財務出納的崗位職責歸納（通用13篇）

財務出納的崗位職責歸納 篇1

1 每日登記銀行日記賬

2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

3 合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

4 供應商付款信息，賬期維護

5 協助財務經理處理其他工作

6 開具增值税發票

財務出納的崗位職責歸納 篇2

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協調;

6、具有税務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內税法相當熟悉。

7、財政、税務、銀行相關部門保持良好的關係。

財務出納的崗位職責歸納 篇3

1、負責日常現金和銀行的支付;

2、負責開票和收款的核對;

3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

6、領導交予的其他任務。

財務出納的崗位職責歸納 篇4

1、負責辦理現金、銀行收支業務，確保現金收支及時、準確、完整;

2、協助辦理銀行融資貸款業務，並及時做好記錄;

3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

4、每日編制資金日報表;

5、發票購買、開具及登記、辦理税務有關事項;

6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

7、領導交給的其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇5

1. 核算工資。

2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監督出納的開票情況。

5. 及時向領導彙報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

財務出納的崗位職責歸納 篇6

1、做好租户各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

2、按時提交資金日報、週報等各種資金報表;

3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀製單，

辦理款項支付;

4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作，保密保險櫃的密碼，鑰匙不得轉交他人;

5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項税發票認證;

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇7

1.全面負責財務部的日常管理工作;

2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行;

3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務出納的崗位職責歸納 篇8

1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平台核算對賬;

2、統計分銷商各渠道/電商平台結算數據，並與之核對往來賬;

3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

5、編制並上報統計表，建立完善的統計台賬;

6、做好統計資料的保密歸檔工作;

7、上級佈置的其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇9

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

8、負責每月採購付款的對賬，庫存盤點。

9、每週數據跟進，每月按時出具財務報表。

10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納的崗位職責歸納 篇10

1. 公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

2. 負責員工報銷審核及問題反饋;

3. 公司數據系統錄入，按要求製作各類報表;

4. 部門資料整理，歸檔，並做好保管工作;

5. 日常行政事務工作;

6. 處理上司交待的其他事務;

財務出納的崗位職責歸納 篇11

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 合同系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇12

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，彙總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並彙總合同進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇13

1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

4、協助會計做財務帳，並與會計核對應收、應付賬款的對賬。

5、保質完成領導安排的其他任務。