出納工作內容崗位職責（精選19篇）

出納工作內容崗位職責 篇1

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

2、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，及相關財務資料管理;

3、完成項目行政相關工作，包含項目採購需求彙總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

4、領導安排的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇2

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並及時錄入NC系統，編制資金日報表;

4、負責銀行存款賬户的開立、管理、維護、註銷工作;

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

7、負責經辦各類銀行結算業務，包括髮放貸款、開銀行承兑匯票、信用證、保函等;

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納工作內容崗位職責 篇3

1、負責客户每日的出入金並彙總給結算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客户交割發票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客户保證金與席位資金的劃轉工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客户結算賬户登記工作;

7、月未相關報表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內容崗位職責 篇4

1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

3.負責公司各類賬户、票據的保管;

4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

5.依照公司的發展需要進行銀行賬户的開立及註銷;

科技項目申報工作：

6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

7.負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作內容崗位職責 篇5

1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

2、 負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

3、 負責登記現金日記帳，備用金管理;

4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、 負責開具各項票據;

6、 領導交代的其他工作事項;

出納工作內容崗位職責 篇6

1. 負責日常收支的管理和核對;

2. 公司基本賬務的核對;

3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5. 負責開具各項票據 ;

6. 負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作內容崗位職責 篇7

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納工作內容崗位職責 篇8

具有專業的財務管理能力。

熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和税收

政策及相關財務的處理方法;

負責日常財務結算、收入、成本、費用、税金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家税收制度需求進行納税計算、統計，按時完成納税申報，合理進行納税、籌劃，合法降低税收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

出納工作內容崗位職責 篇9

1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇10

1、出納的工作，票據整理，錄入系統

2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

3、申請票據，購，

4、單據審核，開具與保管發票;

5、發票粘貼，驗票真偽;網上認證;

6、整理網店數據、採集、彙總;

7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

8、熟悉財務軟件

9、財務相關的外勤工作;

出納工作內容崗位職責 篇11

1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上籤章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，並由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章後方可付款。收付款後，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險櫃，每個保險櫃不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存摺抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存摺方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空內支票，應及時收回註銷。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

2.登記現金日記賬，庫存現金餘額要及時與會計現金的賬面餘額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

6.做好領導交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇12

1.負責公司現金收付業務;

2.負責公司銀行收付業務;

3.登記現金和銀行日記賬，並同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客户的到款金額。每月編制銀行存款餘額調節表;

4.負責辦理僱員代發工資及外劃的銀行卡申請，並負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員複核錄入的銀行帳號;

5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，並在系統中核銷;

6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

7.負責僱員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領導交辦的其他事宜。

出納工作內容崗位職責 篇13

1、開具發票、並核對，保質保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節並按要求保存;

3、完成與税務局、科技局對接，並完成相應工作;

4、完成現金流量表的指定並出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

6、完成領導交辦的其他事項;

出納工作內容崗位職責 篇14

1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

4、負責税務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報，並對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;

5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

6、負責與税務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;

出納工作內容崗位職責 篇15

1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4.負責公司各項費用報銷;

5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

6.領導交代的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇16

1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;

3、發票購買、開具與保管;

4、日常的賬務處理，報表填制;

5、熟悉税控開票及每月的電子納税申報;

出納工作內容崗位職責 篇17

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制餘額調節表;

2、負責銀行賬户開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬户管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇18

1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務;

2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金並核對銀行存款，確保賬實相符;

3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，並做好憑證的整理裝訂;

4、負責日常現金和銀行的收支;

5、協助完成納税申報，辦理賬户開户、年檢、印鑑和資料變更等業務;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇19

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;