和整改工作向園領導小組彙報。

6、重大的`安全隱患要及時報告，爭取上級教育行政主管部門的幫助解決。

7、對於排查出來的安全隱患，幼兒園建立安全隱患台帳制度，即由園長把 安全隱患登記在案，督促有關部門進行整改，整改完成才予以註銷。

8、 對於客觀存在的安全隱患卻沒有查實出來，或者已經登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的，園安全領導小組將追究有關責任人的責 任，並根據幼兒園和上級有關規定給予相應的處分。