出納專員具體崗位職責內容（精選17篇）

出納專員具體崗位職責內容 篇1

1、銀行結算賬户的變更、開設、年檢、註銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開户銀行;

3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

4、現金日清月結;

5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員具體崗位職責內容 篇2

1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

2.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經老闆批准後簽發，不得隨意辦理匯款

3.負責工資核算，提供工資數據

4.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯

5.負責協助辦理税務年檢和工商年檢

6.定期向老闆彙報公司貨幣資金結存情況

出納專員具體崗位職責內容 篇3

1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金週報;

2. 負責銀行存款賬户的管理工作，定期與銀行對帳，賬户開户與註銷，做好銀行關係維護工作;

3. 嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;

4. 管理閒置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

5. 協助會計完成現金流複核、報税及開票事宜;

6. 完成領導交辦的其他任務。

出納專員具體崗位職責內容 篇4

1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員具體崗位職責內容 篇5

1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平台票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對項目票;

4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

出納專員具體崗位職責內容 篇6

1.編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;

2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;

3.協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

4.員工的業績、考勤、績效數據彙總統計;

5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員具體崗位職責內容 篇7

(一)負責第三方收款平台payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號註冊，管理。平台餘額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

(四)每月查詢餘額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值税發票複印件;

(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

(六)負責銀行賬户的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 並做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與餘額。

(七)月末與銀行核對存款餘額，編制《銀行存款餘額調節表》。

(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

(九)每週編制《貨幣資金週報表》，每月編制《現金流量表》，並上報財務總監。

(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

(十一)及時準確編制付款憑證並逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責內容 篇8

1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

2.對接銀行辦理相關事宜;

3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

4.登記日記帳報表，成本費用報表，每週按時完成財務報表及分析報表的編制;

5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納專員具體崗位職責內容 篇9

1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬;

4、依據複核無誤的採購請款單按時支付供應商貨款;

5、每日及時核對現金、銀行日記賬並提報資金餘額給上級領導;

6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責內容 篇10

1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;

2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責內容 篇11

負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬户，包括開户、銷户、銀行證卡管理等;

負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放並及時登記現金及銀行存款日記賬;

每月抄税清卡;

財務做賬系統操作(ERP系統憑證錄入);

協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

日常合同整理編號歸檔;

完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責內容 篇12

1，供應商檔案的建立及維護

2，配合開發部修改包裝文字並及時聯繫包裝供應商修改並及時回傳末稿.

3，負責根據生產部採購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好採購往來台賬

5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及製作發票明細表及發票與財務的交接工作.

6，採購包裝達不到公司規定要求時,及時聯繫供應商辦理退換貨事宜.

7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員具體崗位職責內容 篇13

1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款餘額節

奏，做到日清月結

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等

3、配合並按會計要求對各項數據整理與統計

4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作

5、月底財務盤存工作

6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規範有序

7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿

8、負責接待來訪人員登記等工作

9、保管公章，審核及出具證明文件

10、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體崗位職責內容 篇14

1.根據第三方結算賬户入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬户收支、餘額無誤;

3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性

4、根據匯兑渠道盈虧標準模型，對所管理賬户擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;

出納專員具體崗位職責內容 篇15

1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

3.負責銀行賬户的開户、撤户、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，並與之保持良好關係;

4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

6.做好日常增值税發票的驗真打印、勾選統計、台賬管理、報税等工作;

7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員具體崗位職責內容 篇16

1.資金管理:公司各日常報銷及採購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.開具公司發票，認真核對開票信息，並督促款項入賬，以及回款情況;

3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

4.合同台賬的登記及歸檔;

5.協助合同主管完成招投標工作。

6.領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員具體崗位職責內容 篇17

1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，並具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理並對其進行有效的風險控制;

3、編制月、季、年度財務報表並進行分析説明，向公司財務部報告公司經營情況;

4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

6、負責公司各類費用的審核報銷;

7、負責公司税費管理與籌劃;

8、完成領導交待的其他事宜。