財務出納崗位職責（通用16篇）

財務出納崗位職責 篇1

1. 編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，説明清楚，報送及時

3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符

4. 協助納税申報。配合税務會計做好與税務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票

6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的採購、發放、登記、出入庫管理

8. 公司各類日常費用的繳納

9. 公司合同歸檔管理

10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

11. 其他臨時性工作

財務出納崗位職責 篇2

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款週報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳户、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納崗位職責 篇3

負責開具各項票據;

負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

協助完成日常税務申報工作;

指導和督查報銷工作;

財務出納崗位職責 篇4

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、員工報銷單。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10、熟悉財務金蝶軟件

11、完成領導佈置的其他工作。

財務出納崗位職責 篇5

1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由副總經理複核後支付

2、定期到各開户銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

3、收到現金後，及時存入銀行並正確填寫收據;

4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;並傳遞給會計審核;

6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

7、根據一週款項的收支業務，於每週五下午複核本週銀行及現金並與金碟總賬核對，做到賬實相符;

8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

9、經分管副總授權進行銀行開户、銷户工作;

10、將經整理後的憑證彙總表、貨幣資金科目餘額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納崗位職責 篇6

1、日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納崗位職責 篇7

1、負責管理、核對銀行賬户賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責 篇8

1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，並及時辦好添印手續;

4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

6.支付報銷單據，清繳各種費用;

7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

10.辦理與客户之間的收匯結算工作;

11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員;

12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納崗位職責 篇9

1. 每日收付款數據錄入，並整理原始單據交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請複核並付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;

6.供應商和客户往來對賬;

7.協助完成會計相關工作;

財務出納崗位職責 篇10

1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客户建立財務管理模型;

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

5、高執行力;

財務出納崗位職責 篇11

1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、核算其他往來款項，並及時對往來款項進行清理;

6、完成領導佈置的其他工作。

財務出納崗位職責 篇12

1、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行往來對帳;

2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;

3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

財務出納崗位職責 篇13

1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金餘額並及時予以補充。

3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，並通過生產部、品質部、總經理、董事長的籤核。

6.負責審核每月人事部編制的工資，併發放之。

7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

8.跟蹤美元，加元匯率走勢，並做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，並做好記錄。

9.完成財務經理按排的其他事務。

財務出納崗位職責 篇14

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

1、現金收付

1.1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兑手續。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬户，避免張冠李戴。開匯兑手續。

2.2、每日結出各賬户存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補籤。

3.2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得税前扣除)。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

財務出納崗位職責 篇15

1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客户對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值税票開立審核等

4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納崗位職責 篇16

1.負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

3.負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

5.負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;

7.對於已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;