物流公司出納崗位職責（精選6篇）

物流公司出納崗位職責 篇1

1、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制度;

2、按照公司財務制度和工作程序處理收付款工作，認真審核所有原始單據;

3、熟悉公司資金狀況，隨時為上司提供準確信息;

4、每月及時結出銀行賬面餘額與銀行對賬單及時核對，做到賬實相符;

5、定期盤點庫存現金，做到賬實相符;

6、嚴格按公司費用預算要求，準確劃分費用明細;

7、定期對自己負責保管的財務檔案、文件、合同等資料進行清理歸檔，分類擺放;

8、負責公司的銀行、現金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;

9、對財務資料嚴格保密，管理好資料櫃、電子資料、及其他財務資料，離開工作崗位時清理桌面資料、關閉財務數據系統，鎖好資料櫃，防止財務信息外泄和遺失;

10、每週對項目收費員及車場收費員現金進行盤點;

11、根據項目的申請，及時打印支票與給付;保證日常開支的正常支付，及時申請備用金;

12、根據審核後的憑證登記收付款合同台賬及多種經營收付台賬;

13、每月5日前編制銀行餘額調節表;

14、完成上司交給的其他工作任務。

物流公司出納崗位職責 篇2

1、審核收費員收款業務的合法性、合規性，督促收款員按要求及時結清款項、並審核票款一致性。

2、 做好現金、銀行存款收支工作，做到日清月結。

3、 按規定及時做好發票的申購，領用、核銷、管理等工作。

4、 負責員工工資表的編制、彙總，及時發放員工工資等。

5、 嚴格空白支票及蓋章票據的管理，設立支票登記簿進行登記。

6、 負責銀行方面的相關工作，根據公司情況支付員工報銷款及供應商相關款項等。

7、 服務中心的收費員休息時，兼任服務中心的收費員，履行收費員的工作職責。

物流公司出納崗位職責 篇3

1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬户存款和庫存等現金。

2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。

3、負責編制出納現金、銀行日報表。

4、負責辦理公司各項税費、水電費用等繳付。

5、負責物業管理費、車輛管理費、供暖費等物業服務性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進行核對並編制錄入核對情況表。

物流公司出納崗位職責 篇4

1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的製作，辦理銀行業務，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款，向經理報送資金收付日報。

3、負責退回用户的各類押金工作，收繳、催繳工作。

4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

5、保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。

6、領導交辦的其它事情。

物流公司出納崗位職責 篇5

1、負責收取所駐項目物業費、管理費;

2、按照會計制度設置和使用會計科目，設置明細帳、日記帳;

3、對發生的每一項經濟業務必須取得或填制原始憑證，對偽造、塗改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，並及時報告領導處理。根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;

4、定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表。報表須數字真實，計算準確，內容完整，説明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字;

5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，並妥善保管、防止丟失損壞;

6、上級交辦的其他工作。

物流公司出納崗位職責 篇6

1、負責現金的收付;

2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業務;

3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計;

4、負責相關報表的報送及手續辦理;

5、負責核算物業現場人員考勤級工資等;

6、負責申請、採購、發放辦公用品及其他物資;

7、上級主管交辦的其它行政工作。