關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的（精選15篇）

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇1

1、做好現金的日常管理及收付工作。

2、辦理現金及銀行結算業務。

3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳。

4、出納崗位應承擔的其他工作。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇2

1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;

2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;

3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;

5、完成上級交代的其他工作。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇3

1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，並編制銷售收入統計表

4.負責打印銀行回單，並與前日收入核對;

5.負責公司茅台酒庫存單審查工作;

6.負責茅台酒出入庫賬單核查工作。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇4

1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平台核算對賬;

2、統計分銷商各渠道/電商平台結算數據，並與之核對往來賬;

3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

5、編制並上報統計表，建立完善的統計台賬;

6、做好統計資料的保密歸檔工作;

7、上級佈置的其他工作。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇5

1、負責各銀行開户、銀行匯票的開據，網銀付款，回單打印;

2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

3、負責每月工資核算、發放;

4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，做到賬實相符;

5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項;

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬。

2、按規定進行銀行付款操作。

3、銀行票據領用/開具/管理及台賬維護。

4、保管好各種空白票據、印鑑等。

5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作

6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，並傳遞到會計人員。

7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇7

1. 做賬;

2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

3. 負責各類數據的統計整理;

4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;

5. 完成公司交辦的其他任務。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇8

1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7.每月電話費賬單櫃面開票。

8.公司增值税發票領購。

9.每月憑證裝訂。

10.領導安排的其他事項。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇9

1) 負責財務及税務賬目管理。

2)負責各類財務報表的製作及報送。

3)負責公司税務及發票管理。

4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

5)完成領導交辦的其他工作。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇10

1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算

2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;

4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;

5、負責快遞費運費結算;

6、上級領導安排的其他事務。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇11

1、負責各項付款業務，辦理款項支付，並在財務系統中及時錄入單據;

2、負責保管庫存現金、票據：

3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款餘額;

4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務

5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;

6、負責工作範圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇12

1、處理增值税發票和納税申報;

2、負責日常現金和銀行事務;

3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4、與各部門積極溝通並協調，監控並跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5、熟悉員工報銷流程，並協助完成KPI目標;

6、月度對公司的未開票收入、紅衝發票等進行跟蹤和分析;

7、每月監測公司的BS各科目並對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8、進行合規審查,確保政策有效實施;

9、嚴格按照SOP執行日常工作;

10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

11、臨時分配的其他任務。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇13

1、日常收支、資金管理;

2、日記賬、金額調節表編制;

3、對接銀行、資金進行取現;

4、借支、備用金登記及管理;

5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇14

1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日彙報資金情況。

2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3.跟進業務收款，並及時進行彙報。

4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號餘額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金賬户應收應付資金滿足日常。

7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇15

1.認真執行現金管理制度。

2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領導交辦的其他任務。