企業出納崗位職責（通用15篇）

企業出納崗位職責 篇1

1. 付款管理

-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

-管理海外收據和付款的在線申報

-監控付款狀態，與相關內部利益相關者跟進失敗付款

-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清

-妥善管理付款文件歸檔

2. 支付平台管理

-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平台上的日常運作順暢

-就內部支付平台的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進

企業出納崗位職責 篇2

1.及時應用現金;

2.銀行賬户管理;

3.處理現金收據並分發應付賬款支票;

4.財務管理和控制;

5.參與併為持續改進提出建議;

企業出納崗位職責 篇3

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

企業出納崗位職責 篇4

1、費用審核和掛賬調賬流程的處理;

2、付款的後續處理

3、現金銀行事務;

4、費用審核和掛賬調賬流程的處理;

5、付款委託書管理;

6、領導安排的其他工作。

企業出納崗位職責 篇5

1. 負責現金的保管，對經由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現金日記賬，做到日清月結。準確準時完成每月一次的現金盤點工作;

2. 負責保管銀行印鑑卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

3. 負責統一管理髮票和收據，做好開具、領用和核銷工作，按照總公司要求及時上報各項明細;

4. 積極配合總公司完成每月的納税申報工作;

5. 其他總公司財務部安排的事項。

企業出納崗位職責 篇6

1.處理各類收支及銀行業務維護事項;

2.編制會計憑證及賬務系統錄入;

3.協助審核各類原始憑證;

4.協助編制財務報表;

5.填制納税申報表;

6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;

企業出納崗位職責 篇7

1、負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

2、對現金收、支的原始憑證認真稽核

3、現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;

4、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確。

5、其他領導安排的工作

企業出納崗位職責 篇8

1、嚴格執行國家現金管理制度和銀行結算制度;

2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備;

3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支範圍、標準認真辦理現金、銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付，嚴格把好支出

4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日核對現金賬面餘額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面餘額與各開户銀行實有餘額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符;

5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑑，控制庫存現金限額，確保資金安全;

6、對管理機構開展情況，及時向部門領導彙報，並徵得部門領導同意才能辦理;

7、及時完成領導交辦的各項其他工作。

企業出納崗位職責 篇9

一、 認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

二、 建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，並配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

企業出納崗位職責 篇10

1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;

2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，並上報領導;

3、核算和管理銷售業務收款工作;

4、負責處理公司開户銀行的各類事務;

5、編制上級公司相關報表和附表;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業出納崗位職責 篇11

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

企業出納崗位職責 篇12

1.及時做好現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3.整理好相關原始憑證，配合會計做好各種賬務處理;

4.審核所有的憑證及彙總，日常會計憑證的編制，總賬 明細賬的登記，整理，歸檔;

5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放 ;

6.開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回;

7.妥善保管保險櫃鑰匙，密碼不得泄露及外傳;

8.填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符 ;

9.做好年度固定資產盤點工作;

10.完成領導臨時交辦的各項工作任務。

企業出納崗位職責 篇13

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會文件合同的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

企業出納崗位職責 篇14

1、負責公司日常收入、支付款項的業務處理;

2、負責按時、準確地登記現金日記賬;

3、負責銀行對賬，按月編制各開户銀行餘額調節表;檔案整理及歸檔;

4、匯票、支票等各類銀行票據的管理;

5、公司和部門領導臨時交辦的任務;

6、支付供應商月結貨款;

7、負責整理各類收付業務單據。

企業出納崗位職責 篇15

1、編制記帳憑證，及時登記現金和銀行日記帳;

2、負責銀行對賬，做好銀行對帳調節表;

3、負責繳納各項税費，發放工資、獎金、日常報銷費用，各種票據、有價證券的管理;