關於財務出納的職責2022財務職責(精選15篇)
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關於財務出納的職責2022財務職責 篇1
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定,依據公司審批權限管理制度,最終核對並辦理日常收付款業務;
2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬,按日結出餘額,填寫現金日報表,報會計主管及公司領導。負責銀行賬户的日常結算,銀行存款日記帳,並做到日清月結,月末與銀行核對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》;
3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券,確保完整無損;
4、負責保管未到期的銀行票據,有責任對票據提示承兑;
5、負責與銀行相關業務的對接工作,良好維護與個銀行的關係。
關於財務出納的職責4
1.負責銀行日記賬明細記錄,做到每日記賬、核對,發現差錯,及時向領導彙報,採取補救措施。
2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作,出入庫管理以及明細記錄;
3.協助會計做好公司往來帳户的清理工作,依據賬務報表,定期(日、周、月)向下級客户出具對賬單並完成對賬;
4.完成銀行票據的結算工作,辦公室備用金管理,辦公相關費用報銷;
5.外協單位的資料報送,公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;
6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;
關於財務出納的職責2022財務職責 篇2
1、負責公司轉賬、各個客户、供應商的費用結算,確保各項應收賬款的及時收回;
2、負責為對外事務聯繫:税局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負責現金管理;
4、負責固定資產盤點;
5、負責銀行往來業務辦理;
6、完成上級領導交辦的其他事宜等
關於財務出納的職責2022財務職責 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、歸檔資料,行政資料的兼顧
關於財務出納的職責2022財務職責 篇4
1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;
2、負責收集、審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入,做到日清月結、賬實相符;
4、負責工資表製作,社保及公積金的辦理;
5、財務資料統計彙總工作;
6、公司安排的其它工作。
關於財務出納的職責2022財務職責 篇5
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記,每日彙報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續,按照費用報銷流程的相關規定,辦理報銷業務。
3.跟進業務收款,並及時進行彙報。
4.月末月會計清點現金,資金以及核對銀行賬號餘額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬户應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
關於財務出納的職責2022財務職責 篇6
1) 負責財務及税務賬目管理。
2)負責各類財務報表的製作及報送。
3)負責公司税務及發票管理。
4)與公司業務部門溝通,有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領導交辦的其他工作。
關於財務出納的職責2022財務職責 篇7
1.根據每天產生的收付憑證,及時按科目核對金額。做好現金收付日結單,月終做好結帳工作,及時上報;
2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙,嚴守各項數字機密;
3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況,並及時辦好添印手續;
4.按規定做好現金管理工作,庫存現金不得超過銀行規定的限額;
5.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
6.支付報銷單據,清繳各種費用;
7.定期對賬,如發現差異,查明差異原因,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作,保證賬實相符;
10.辦理與客户之間的收匯結算工作;
11.負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
關於財務出納的職責2022財務職責 篇8
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成上級交辦的其他事務性工作。
關於財務出納的職責2022財務職責 篇9
1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;
2、負責境內外銀行及三方賬户等;
3、負責登記現金、銀行日記賬,按時編制銀行存款餘額調節表;
4、負責集團外匯管理和風險控制,進行外匯頭寸管理,熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
關於財務出納的職責2022財務職責 篇10
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準,嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大範闈、提高標準的支出,要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理。內容不全,手續不完備,數字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規範等,均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據,塗改憑證,虛報冒領款項的行為,應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證,登入現金賬,做賬時要做到數字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據,不得抵消庫存現金,要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理託收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理,負責支票簽發,不得簽發空頭支票,並按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況,進行分類彙集,分析比較,編制一學期和每月現金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。
關於財務出納的職責2022財務職責 篇11
1、負責客户、供應商往來賬務的核對及發票的審核;
2、月末盤點,核算庫存材料及當月材料損耗核算;
3、成本核算;
4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;
5、辦理現金收付和結算業務及工資發放,做到及時準確;
6、登記現金和銀行存款的日記賬;
7、保管有關印章、核對數據;
8、完成上級領導交辦的其他工作。
關於財務出納的職責2022財務職責 篇12
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協助維護辦公環境和秩序,及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協助公司夥伴的輔助工作。
關於財務出納的職責2022財務職責 篇13
1、各類合同的分類管理,對接法務完成合同審核,跟進線上OA系統、線下審批存檔;
2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;
3、負責公司日常報銷,定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證,確保賬證相符,對接會計師事務所處理賬務工作;
4、輔助會計完成財務系統工作,處理新項目一般性事物工作;
5、完成上級交代的其他工作。
關於財務出納的職責2022財務職責 篇14
1.負責公司帳務的核對
2.負責現金銀行帳户管理
3.負責資金款項的收付,工資發放
4.配合會計做好各種帳務處理工作
5.負責編制每月現金盤點表
6.負責開具各項票據
關於財務出納的職責2022財務職責 篇15
1.認真執行現金管理制度。
2.嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。
3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,支票須經總經理簽字後方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領導交辦的其他任務。
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