行政單位出納崗位職責（通用13篇）

行政單位出納崗位職責 篇1

1)認真執行現金管理制度;

(2)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;

(3)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

(4)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效;

(5)積極配合銀行做好對賬、報賬工作;

(6)配合會計做好各種賬務處理;

(7)完成董事長交付的其他工作;

(8)配合行政部做好公司日常行政工作。

行政單位出納崗位職責 篇2

1、按照國家財務法規、公司財務制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，帳户開户、銷户、變更、年檢和網銀的搭建工作。

3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

4、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作，以及未達帳款的跟進工作。

5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊等、開户資料的整理、歸檔工作。

行政單位出納崗位職責 篇3

按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

根據記賬憑證、報銷內容收付現金;

每日清盤庫存現金，核對現金日記賬，保障庫存現金及有價證券安全;

對所保管的支票、印鑑等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;

制定收款、付款、報銷等相應工作流程，使工作更為順利;

瞭解承兑匯票及支票的使用;

7. 領導交辦的其他工作。

行政單位出納崗位職責 篇4

1、辦理日常報銷、現金付款及網上銀行付款事項;

2、負責現金保管、銀行票據的購買及領用、商業票據的開具及台賬管理;

3、負責Oracle財務系統中支付相關賬務處理，按總部要求報送資金報表;

4、負責Oracle財務系統中資產模塊賬務處理;

行政單位出納崗位職責 篇5

1. 能夠獨立處理出納相關工作，編制報表，製作會計憑證、報銷單;

2. 負責銀行、工商、税務相關業務聯絡，完成各類賬户的開立、變更、註銷等工作;

3. 負責各類費用核算、結算等工作;

4. 全面負責公司的行政體系維護，包括但不限於人力資源、文祕、辦公室等工作。

行政單位出納崗位職責 篇6

1.管理公司各銀行賬户，負責與銀行的一般業務接洽;

2.負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;

3.負責發放職工工資、報銷、及貨款等工作;

4.負責行政辦公室內勤工作。

行政單位出納崗位職責 篇7

1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

3、負責公司行政執照、合同及財務資料的歸檔和管理;

4、維護辦公環境和秩序，辦公室水、電、物業聯絡，環境衞生和辦公設備高效運轉;

5、負責日常訪客接待，快遞收發，飲用水供應管理等;

6、完成領導安排的其他工作。

行政單位出納崗位職責 篇8

1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，費用單據審核，開具與保管發票;;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、公司辦公用品的採購;

4、公司入離職人員的社保公積金辦理;

5、公司人員考勤管理;

6、公司倉庫產品管理，開具相關單據，製作庫存表;

7、公司外籍僱員的工作及居留許可的辦理;

8、完成上級交給的其它事務性工作。

行政單位出納崗位職責 篇9

1、負責日常現金收支的管理和核對;

2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬並準確錄入系統，並按要求每日上報，按時編制銀行存款餘額調節表;其他銀行相關事宜的處理;

3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、 認證及開具發票，登記開票台賬，抄報税

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統計彙總。

8：公司領導交付的其他工作及協助本公司處理其他公司內務。

行政單位出納崗位職責 篇10

1、負責店鋪貨品進、銷、存管理，月末盤點，賬目核對與統計工作;

2、負責所屬店鋪考勤統計工作;

3、店鋪備用金的申請及領用;

4、其他臨時交辦的店鋪財務工作。

行政單位出納崗位職責 篇11

1、財務工作：

1)現金及銀行收付處理登記，銀行對帳，單據的收集和整理;

2)根據銷售人員提供的客户信息開具增值税發票;

3)工資發放、單據核銷和報銷;

4)公司印章保管及使用登記;

2、行政人事工作：

1)辦理公司所需人員的招聘及儲備;辦理入離職手續;

2)公司入離職人員社保的辦理;

3)負責各類業務合同的分類管理及電子存檔;

4)公司制度文件的整理及監督執行;

5)公司水電的管理、電話費用繳納;

6)公司固定資產、禮品及辦公用品的管理;

3、物品採購: 對公司及各項目提出的需求，負責辦公用品及禮品和日常物品的採購工作;

4、完成上級領導臨時交辦的工作。

行政單位出納崗位職責 篇12

1、負責部分出納工作。

2、審核公司各部門報銷等單據，對接公司銀行票據使用時登記票據使用登記表，用章時登記用章使用登記表。

3、完成上級交辦的其它臨時性工作。

行政單位出納崗位職責 篇13

崗位職責：

1、負責公司辦公用品的計劃、採購、保管和發放;

2、負責辦公室日常辦公環境衞生管理、綠化管理、裝修管理等綜合事務工作;

3、辦理公司各項現金收支和銀行結算業務;

4、公司日常賬務往來、日常費用與報銷的審核處理，配合部門之間的銜接;

5、協助辦理公司工商、税務、銀行等相關事宜。

任職要求：

1、形象氣質佳，普通話標準，聲音甜美，具親和力，做事認真仔細;

2、嫻熟的處理各類辦公事務的能力及良好的溝通、組織、協調能力;

3、熟練使用各種辦公軟件;

4、工作細緻認真，謹慎細心，責任心強;

5、具有很強的人際溝通、協調能力，團隊意識強;

6、大專或以上學歷，一年左右的工作經驗;