出納崗位職責都有哪些（精選19篇）

出納崗位職責都有哪些 篇1

1、負責公新車或售後服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

2、每天營業後按時結算當天收款明細，製作、打印、核對相關收款憑證。

3、整理當日業務單據，分類彙總，製作日報表，保質按時上報。

4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤後安全交給出納員。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇2

1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

2.熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

5.每月領購發票，熟悉税控開票系統，開具發票;

6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

7.完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責都有哪些 篇3

1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀製單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

3、發票抵扣認證，製作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和餘額。

4、領導安排的財務相關工作。

出納崗位職責都有哪些 篇4

1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關印章;

3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6.完成上級交辦的其他事務。

出納崗位職責都有哪些 篇5

1、負責各項費用報銷，核對銀行賬户收款、付款單據;

2、保管支票、發票、押金等票據;

3、整理歸檔各類報銷單據;

4、編制資金日報表、餘額調節表;

5、辦理銀行開户、註銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納崗位職責都有哪些 篇6

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.完成領導佈置的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇7

準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

負責開具發票，核對合同金額。

負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

負責税金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納崗位職責都有哪些 篇8

1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，並及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統裏進行相關銷賬處理;

4、按時彙總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

5、每月月初對上月會計憑證進行整理、彙總，並按順序裝訂成冊 ;

6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閲;

7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

8、其他領導交辦的事項。

出納崗位職責都有哪些 篇9

1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

2、定期進行報税並進行各項證照年檢等等財務工作;

3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出週報表;

4、負責影城資產管理，並編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

5、兼任辦公用品採購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

6、協助影城值班。

出納崗位職責都有哪些 篇10

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發票、完成日常收付結算工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位職責都有哪些 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證保存、歸檔等;

5、負責開具各項票據;

出納崗位職責都有哪些 篇12

1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

及時地完成付款;

2、統籌所有銀行賬户信息，定期對銀行賬户進行清理並按月更新;

3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

4、對知悉的公司員工工資、客户信息、財務信息嚴格保密;

5、其他出納事務、臨時性事務。

出納崗位職責都有哪些 篇13

1.現金的存取及管理;

2.小額現金管理;

3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

4.每月銷售報表的統計;

5.協助會計完成財務報表;

6.處理日常銀行事務。

出納崗位職責都有哪些 篇14

1)負責UPC學員加課、排課、調課;

2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、彙總分析，為教務部週報表提供相關數據;

7)完成上級交待的其他工作(包含前台接待)。

出納崗位職責都有哪些 篇15

1.管理銀行賬户，負責各種銀行票據的支付;

2.日常現金管理及費用報銷;

3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

4.負責現金及銀行日記賬;

5.税控機開票及發票管理;

6.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇16

1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;

2、建立現金及銀行存款日記賬並及時準確錄入系統;

3、負責費用報銷的審核及支付工作;

4、負責銀行開户、結匯及對賬工作;

5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;

7、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責都有哪些 篇17

1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

2. 負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬户安全

3. 負責銀行存款日記賬的登記

4. 負責銀行開户、銷户、資料變更等各項銀行業務

5. 協助税務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

6. 對接税務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

7. 其他上級安排的工作。

出納崗位職責都有哪些 篇18

1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

2.其他一切與出納有關的業務處理;

3.各類日常費用報銷票據的審核及增值税發票的開具;

4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

5.熟悉財務相關財税法律法規;

出納崗位職責都有哪些 篇19

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管等。

6.每月編制《現金流量表》，並上報財務主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

8.完成領導佈置的其他工作。