財務出納的工作職責

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。以下是本站小編整理的財務部出納工作職責。

出納的崗位職責

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

1.辦理銀行開户、變更、註銷等銀行賬户類業務;

2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);

3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兑匯票、商業承兑匯票等);

5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);

6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);

7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;

8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);

10.發票認證(部分企業)是出納負責的);

11.網銀、銀行預留印鑑、各類票據的保管工作;

12.憑證和賬簿的裝訂;

13.其他領導交辦的臨時工作。

出納人員崗位職責

1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行彙總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導帶給決策支持。

3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策帶給依據。

4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規範有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

5、負責落實各項制度，並不定期檢查其執行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金週轉速度和費用功效，優化資金佔用。

6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

7、負責與各部門進行業務溝通。

8、負責集團上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業祕密。

出納的發展方向通常包括：

費用會計、

資產會計、

資金主管、

資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、税務等業務崗位的情形。