項目出納的基本崗位職責（通用12篇）

項目出納的基本崗位職責 篇1

崗位職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

任職資格

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、熟練使用office辦公軟件處理財務賬目，熟悉辦理各項銀行業務;

4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

5、具有物業行業相工作經驗優先。

項目出納的基本崗位職責 篇2

崗位職責：

1、嚴格遵守並執行公司財務管理制度;及時正確辦理各項現金收支和銀行存款的收支，管好貨幣資金;

2、編制收、付記賬憑證，根據已辦完的收付憑證，順序逐筆登記現金日記帳和銀行存款日記， 並結轉餘額;

3、妥善保管好保險箱的鑰匙，妥善保管好支票專用章，嚴格按照規定用途使用印章及簽發支票;

4、每日核對各個項目及會所上交的收款單據與實際收到現金和銀行存款是否相符，將票據轉交收入會計錄入財務系統。

5、每週審批流程結束後安排集中付款，將付款單據轉交成本費用會計錄入財務系統，並將資金 週報報至財務管理部經理

任職要求：

1、大專及以上學歷，會計專業

2、具有一定的財務知識，熟悉銀行結算業務，熟練應用財務軟件和辦公軟件;

3、工作細緻、嚴謹，具有較強的敬業精神和責任心;

4、有一定的溝通能力，較強的語言表達能力，人際交往能力。

工作地點：歸元寺翠微橫路18號復地翠微新城小區

項目出納的基本崗位職責 篇3

崗位職責：

1)負責公司項目的現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

2)負責日常現金/銀行賬對賬;

3)協助會計做好各種賬務的處理工作;

4)完成上級交辦的其它工作。

職位要求：

1)35歲以下，大專以上學歷，財務相關專業;

2)1年以上房地產項目出納管理經驗，熟悉國家税法，用友、金蝶等財務軟件使用熟練;

3)具備良好的統計能力和財務分析能力，能夠從相關數據中發現和解決問題;

4)誠信廉潔、作風嚴謹、勤奮敬業、有良好職業素養;

5)具有風險管控、出納制度建設以及管理協調方面的經驗。

項目出納的基本崗位職責 篇4

1.熟悉銀行辦事流程;

2.掌握日常辦公軟件;

3.負責現金、銀行日記賬的登記;

4.負責票據的收集與保管;

5.負責項目地税金的繳納;

6.負責備用金的管理;

項目出納的基本崗位職責 篇5

1、每天做好出納現金、銀行日報表;

2、做好日常的報銷工作及網上付款業務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及 原始單據的合法性、準確性;

3、審核每日收支情況;

4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;

6、其他有關現金、銀行的日常工作;

7、領導交辦的其他工作。

項目出納的基本崗位職責 篇6

1、負責項目的材料、人工費的審核和支付工作;

2、負責日常費用報銷的審核、整理和登記工作;

3、辦理保函、履約保證金;

4、備用金、個人借款、工資及税金的支付和相關往來款項的收回工作;

5、負責項目税收籌劃、外經證的辦理和總分包發票開具等相關税務工作;

6、負責施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

7、完工項目對賬、保本點的測算;

8、辦理現金收付和銀行結算業務;

9、開具各類銀行票據;

10、配合會計做好各種賬務處理;

11、承辦領導安排的其他工作。

項目出納的基本崗位職責 篇7

1、主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

2、辦理公司收付款結算業務，審核付款單據、金額的合規性、準確性，並符合公司的付款審批流程

3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理

4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符

5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

6、負責記賬憑證的打印、整理

7、負責開具各項票據

8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態

9、錄入並維護銷售系統信息，做好銷售系統與核算系統的對接

10、完成部門領導交辦的其他任務

項目出納的基本崗位職責 篇8

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

2、 項目備用金的申領、發放與登記;

3、 項目倉庫盤點;

4、 項目月度應收、應付台賬統計;

5、 每日審核並收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

6、 項目收費到開户銀行繳存收費資金;

7、 每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，並留下核對記錄;

8、 服務中心報銷單據初審並簽字;

9、 每週與公司本部出納進行結賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規範的培訓;

11、每月更新項目基礎信息表，並核實項目裝修台賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

14、每月結賬後出具物業費欠費分析報告。

項目出納的基本崗位職責 篇9

1、負責審核原始憑證並嚴格把關;負責公司資金基礎登記及管理工作;

2、負責日常借款、報銷等相關財務工作;

3、辦理銀行轉賬、匯款、開户、外匯等相關業務;

4、及時登記現金日記賬與銀行存款日記賬，並定期編制銀行餘款調節表;並按時提交資金報表;

5、及時進行清點現金、銀行及第三方支付平台餘額;日清月結、賬實相符;

6、負責發票的申請，以及發票與收據的開具及保管工作;

7、負責空白字據及財務印籤的保管;

8、完成上級領導交辦的基礎工作。

項目出納的基本崗位職責 篇10

1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;

3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理並實施監督、檢核;

5、主導項目欠費分析，推動三大收費指標達成;

6、承辦領導交辦的其他工作;

項目出納的基本崗位職責 篇11

1、負責項目簽約、接房、租金收款;

2、負責催收欠款、建立欠款台賬，及時清理欠款;

3、負責存放資金的安全;

4、負責將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統，並與總部出納核對上款數據;

5、負責收款報表的編制;

6、開具購房發票並建立發票台賬;

7、編制資金日報表

項目出納的基本崗位職責 篇12

1.負責現金及銀行存款收、付、存、取業務;

2.盤點現金，編制現金盤點表：做到日清月結;

3.審核報銷單據內容填制的完整性、準確性、正確性;

4.及時登記現金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務軟件和網銀“三賬”核對;

5.編制資金餘額日報、週報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

6.負責銀行的開户、銷户及日常銀企關係維護;

7.負責工資發放、社保及公積金繳納工作;

8.完成領導交辦的其他工作。