出納兼文員崗位的主要工作職責（通用19篇）

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇1

工作職責：

1.辦理現金收付業務;

2.審核首付憑據;

3.辦理存取和結算工作;

4.保管現金及證券的完整性;

5.保管相關印章及空白機票;

6.工資核算;

7.處理生產數據;

8.核算周度、月度成本。

任職要求：

1.大專及以上學歷;

2.財務相關專業;

3.有一年以上相關的工作經驗;

4.兼文員工作，處理生產數據;

5.熟練使用辦公軟件。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇2

工作職責：

1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。

2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

3.負責現金、銀行日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行餘額調節表。

4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。

5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

6.配合會計部分賬務整理、核對及税務相關工作。

7.完成上級領導安排的其他相關工作。

職位要求：

1.中專及以上學歷，會計、税務或財務管理等相關專業;

2.一年以上出納工作經驗，瞭解會計準則以及相關法律法規;

3.具備良好的溝通能力，善於處理日常事務，工作細緻認真、責任心強，有極強的職業道德意識，嚴謹的工作紀律習慣;

4.掌握電腦的辦公軟件，熟悉操作財務軟件。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇3

工作職責：

1、負責公司現金和銀行存款會計核算，及時記錄現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、月末與會計結賬，做餘額調節表，打印銀行對賬單;

3、銀行轉賬及提現工作;

4、配合會計完成對帳、報賬工作;

5、完成公司行政、人事類相關輔助工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

任職要求：

1、年齡20-35歲，高中或以上學歷;

2、1年以上出納經驗，計算機操作熟練;

3、做事細心，責任心強，善溝通，道德佳;

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇4

1、對付清、結算、到付現金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客户收取貨款，並當天在系統做完財務受理。

2、對於門店的結算客户，按照合同的結款期限按時完成和客户的對賬工作，在對賬完成後，督促客户及時支付運費款項。

3、每天將收到款項進行財務受理，並通過銀行匯款或現金的形式將收到金額交給當地財務部門。

4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

5、接待來訪客户，指導客户填寫發貨信息，收集客户對服務的建議。

6、領導安排的其他事項。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇5

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇6

崗位職責：

1，工廠文員，負責後勤工作

2，負責員工入離職辦理，考勤計算

3，數據報表的整理，部門工資，成本彙總

4，負責部門行政資料和文件流程的管理

5，負責工廠其他行政事務工作

6，廠長臨時交辦的任務

要求：

1.大專學歷

2.具有文員，助理工作優先

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇7

主要負責體檢部的收費工作並且根據體檢金額開具相應的發票。

負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，並編制各科室日報表。

負責保險公司保單的核對工作，並在系統做相應的處理。

及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

以上所有報表做完後提交給蔡文娣，由其審核無誤後，打印出來提交吃萌萌。

領導安排的其他相關工作。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇8

1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;

2、每日營業結束後，按時結算當天業務收支明細、編制日報;

3、整理收款單據，分類彙總，日清日結;

4、協助本部門財務會計對賬;

5、使用税控系統和業務管理系統，參與相關培訓;

6、負責保管相關印章、空白票證。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇9

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

2、日常考勤及月度薪資績效核算;

3、各類單據整理、費用支出提報;

4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

5、公司交辦的其他事項。

任職要求：

1、大專或大專以上學歷;

2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇10

工作職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行彙報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

任職資格：

1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

5、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇11

1.負責進出庫貨品的單據驗收數據及庫位的準確;

2.根據客户需求製作相應的出貨單據，及時準確處理新訂單;

3.和客户聯繫溝通處理異常事宜

4.協助主管處理項目各種報表;

5.準確及時提供公司要求報表數據;

6.年度盤點報表製作，庫存差異核實與調整;

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇12

1. 負責對物品的配送進行信息跟蹤和反饋;

2. 負責日常出入庫的錄入、審核、庫存査詢;

3. 負責對物流費用的審核、簡單的分析工作;

4. 根據銷售部門的指令及銷售合同條款，合理安排物品的配送。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇13

工作職責：

1、負責公司日常款項收付工作

2、每日編制現金盤點表，做到帳實相符

3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳

4、月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

5、做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

6、集團金碟系統數據錄入工作

7、完成領導交辦的其他事宜

任職資格資歷：

大專或以上學歷，持會計上崗證

二年以上出納工作經驗

廉潔奉公，追求創新，嚴守機密，堅持原則

具有較強的溝通協調能力

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇14

1.負責公司日常行政工作，客户來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施採購、公用事業管理等)

2.負責公司增值税票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值税防偽税控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

3.社會保險的投保、申領。

4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

5.負責公司員工的考勤表格的製作。

6.負責公司的日常出納工作

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇15

1.負責指導客户填寫託運單及相關信息，並錄入ERP系統。

2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監控，及時處理貨物異常及相關理賠。

3.通知客户來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

4.整理客户簽收聯並及時掃描、上傳，協助收銀員為客户開具、郵寄發票等服務。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇16

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白票據。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、能提供深户擔保者優先。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇17

工作職責：

1、按照正常結算流程為客户辦理收款、開票、結算、出庫及退款等手續。

2、每天編報銷售日報表，在銷售經理審核後，會計

3、對已經完成業務流程的客户進行清算，督促銷售顧問清退客户餘款。

4、月末對每個客户的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。

5、負責新車合格證的保管及發放工作。

6、領導安排的其他工作。

任職要求：

1、 教育程度：大專及以上學歷，會計等相關專業;持有從業資格證;

2、 經驗：1年以上工作經驗;

3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇18

1、嚴格執行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業及費用情況的日報，及時反映預算執行情況。

2、負責收取工程款及開具收款收據。

3、按規定報銷分公司零星開支費用。

4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

5、做好分公司客户資源等資料的保密工作。

出納兼文員崗位的主要工作職責 篇19

職責

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。