關於財務出納的職責（通用28篇）

關於財務出納的職責 篇1

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關於財務出納的職責 篇2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

8、協助接線人員開單，以及客户的諮詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

關於財務出納的職責 篇3

1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作

關於財務出納的職責 篇4

1、辦理現金收付，審核審批有據。

2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兑匯票等。

3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。

4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

5、複核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

關於財務出納的職責 篇5

(1) 管理現金支票。

(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。

(3) 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4) 做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。

(5) 按日編制現金收支報表。

(6) 完成工資的發放工作。

(7) 負責管理職工欠款事項。

(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關於財務出納的職責 篇6

熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

負責資金系列報表數據的整理上報;

財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

負責與開/銷户等銀行外聯事項。

關於財務出納的職責 篇7

1、日常收支、資金管理;

2、日記賬、金額調節表編制;

3、對接銀行、資金進行取現;

4、借支、備用金登記及管理;

5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

關於財務出納的職責 篇8

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.完成領導佈置的其他工作。

關於財務出納的職責 篇9

1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、主管分派的其他任務。

關於財務出納的職責 篇10

1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關於財務出納的職責 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;

8、完成領導交付的其他工作。

關於財務出納的職責 篇12

1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、彙總、核對。

4、負責日常各項費用的核算工作。

5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財税、審計法規及政策;

6、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

7、完成公司領導指派的臨時性工作。

關於財務出納的職責 篇13

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關於財務出納的職責 篇14

1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;

2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;

3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;

5、完成上級交代的其他工作。

關於財務出納的職責 篇15

1、做好現金的日常管理及收付工作。

2、辦理現金及銀行結算業務。

3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳。

4、出納崗位應承擔的其他工作。

關於財務出納的職責 篇16

1、負責日常收支的管理和核對，

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

7、配合財務管理統計彙總;

關於財務出納的職責 篇17

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對並辦理日常收付款業務;

2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出餘額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兑;

5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關係。

關於財務出納的職責4

1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導彙報，採取補救措施。

2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

3.協助會計做好公司往來帳户的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客户出具對賬單並完成對賬;

4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

關於財務出納的職責 篇18

1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；

3.協助做好銀行賬户的管理；

4.辦公室基本賬務的核對；

5.負責日常收支的管理和核對；

6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

7.協助員工工資核算及發放；

8.保存、歸檔財務相關資料；

9.社保相關事宜；

關於財務出納的職責 篇19

1、負責銷售收款及發票開具;

2、負責銷售台賬登記以及與會計核對;

3、負責店面系統收款及結算;

4、負責銷售價格權限的審核;

5、負責所有對外款項的支付;

6、負責現金的存取，登記現金日記賬，並按時完成現金盤點;

關於財務出納的職責 篇20

1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平台核算對賬;

2、統計分銷商各渠道/電商平台結算數據，並與之核對往來賬;

3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

5、編制並上報統計表，建立完善的統計台賬;

6、做好統計資料的保密歸檔工作;

7、上級佈置的其他工作。

關於財務出納的職責 篇21

1) 負責財務及税務賬目管理。

2)負責各類財務報表的製作及報送。

3)負責公司税務及發票管理。

4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

5)完成領導交辦的其他工作。

關於財務出納的職責 篇22

1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

2,、協助上級完成數據統計轉型後的跟蹤、指導、優化工作；

3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析彙總郵政統計報表，並跟蹤、指導；

4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

5、其他上級要求的工作實務；

關於財務出納的職責 篇23

1、負責公司的內賬財務工作。

2、負責納税申報工作及税收核算工作。

3、負責審核開具各類發票及報税工作，熟悉增值納税一般納税人財務處理、電子申報等

4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，並進行每月賬務事務處理；

5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。

6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

關於財務出納的職責 篇24

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，;

3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬;

4、開具發票、收據等工作

5、負責編制收款日報表及收款憑證;

6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作;

7、物品打包、合理安排發貨;

8、負責倉庫產品的定期盤點;

9、完成上級領導安排的其他相關工作

關於財務出納的職責 篇25

1、負責日常公司收支，報銷等日記賬;

2、負責收集、審核並整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務;

4、保存、歸檔財務相關資料;

5、完成上級主管交辦的其它工作

關於財務出納的職責 篇26

負責銀行辦理支付和結算工作

負責現金管理

負責付款申請的處理

負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

領導交代的其他工作事宜

關於財務出納的職責 篇27

1、負責公司轉賬、各個客户、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

2、負責為對外事務聯繫：税局、銀行、工商等的工作溝通;

3、負責現金管理;

4、負責固定資產盤點;

5、負責銀行往來業務辦理;

6、完成上級領導交辦的其他事宜等

關於財務出納的職責 篇28

1、日常銀行網銀收付款、並及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

2、處理公司在各個跨境電商網絡平台的收付工作;

3、銀行賬户維護、登記表格、銀行臨櫃辦事、註冊資金相關賬户、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排

6、辦理與銀行之間的相關業務;

7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;