出納工作的崗位職責（精選15篇）

出納工作的崗位職責 篇1

崗位職責：

1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行週轉業務。

2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。

3、登記銀行、現金日記賬。

4、負責處理報銷、考勤、項目業績提成、工資等統計結算。

6、協助進項公司財務管理流程優化升級工作。

7、完成上級交代的臨時任務。

任職要求：

1) 有相關財務工作經驗(1年以上)中專或者大專以上學歷;

2) 性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態好，負責任;

出納工作的崗位職責 篇2

崗位職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優秀應屆畢業生亦可;

出納工作的崗位職責 篇3

1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;

2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，並做到日清月結，按時準確編制資金報表;

3、複核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，複核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

4、負責銀行賬户的年檢、開立、註銷及變更。

5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。

7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作的崗位職責 篇4

1、月度結算髮票開具及發票管理;

2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行餘額核對;

3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

4、分子公司銀行賬户管理;

5、銀行、税務等外部對接事宜辦理;

6、憑證整理裝訂;

7、領導交辦的其他事項。

出納工作的崗位職責 篇5

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

4.負責管理銀行賬户，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行餘額調節表;

5.熟悉税務部門各項基本業務的辦理;

6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

7.領導臨時安排的各項工作。

具體工作以領導安排為主

出納工作的崗位職責 篇6

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

5、每週編制資金週報，並上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇7

1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑑、銀行票據等

2、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

3、管理銀行賬户、每月定期與銀行進行對賬;

4、按需編制資金流動報表;

5、做好每月的工資發放工作;

6、專職保管和開具增值税專用發票、普通發票;

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作

出納工作的崗位職責 篇8

1、辦理現金和銀行存款收付業務，根據收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現金日賬和銀行日賬，做到日清月結。

2、負責銀行業務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

3、根據收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、根據收付款憑證錄入採購成本，以便備查。

5、根據付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內容。

6、負責一些外勤，如公司信息變更、税務、工商、街交税等。

7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。

8、完成主管及其他部門交給的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇9

1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行餘額調節表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金餘額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表並進行發放。

9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本台賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作的崗位職責 篇10

1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款並編制記賬憑證;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責去各家銀行接收銀行回單，並編制記賬憑證傳遞到相關人員;

6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作的崗位職責 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責票據的登記與保管;

5、保存、歸檔財務相關資料;

6、配合會計完成其他財務工作。

出納工作的崗位職責 篇12

1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每週報送資金使用表。

2負責相關財務台賬及票據審核工作，建立銀行貸款台帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據併入帳;建立應收應付票據台帳;

3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值税發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作

4.上級交待的其他事項

出納工作的崗位職責 篇13

1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統計等工作;

2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

5、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、註銷等業務;

6、每月工資的核算及發放;

7、負責發票的開具、驗舊領購、保管等工作;

8、把控税負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務税務處理;

9、負責公司各個業務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，並進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。

11、負責公司日常財務、行政方面等事務;

12、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇14

1、核實原始票據並分類記賬;

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算並編制相關報表及憑證;

8、購買、管理並出具發票;

9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇15

1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

3、負責銀行業務辦理;

4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府資助申報工作(無經驗也可);

10、完成領導交辦的其它工作。

11、協助完成辦公室行政後勤工作;