會計與出納崗位職責（精選16篇）

會計與出納崗位職責 篇1

一、辦理銀行存取款和現金領取 及負責一般的銀行業務溝通(如銀行回單，匯票處理)

二、負責支票、匯票、發票、收據管理 ，及增值税發票購買及開具。

三、嚴格遵守現金管理制度，每日完成銀行日記賬和現金日記賬，銀行回單整理等。

四、根據審核通過的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關人員報銷費用和工資。

五、每日核對系統和第三方支付的財務數據，如有問題及時彙報。

六、每月初需及時取得各家開户銀行結算單據及銀行對賬單交財務主管填制記賬憑證，協助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作 。

七、每日登記系統錯誤記錄並與正確完成系統費用分賬及支付操作。

八、每日根據銀行進、出賬記錄與第三方支付系統核實，並編制每日銀行餘額調節表。

九、每月根據系統數據完成月度資金核對報表

會計與出納崗位職責 篇2

1、負責公司日常行政文件及規章制度的編制維護與修訂;

2、負責員工入職、離職、轉正、調動等手續的辦理;

3、負責跟進公司培訓工作;

4、負責月度、季度、年度績效考核的執行、監督、統計工作;

5、負責公司考勤的審核;

6、負責公司行政基礎工作管理;

7、協助公司部門領導處理本部門及公司的相關事務;

8、負責公司日常出納工作;

9、負責公司對外接待工作。

會計與出納崗位職責 篇3

. 根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審核各類原始憑證;

. 準確、及時地完成現金收付及報銷工作，並開具或索取相關的票據;

. 及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存;

. 根據公司日常經營需要，按規定提取、送存和保管現金，及時完成現金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符;

. 保存、管理每月會計原始憑證資料，做好會計憑證的檔案管理工作;

. 及時進行網銀維護和回單整理;

. 領導交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責 篇4

1、日常銀行網銀收付款、並登記銀行存款日記賬、現金日記賬，製作相關的報表等;

2、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責與銀行對接聯絡;

6、配合財務會計負責辦公室財務管理統計彙總。

會計與出納崗位職責 篇5

1、做好現金日記賬、銀行日記賬的核對登賬工作，日清月結;

2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會計做好相關工作;

3、協助門診收費工作。

4、完成領導交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責 篇6

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計與出納崗位職責 篇7

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作

五、員工工資的發放。

會計與出納崗位職責 篇8

1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符

2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符

3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結

4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性

7、每月負責對工資卡進行審核，並上傳銀行工資支付系統按期、準確發放

8、對各類原始憑證進行分類整理，並編制記賬憑證

會計與出納崗位職責 篇9

1、負責公司費用報銷相關事宜;

2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，並保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負責每週門店對賬，與門店核對備用金流向和餘額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;

6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;

7、負責每月公司電商利潤核算，

8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的製作與發送;

12、領導安排的其他工作;

會計與出納崗位職責 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、公司每月基本國地税的報賬年審等事宜和賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制報表;

5、負責保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、員工工資核算

8、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

9、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

10、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

11、協助主管完成其他日常事務性工作。

會計與出納崗位職責 篇11

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、負責每天費用報銷和收付款的工作。

四、做銀行收付賬和現金支付每天登記流水賬。

五、每月登記用友U8系統出納賬。

會計與出納崗位職責 篇12

1、負責4S店各項業務收款工作;

2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、製作、打印、核對收銀相關憑證;

4、彙總收據、發票，編制相關報表;

5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，並將憑證送至會計;

6、妥善保管收銀設備;

7 、其他資金相關工作。

會計與出納崗位職責 篇13

1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每週編制資金日報表，報總經理及運行總監，對於已支付未劃帳的項目需特別註明;

2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

3、管理公司各銀行帳户負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷等;

4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

會計與出納崗位職責 篇14

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。

3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設置專門存放發票的場所。

4、設置銀行存款日記賬，根據審核後的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和税務相關工作：開户，變更，註銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

會計與出納崗位職責 篇15

1. 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

2. 收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4. 負責資金週報的編制， 負責月末結賬報税等工作;

5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並保管相關憑證;

6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

8. 負責發票購買與開具工作;

9. 完成其他由上級主管指派的工作。

會計與出納崗位職責 篇16

1、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結賬對帳，編制會計報表;

2、管理和監督所需的各項資金;

3、對外的銀行及税務等工作;

4、領導交待的其它工作。