出納工作崗位的主要職責（精選18篇）

出納工作崗位的主要職責 篇1

職責：

1、反饋利潤表核對情況

2、負責核對分部現金盤點

3、確保總部及其他分部往來數據正確性

4、對應收賬款回收率分析，並進行預警，及時提供應收賬款餘額明細表

5、負責對分部單據的管理

6、負責分部的6S檢查工作

崗位要求：

1.本科學歷要求畢業兩年內

中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

2.溝通能力強，細心、有責任心。

3.認同企業文化及發展方向，願意從基層開始。

4.優秀學生幹部優先。

出納工作崗位的主要職責 篇2

1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，並與銀行進行業務聯繫。

2)每月應盤點現金，並編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的短缺，或溢餘應根據此表作相應的會計處理。

3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，並上報。

5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款餘額、應收應付票據的收進情況結存，貸款等財務部日報表。

6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行餘額表調節表。

7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

8)保管有關印章、空白支票、空白收據。

9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。

10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

出納工作崗位的主要職責 篇3

職責

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、初級會計優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作崗位的主要職責 篇4

1.負責公司日常行政工作，客户來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施採購、公用事業管理等)

2.負責公司增值税票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值税防偽税控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

3.社會保險的投保、申領。

4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

5.負責公司員工的考勤表格的製作。

6.負責公司的日常出納工作

出納工作崗位的主要職責 篇5

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納工作崗位的主要職責 篇6

職責

1、負責銷售相關的各種單據的錄入;

2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

3、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

4、完成上級指派的其他工作;

5、利用公司提供的優質客户資源與客户溝通，尋找銷售機會並完成銷售業績。

任職資格：

1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

2、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

3、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作崗位的主要職責 篇7

1、嚴格執行和貫徹公司財務紀律，並協助經理依照公司財務紀律制定內部財務管理規定;

2、監督部門的各項費用支出;

3、負責現金、銀行支票及各類財務單據的交接、審核工作;

4、定期按結算客户登記名細、客户結算清單，配合經理、業務人員到客户處結算運費;

5、錄入完畢後的單據進行財務受理，並對運單的數據進行審核，確保數據的準確;

6、負責將每天所收取的現金整理審核後至事業部財務部報賬;

7、完成上級領導交辦的其它工作。

出納工作崗位的主要職責 篇8

工作職責：

按照財務管理制度開展資金收付工作;

及時處理加盟服務平台業務，核對門店款項到賬情況;

按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據及發票;

複核各部門工資、提成、績效;

登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結;

完成領導交辦的其他任務。

職位要求：

大專以上學歷，財務相關專業;

具有1-2年出納崗位工作經驗;

熟悉各種財務工具和辦公軟件。

出納工作崗位的主要職責 篇9

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

2、日常考勤及月度薪資績效核算;

3、各類單據整理、費用支出提報;

4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

5、公司交辦的其他事項。

任職要求：

1、大專或大專以上學歷;

2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納工作崗位的主要職責 篇10

1、負責物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。

2、對網點發貨量的數據統計，與錄單率監控。

3、對所有派件網點派件量及派件質量的統計監控。

4、進出港貨量的統計，提貨狀態監控。

5、每日運營信息監控、每日貨量統計，對每日問題件的相關問題統計發佈。

6、對發往網點件數統計，及網點做到發件比率，送達率，簽收率的監控。

7、每週及每月統計網點發貨量，及對派件數量，質量，投訴率，進出港異常率，操作失誤率的監控。

8、完成領導交代的其他工作。

出納工作崗位的主要職責 篇11

職責

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作崗位的主要職責 篇12

1.負責進出庫貨品的單據驗收數據及庫位的準確;

2.根據客户需求製作相應的出貨單據，及時準確處理新訂單;

3.和客户聯繫溝通處理異常事宜

4.協助主管處理項目各種報表;

5.準確及時提供公司要求報表數據;

6.年度盤點報表製作，庫存差異核實與調整;

出納工作崗位的主要職責 篇13

崗位職責：

1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

2、負責辦公用品及其他用品的採購及維護;

3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調動等手續;

5、負責公司檔案資料的保管;

6、完成領導交代的其他工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，財會/行政相關專業;

2、工作細緻、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協調以及語言表達能力;

3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

出納工作崗位的主要職責 篇14

工作職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行彙報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

任職資格：

1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

5、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

出納工作崗位的主要職責 篇15

1.負責指導客户填寫託運單及相關信息，並錄入ERP系統。

2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監控，及時處理貨物異常及相關理賠。

3.通知客户來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

4.整理客户簽收聯並及時掃描、上傳，協助收銀員為客户開具、郵寄發票等服務。

出納工作崗位的主要職責 篇16

工作職責：

1.辦理現金收付業務;

2.審核首付憑據;

3.辦理存取和結算工作;

4.保管現金及證券的完整性;

5.保管相關印章及空白機票;

6.工資核算;

7.處理生產數據;

8.核算周度、月度成本。

任職要求：

1.大專及以上學歷;

2.財務相關專業;

3.有一年以上相關的工作經驗;

4.兼文員工作，處理生產數據;

5.熟練使用辦公軟件。

出納工作崗位的主要職責 篇17

工作職責：

1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業前準備工作和營業後整理工作

2、整車銷售合同、售後維修結算單審核，銷售流程單據審核

3、準確無誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售後維修款及其他款項

4、對結算完畢，手續齊備的經濟業務，準確合規開具機動車統一銷售發票、增值税專用發票或普通銷售發票

5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對

崗位要求：

1、大專及以上學歷、財會專業優先考慮

2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用

3、穩重、認真、負責、仔細

出納工作崗位的主要職責 篇18

主要負責體檢部的收費工作並且根據體檢金額開具相應的發票。

負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，並編制各科室日報表。

負責保險公司保單的核對工作，並在系統做相應的處理。

及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

以上所有報表做完後提交給蔡文娣，由其審核無誤後，打印出來提交吃萌萌。

領導安排的其他相關工作。