出納崗位職責職能範圍（精選5篇）

出納崗位職責職能範圍 篇1

(一)收款(收取營業現金、微信、支付寶收入，應當日存入公户，不得坐支);

(二)根據審批的合法單據，複核無誤後支付款項;

(三)保管日常備用金、支票。出納保管的現金限額為人民幣5,000元，超過5,000元的應及時存入銀行;

(四)設置“現金日記帳”，根據收付款憑證，及時逐筆登記，每日終了，應計算當日的現金結餘數，並將結餘數與實際庫存數核對，做到帳款相符;

(五)按開户銀行、存款種類，分別設置“銀行存款日記帳”，根據收付款憑證，及時逐筆登記，每日終了應結出餘額，防止開空頭支票;

(六)按月按時向開户銀行領取“銀行對帳單”進行核對，帳面結餘與銀行對帳單餘額之間如有差額，必須逐筆查明原因進行處理，並編制“銀行存款餘額調節表”;按期編制“貨幣資金報告表”，向會計移交收付款單據;

(七)辦理税務發票領用、納税申報，保管未填用的發票、收據及有價證券;

(八)發放工資、獎金，代扣個人調節税;

(九)根據審批後的業績考核表，編制獎金津貼表;

(十)採購、管理學校固定資產、入庫造冊，統計與管理學校水電氣等使用情況，代表學校與物業部門交涉;

(十一)完成領導交辦的任務。

出納崗位職責職能範圍 篇2

1) 認真清點收費處交來的各種款項，做到有問題及時查清處理。

2) 每日將所收入的營業款，及時送繳銀行。

3) 做好報銷的財務日常工作，並按工作程序做好每日現金盤點，核對賬目，保證備用金充足。

4) 審核各種收費明細台帳。

5) 每月結賬後與開户銀行核對銀行賬務，編制銀行存款餘額調節表，報送項目會計審核。

6) 按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現金相關科目的對賬工作。

7) 做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案櫃。

8) 及時登記現金日記賬，做到日清月結。

9) 做好收款收據、收費機打票據、定額停車發票的保管、申領、使用、核銷登記工作。

10)及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份複印件，並登記合同履行情況和辦公室核對。

11)完成部門安排的其他工作。

出納崗位職責職能範圍 篇3

負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

管理銀行賬户、轉賬支票與發票;

及時準確傳遞收付款單據，由會計進行賬務處理;

嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用，並編制相關憑證;

每日核對庫存現金，做到賬實相符;

完成上級交辦的其它財務工作。

出納崗位職責職能範圍 篇4

1.管理銀行賬户以及支付寶賬户，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作;

2.嚴格按照公司的財務制度規定，審核相關報銷單據，支付款項並編制相關憑證;

3.及時、準確地編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證;

4.按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況;

5.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

6.負責保管增值税專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理;

7.收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。

出納崗位職責職能範圍 篇5

1 .按規定每日登記現金日記賬

2.嚴格按照公司規定的財務制度報銷結算各項費用

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬

4.保管好支票，票據，印鑑

5.兼公司的商務