應收會計兼出納的崗位職責（精選19篇）

應收會計兼出納的崗位職責 篇1

1、負責購買及開具增值税專用發票及普通發票，負責計算銷售税金

2、負責製作銷售日報表，負責結轉銷售成本;

3、根據公司有關制度建立客户檔案，管理客户資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議;

4、負責應收對賬及壞賬管理

5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、

6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;

8、進行付款賬務處理。

應收會計兼出納的崗位職責 篇2

1. 負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，後續憑證的整理及賬務--財務經理做)

2. 負責管理公司銀行存款賬户及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，並與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行餘額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)

3. 嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

4. 負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個税。

5.其他臨時事項(老闆報銷單的整理等)

6、開立銷售發票。

7、做好應收賬款日常核對工作，確認客户每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客户重點追蹤包含與客户的及時對賬)。

9、與銷售部核對訂單執行情況。

10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

11、完成財務經理安排的其他工作。

12.進項發票勾選平台的查看勾選確認。

13.電費發票。

14.抄報税。

部分科餘的維護核對。

應收會計兼出納的崗位職責 篇3

1. 現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

2. 資金收付後當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

3. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清並及時處理;

4. 按公司要求執行費用報銷審核，資金收付,並對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回覆;

5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;

6. 每月提供單體、合併報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬彙總;

7. 銀行帳户的開户與銷户;

8. 收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

9. 收到銀行承兑匯票，即時出具收據，即時登記和複印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兑匯票給財務經理籤核後予以支付;

10. 收集資金預算數據，編制資金預算表;

11. 查實、關注、彙報各銀行帳户餘額，避免入不敷出，定期向領導彙報具體銀行存款及備用金情況;

12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;

13. 積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批後提供對外數據;

14. 完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;

15. 完成直接上級交辦的臨時任務。

應收會計兼出納的崗位職責 篇4

1. 負責公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護、日常發票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關工作;

2. 負責公司內部需求或外部機構單位關於合同資料、應收數據整理、報送傳輸等相關工作;

3. 及時跟進主管領導分配的臨時性任務。

應收會計兼出納的崗位職責 篇5

1、日常賬務處理，製作憑證，編制相關財務報表;

2、審核各類合同及相關附件;

3、往來賬核對:

4、維護總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業務往來,定期核對相應賬户，並作適當調節，提出合理化建議;

5、領導安排的其他事宜;

應收會計兼出納的崗位職責 篇6

1、統籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

2、熟悉開票系統、抄税、電子申報、網上報税;

3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋並跟進;

4、根據新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票;

5、對於異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

6、與各部門保持良好互動，規範各渠道款項的正常運行;

7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

8、完成領導安排的其他工作

應收會計兼出納的崗位職責 篇7

1、應收賬款核銷的準確性;

2、對賬單的開據、收回、統計分析;

3、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸檔;

4、按收款明細編制會計憑證，並計入系統，保證數據準確。

應收會計兼出納的崗位職責 篇8

1、負責工程、固定資產採購相關合同審核，參與年度工程招標。

2、負責跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同台賬管理。

3、負責集團固定資產管理，審批固定資產新增、報廢、調轉事項，安排年度資產盤點工作。

4、跟進各項工程押金質保金餘額，及時督促工程部清退相關款項。

5、主管安排的其他相關工作

應收會計兼出納的崗位職責 篇9

1. 負責審核應收及預收款項;

2. 負責應收及預收款項的核算工作;

3. 負責定期進行應收、預收款項、銷售的對賬;

4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

5.負責出具總部所需財務報表，完成上級交辦的其他工作。

應收會計兼出納的崗位職責 篇10

1、負責銷售訂單審核與核對，確保內容正確無誤;

2、協助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確;

3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客户催款等;

4、出具財務對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;

5、協助上級交辦的其它各項財務工作。

應收會計兼出納的崗位職責 篇11

1、審核旭冉系統《銷售審批表》，並錄入《提機首付款》。查核旭冉系統《欠首付》，並及時補錄完整

2、負責客户往來款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關財務數據。

3、對賬中核實的待查款進行賬務處理。

4、審批OA系統《挖機解付、發票申請》、以及應收方面的報告文件

5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關於應收的憑證

6、編制應收賬款賬年齡分析表，統計月度首付款分析表，統計逾期分析表

7、編制《應收管理台賬》，確保數據及時性與準確性，跟用友賬保持一致。

8、參與月度倉庫盤點工作。

9、參與月度憑證裝訂工作。

10、按時完成領導交辦的其他相關工作。

應收會計兼出納的崗位職責 篇12

1、負責根據簽約數據、回款和收樓明細等準確編制業務人員佣金表;

2、負責彙總工資、佣金等薪酬數據編制個税表、薪酬發放表;

3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業務部門及合作單位進行對賬;

4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數據支持;

5、負責對項目的經營數據進行統計、分析，為經營決策提供有價值的財務分析;

6、負責本崗位相關財務檔案的整理、歸檔;

7、進行費用報銷審核;

8、負責上級臨時交辦的其他工作。

應收會計兼出納的崗位職責 篇13

一、 按照《企業會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的制度規定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作;

二、 認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細台帳;

三、 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對帳，查明原因並向部門主管領導彙報;

四、 負責應收帳款帳齡分析;

五、 對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通;

應收會計兼出納的崗位職責 篇14

1、負責安排電商各合作平台的對賬及發票開具;

2、負責客户對賬及支付寶收款提現等;

3、負責客户信用限額控制及賬期管理;

4、財務資料的編制及歸檔管理;

5、電商各渠道發票申請及信息登記;

6、領導交代的臨時性任務。

應收會計兼出納的崗位職責 篇15

1)定期更新系統中對客户的報價設置以及其他收入相關的系統設置

2)負責客户的結算工作，並定期檢查系統結算是否準確，並保證無漏結款項。及時處理對客户的退費補收等工作，並瞭解其原因做報告分析。

3)每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款餘額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤與催收，查明情況後彙報。

4)定期對客户的月消費進行票據開取，寄送，及特殊客户的賬單制定,協助客服完成與客户的對賬。

5)對公司每月業務收入進行入賬處理。

6)優化現有收入以及財務相關工作流程。

應收會計兼出納的崗位職責 篇16

1、負責與供應商、客户的對賬工作，按時準確地完成對賬，及時跟蹤回款;

2、核對應收賬款，發現差異查明原因，溝通處理並核對賬務;

3、負責就供應商、客户的賬務相關需求與其他小組或公司其他相關部門對接;

4、對確實無法收回的應收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規定經批准後執行;

5、優化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數據進行整理、分析、產出報告;

6、負責提供職責範圍內相關財務分析基礎數據;

7、與各供應商、各部門保持良好合作關係。

應收會計兼出納的崗位職責 篇17

各電商平台對賬、費用核對

- 制定完善各電商客户核對流程

- 電商平台折扣檢查、發票追蹤、逾期貨款追蹤

- 電商平台應收賬務處理、開票錄入、核銷等關賬事宜

- 電商平台預提費用、票扣、賬扣費用入賬

應收會計兼出納的崗位職責 篇18

1、負責客户應收賬款管理，包括單證審核、數據審核等工作;

2、負責一般納税人全盤賬務處理及納税申報工作;

3、完成上級交辦其他工作。

應收會計兼出納的崗位職責 篇19

1、協助財務負責人管理物業公司的各項財務會計工作;

2、編制所管樓盤的財務收支預算，對預算的執行加以控制並分析預算執行情況;

3、按照國家統一的會計制度的規定及公司要求進行會計核算。

4、上級安排的其他工作。