財務出納的崗位職責2022彙編（精選19篇）

財務出納的崗位職責2022彙編 篇1

1、辦理銀行結算業務，按日記賬;

2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和税務問題的處理;

5、各項目備用金管理及衝賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務出納的崗位職責2022彙編 篇2

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

9、完成領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責2022彙編 篇3

1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納的崗位職責2022彙編 篇4

1、負責公司業務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

2、負責工資、獎金等核算及發放;

3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

財務出納的崗位職責2022彙編 篇5

1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

4、協助會計做財務帳，並與會計核對應收、應付賬款的對賬。

5、保質完成領導安排的其他任務。

財務出納的崗位職責2022彙編 篇6

1.掌握財務相關知識及制度

2.有出納方面的工作經驗及工作能力。

3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

4.在出納工作有效強的規劃能力、計劃能力及實施能力。

5.有結合電腦編制報表的能力

財務出納的崗位職責2022彙編 篇7

1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;

2、審核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納的崗位職責2022彙編 篇8

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

1、現金收付

1.1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兑手續。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬户，避免張冠李戴。開匯兑手續。

2.2、每日結出各賬户存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補籤。

3.2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得税前扣除)。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

財務出納的崗位職責2022彙編 篇9

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

3、配合公司開户行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務出納的崗位職責2022彙編 篇10

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票、票據;

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

4、負責單位的應收應付賬款;

5、負責每月報銷審核;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責2022彙編 篇11

1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;

2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;

3、 與銀行必要的往來接洽;

4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;

5、 負責管理公司銀行帳户，網上銀行各帳户餘額核對工作;編制資金報表、回款分析;

6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;

財務出納的崗位職責2022彙編 篇12

1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日彙報資金情況。

2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3.跟進業務收款，並及時進行彙報。

4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號餘額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金賬户應收應付資金滿足日常。

7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

財務出納的崗位職責2022彙編 篇13

1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;

2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;

3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4.關聯方付款資料準備與核對;

5.保險箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.製作與發佈與日常工作相關的報告。

財務出納的崗位職責2022彙編 篇14

1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。

2、會計、財務等相關專業，英語4級以上

3、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

5、週末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務出納的崗位職責2022彙編 篇15

1.負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。

5.其它財務類相關工作

財務出納的崗位職責2022彙編 篇16

1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記並核對收支現金和銀行日記賬;

4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;

財務出納的崗位職責2022彙編 篇17

1、負責審核公司付款單、報銷單，並準確支付。

2、瞭解報關、出口退税、免抵退税等相關國家政策與計算、財税法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與税務，工商各部門順利溝通;

3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算;

4、辦理銀行存取款、開户銷户等相關業務。

5、負責製作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責2022彙編 篇18

1. 收支分類統計、回款統計日報、資金週報、每日銀行餘額日報及流水統計表;

2. 銀行流水日記賬;

3. 境內遊戲公司銀行結算業務操作;

4. 境外遊戲公司銀行結算業務操作;

5. 境內遊戲公司外匯業務操作;

6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

財務出納的崗位職責2022彙編 篇19

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款週報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳户、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。