關於財務出納的職責出納職責(通用18篇)
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關於財務出納的職責出納職責 篇1
1、處理增值税發票和納税申報;
2、負責日常現金和銀行事務;
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通並協調,監控並跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程,並協助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅衝發票等進行跟蹤和分析;
7、每月監測公司的BS各科目並對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照SOP執行日常工作;
10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務。
關於財務出納的職責出納職責 篇2
1、負責日常收支的管理和核對,
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
7、配合財務管理統計彙總;
關於財務出納的職責出納職責 篇3
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢,保證進出一致無誤差,管理日常收支,做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
領導交代的其他工作事宜
關於財務出納的職責出納職責 篇4
1、日常銀行網銀收付款、並及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬,賬目日清月結,與會計定期對帳,帳款相符;
2、處理公司在各個跨境電商網絡平台的收付工作;
3、銀行賬户維護、登記表格、銀行臨櫃辦事、註冊資金相關賬户、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調度,保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關業務;
7、輔助領導處理其他財務事宜,完成其他臨時性工作;
關於財務出納的職責出納職責 篇5
1、按會計制度規定設置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿,及進登帳。
3、運用正確核算方法進行審核原始憑證,編制會計憑證,及時入帳、彙總、核對。
4、負責日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財税、審計法規及政策;
6、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。
7、完成公司領導指派的臨時性工作。
關於財務出納的職責出納職責 篇6
1.嚴格按照國家有關現規定,負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;
2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;
3.負責客户回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財務領導交辦的其他工作。
關於財務出納的職責出納職責 篇7
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入,並編制銷售收入統計表
4.負責打印銀行回單,並與前日收入核對;
5.負責公司茅台酒庫存單審查工作;
6.負責茅台酒出入庫賬單核查工作。
關於財務出納的職責出納職責 篇8
1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務,及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;
4. 增值税普通發票、專用發票的開具;
5. 公司人員報銷事務、工資發放等;
6. 上級領導交代的其他工作。
關於財務出納的職責出納職責 篇9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的錄入;
3、憑證的整理和裝訂;
4、開具發票和管理;
3、上級交待的臨時性工作。
關於財務出納的職責出納職責 篇10
1.負責日常收支的管理和核對登記
2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始憑證的合法性,準確性
3.負責開具各項票據
4.基本賬務的核對、統計、彙總
5.領導交代的其他事宜
關於財務出納的職責出納職責 篇11
1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;
2、負責保管備用金、支票,負責公司各項支出的報銷;
3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;
4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項,並及時對往來款項進行清理;
6、完成領導佈置的其他工作。
關於財務出納的職責出納職責 篇12
1、負責公司財務部日常管理工作,包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;
2、審核報銷單據,嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷並及時編制相關憑證;
3、審核各項付款憑證,配合各部門辦理相關匯款手續;
4、協助會計作好各種帳務處理,及時登記現金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;
6、確保公司資金符合安全法規;
7、監督所有銀行帳户狀態,保持現金的正常流轉;
關於財務出納的職責出納職責 篇13
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記,每日彙報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續,按照費用報銷流程的相關規定,辦理報銷業務。
3.跟進業務收款,並及時進行彙報。
4.月末月會計清點現金,資金以及核對銀行賬號餘額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬户應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
關於財務出納的職責出納職責 篇14
1.協助財務完成日常事務性工作,協助處理賬務;
2.現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據審核,開具收據及保管發票;
3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4.關聯方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.製作與發佈與日常工作相關的報告。
關於財務出納的職責出納職責 篇15
1、編制付款單據,跟進付款流程,以避免出現遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表,新增場地需與行政,開發場地負責人確認。
3、每日下班前盤點現金,銀行存款,支票以及借支情況表,表單相符。
4、協助會計做財務帳,並與會計核對應收、應付賬款的對賬。
5、保質完成領導安排的其他任務。
關於財務出納的職責出納職責 篇16
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成領導交辦的其他事務性工作。
關於財務出納的職責出納職責 篇17
1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算
4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管
7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批准後組織實施並監督執行
8. 按期報税及繳納税款
關於財務出納的職責出納職責 篇18
1.管理公司銀行各個賬户,負責開户登、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行賬户的日常收付結算,銀行存款日記賬的登記的工作,並做到日清月結,及時清算為達賬項,編制銀行餘額調節表。
3.負責現金收付,並在每天工作日結束前,及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
5.遵守公司現金管理制度,庫存現金不得超過規定的限額,不坐支,不挪用,不得用白條頂庫,保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
6.負債發放職工的工資;
7.按規定訂購發票,保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作,保管好保險鑰匙,確保其完整與安全。
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