財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的（通用21篇）

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇1

1. 編制損益結轉的記賬憑證;

2. 登記實收資本、盈餘公積、未分配利潤等科目明細賬;

3. 彙總所有記賬憑證，編制科目彙總表，依據科目彙總表登記總賬;

4.主動與各明細賬會計核算對其賬户餘額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關於資金的報表，並不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;

5. 保管會計檔案;

6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表並出具報表分析。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇2

1、辦理現金支出，審核審批有據。

2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。

3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5、公司外匯收付核銷工作。

6、負責報銷差旅費的工作。

7、員工工資的發放。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇3

1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

2.負責辦理銀行賬户的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

4.負責出納報表的製作;

5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

6負責公司資質證件的管理。

7.完成領導安排的其他工作

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇4

1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款餘額調節表;

3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

4、每日清點現金餘額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

5、辦理開户、銷户及賬户年檢工作;

6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇5

1.管理公司各銀行賬户，負責開户登記，銷户以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽;

2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兑匯、外匯核算和出口退税等業務;

3.負責登記現金，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

5.核實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全;

6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;

7.完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇6

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬户的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬户資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項税發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳户，負責銀行開户、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬户對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇7

1、每日根據系統數據清點庫存現金、支票、匯票等貨幣資金金額;

2、現金收款、及相關的賬務處理及清帳;

3、每月初現金盤點，並保證帳實相符;

4、辦理銀行業務：收取現金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行餘額調節表的編制;

5、根據經審批的文件，編制貸項訂單並生成對應的電子票;

6、客户年度銷售合同的收取及登記;每月指定客户對賬單的發放及回收;

7、進項發票、合同掃描、歸檔;簽收單回執登記;

8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

9、協助完成其他日常事務性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;

10、完成上級領導交代的各項任務。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇8

1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金餘額並及時予以補充。

3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，並通過生產部、品質部、總經理、董事長的籤核。

6.負責審核每月人事部編制的工資，併發放之。

7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

8.跟蹤美元，加元匯率走勢，並做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，並做好記錄。

9.完成財務經理按排的其他事務。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇9

1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，並及時登記、對帳

3.負責公司的現金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款餘額調節表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇10

1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;

2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;

3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4.關聯方付款資料準備與核對;

5.保險箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.製作與發佈與日常工作相關的報告。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇11

1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兑換工作。

2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開户銀行編報現金收支計劃，做好現金供應和回籠工作。

3.做好庫存現金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理佔用。

4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送，確保絕對安全。

加強櫃面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作鬥爭工作，維護財經紀律。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇12

1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

4.按時到税務局申報當月營業税和其他有關税種項目。

5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責6

1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鑽研業務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出範圍、標準，把好財務關。

3.負責收取各種費用，每月定期向總務處彙報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,並負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、塗改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。

6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批准的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任並協助處理。

7.按時發放各種獎金、補貼，並做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為藉口，故意推諉、拖延。

9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責範圍內的安全。

10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閒學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低於兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇13

1、有會計從業資格證書

2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統，對數據較敏感;

3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇14

1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇15

熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

負責資金系列報表數據的整理上報;

財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

負責與開/銷户等銀行外聯事項。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇16

1、 負責日常現金及票據的收付、核對，保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、 配合公司財務工作

7、領導安排的其他事項

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇17

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇18

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編

制銀行存款餘額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，並保存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇19

1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記並核對收支現金和銀行日記賬;

4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇20

1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

2、有財務會計相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家金融政策和財税法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇21

1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;

4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

5、領導交代的其他事項。