關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的(精選21篇)
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關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇1
1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平台核算對賬;
2、統計分銷商各渠道/電商平台結算數據,並與之核對往來賬;
3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;
4、公司財務收支,編制公司預算表及執行預算,完成相關報表及薪資報表;
5、編制並上報統計表,建立完善的統計台賬;
6、做好統計資料的保密歸檔工作;
7、上級佈置的其他工作。
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇2
1、做好現金的日常管理及收付工作。
2、辦理現金及銀行結算業務。
3、負責填制、裝訂記賬憑證,以及銀行賬户的日常結算,銀行存款日記帳。
4、出納崗位應承擔的其他工作。
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇3
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入,並編制銷售收入統計表
4.負責打印銀行回單,並與前日收入核對;
5.負責公司茅台酒庫存單審查工作;
6.負責茅台酒出入庫賬單核查工作。
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇4
1、負責各銀行開户、銀行匯票的開據,網銀付款,回單打印;
2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;
3、負責每月工資核算、發放;
4負責月底系統與銀行對賬,編制銀行餘額調節表,做到賬實相符;
5、負責每日、每月資金報表統計,財務憑證的整理裝訂;
6、主管安排的其他事項;
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇5
1、按規定每日登記現金日記賬。
2、按規定進行銀行付款操作。
3、銀行票據領用/開具/管理及台賬維護。
4、保管好各種空白票據、印鑑等。
5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作
6、負責接收各項銀行進賬付款憑證,並傳遞到會計人員。
7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇6
1、各類合同的分類管理,對接法務完成合同審核,跟進線上OA系統、線下審批存檔;
2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;
3、負責公司日常報銷,定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證,確保賬證相符,對接會計師事務所處理賬務工作;
4、輔助會計完成財務系統工作,處理新項目一般性事物工作;
5、完成上級交代的其他工作。
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇7
1、嚴格執行學校報銷制度,及時、準確、合理按相關規定給予報銷,認真複核
原始單據,編制記賬憑證,發現問題及時反饋,妥善解決;
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,書寫規
範;
3、熟練掌握銀行各項業務,定期與銀行核對存款餘額,及時處理未達賬項,確
保賬實相符,並且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現金安全;
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷,對於作廢支票要及時註銷、裝訂,
妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據,並建立相應簽發領用登記手續;
7、負責內、外部往來款項的核對和結算,確保資金週轉、安全;
8、負責校區發票管理工作;
9、完成與税務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號,打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作,強化服務意識,嚴格遵守保密制度;
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇8
1. 收支分類統計、回款統計日報、資金週報、每日銀行餘額日報及流水統計表;
2. 銀行流水日記賬;
3. 境內遊戲公司銀行結算業務操作;
4. 境外遊戲公司銀行結算業務操作;
5. 境內遊戲公司外匯業務操作;
6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;
7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇9
1、負責公司日常款項收支管理
2、每日登記公司現金及銀行賬本,並保管;銀行業務辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、負責工商税務臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務性工作
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇10
1、負責日常收支的管理和核對,
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
7、配合財務管理統計彙總;
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇11
1、 負責日常現金及票據的收付、核對,保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、 協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報税等工作;
6、 配合公司財務工作
7、領導安排的其他事項
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇12
1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務;
3、公司税控盤每月報税、清卡,配合會計做好税務開票相關工作;
4 、定期與會計核對賬目,賬賬相符;
5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;
6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
8、協助接線人員開單,以及客户的諮詢、報價;每日編制銷售回款表,現金流量表。
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇14
1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;
2、審核公司財務報表、核對關聯往來,合併報表並進行財務分析;
3、根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;
4、依據費用管理規定,合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;
6、協調對外審計,提供所需財會資料。
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇15
1、有會計從業資格證書
2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統,對數據較敏感;
3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇16
01、協助總經理制定財務規劃
02、組織公司財務預算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務監督與管理工作
05、組織公司財務分析
06、監督指導會計、現金出納管理
07、合理安排資金運用,保證滿足經營活動資金需求
08、內部組織管理工作
09、完成總經理交付的其它任務
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇17
1、負責日常收支的管理和核對,辦公室基本財務的核對以及工資的結算,員工工資的發放。
2.負責支票,匯票,發票,收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章,做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據,發票等原始憑證,按規定辦理業務,報銷手續及原始單據的合法性、準確性
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇18
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記,每日彙報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續,按照費用報銷流程的相關規定,辦理報銷業務。
3.跟進業務收款,並及時進行彙報。
4.月末月會計清點現金,資金以及核對銀行賬號餘額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬户應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇19
1、做好租户各項收款核銷工作,及時錄入系統生成收款憑證;
2、按時提交資金日報、週報等各種資金報表;
3、及時辦理現金和銀行結算業務,按照有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審批單進行網銀製單,
辦理款項支付;
4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作,保密保險櫃的密碼,鑰匙不得轉交他人;
5、根據實際款項金額內容,開具發票。進項税發票認證;
6、按保管檔案的要求,及時裝訂及歸檔好所有財務資料;
7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇20
1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作,補充備用金,保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單,並將銀行回單整理歸納。
2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金彙總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。
3、熟練運用ERP財務系統,處理出納模塊收款單、付款單等,要求賬目清晰,賬實相符。
4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作
關於財務出納的職責_財務出納是幹什麼的 篇21
1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;
2、負責日常銀行業務往來結算,主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兑匯票、信用證等相關業務;
3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據,保管空白支票、法人章,並做好支票的登記、領用工作;
5、工資發放;
6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤並落實好銀行轉貸,承兑到期,信用證等業務到期安排好資金
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