關於財務出納的職責出納職責（精選21篇）

關於財務出納的職責出納職責 篇1

1、處理增值税發票和納税申報;

2、負責日常現金和銀行事務;

3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4、與各部門積極溝通並協調，監控並跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5、熟悉員工報銷流程，並協助完成KPI目標;

6、月度對公司的未開票收入、紅衝發票等進行跟蹤和分析;

7、每月監測公司的BS各科目並對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8、進行合規審查,確保政策有效實施;

9、嚴格按照SOP執行日常工作;

10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

11、臨時分配的其他任務。

關於財務出納的職責出納職責 篇2

1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、彙總、核對。

4、負責日常各項費用的核算工作。

5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財税、審計法規及政策;

6、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

7、完成公司領導指派的臨時性工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇3

1、日常銀行網銀收付款、並及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

2、處理公司在各個跨境電商網絡平台的收付工作;

3、銀行賬户維護、登記表格、銀行臨櫃辦事、註冊資金相關賬户、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排

6、辦理與銀行之間的相關業務;

7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

關於財務出納的職責出納職責 篇4

1、負責日常收支的管理和核對，

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

7、配合財務管理統計彙總;

關於財務出納的職責出納職責 篇5

負責銀行辦理支付和結算工作

負責現金管理

負責付款申請的處理

負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

領導交代的其他工作事宜

關於財務出納的職責出納職責 篇6

1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷

2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業務及社保的申報與管理

3、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，採購物品的驗收與入庫

4、 領導交代的其他事情

關於財務出納的職責出納職責 篇7

1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇8

1.銀行收付業務、日記賬錄入

2.現金業務、票據管理工作

3.資金管理工作

4.協助IPO上市審計資料準備

5.發票申領、開具、歸檔工作

6.納税申報、税務資料歸檔、辦理退税業務

7.公司和部門內部的管理協作

關於財務出納的職責出納職責 篇9

1.全面負責財務部的日常管理工作;

2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行;

3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

關於財務出納的職責出納職責 篇10

1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對於現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導彙報。

9.督促各營業收款點收款後，按時上交營業款。收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用週轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯，也不得私自兑換外幣，要切實執行外匯管理制度。

12.保存好現金支票，並專設登記簿登記。認真辦理領用註銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一併保存。

13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

關於財務出納的職責出納職責 篇11

1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作

2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序

3，現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票

4，製作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業所得税彙算清繳工作

5，負責核發工資、個人所得税(工資項目)的核算

6，負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核

7，負責核算固定資產折舊，並編制記賬憑證

8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理

9，負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據

10，負責辦理財政、税務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項

11，每月税務處理，抄報税，報税等税務工作(全盤賬)

12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及餘額。保證往來賬目的真實、準確

13，每月跟各合作商的對賬工作

關於財務出納的職責出納職責 篇12

1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

2,、協助上級完成數據統計轉型後的跟蹤、指導、優化工作；

3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析彙總郵政統計報表，並跟蹤、指導；

4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

5、其他上級要求的工作實務；

關於財務出納的職責出納職責 篇13

1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;

2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兑匯票、信用證等相關業務;

3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，並做好支票的登記、領用工作;

5、工資發放;

6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;

7、跟蹤並落實好銀行轉貸，承兑到期，信用證等業務到期安排好資金

關於財務出納的職責出納職責 篇14

1.認真執行現金管理制度。

2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領導交辦的其他任務。

關於財務出納的職責出納職責 篇15

1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬户，財務印章，收據，現金支票等;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;

4、定期清理員工借款事項，公司佣金回款核對，發放員工工資和佣金，每天編制資金日報;

5、完成領導安排的其他工作;

關於財務出納的職責出納職責 篇16

1、負責辦理現金的收付業務和銀行(包括網銀業務)的結算手續，並對原始憑證進行審核，保證內容完整、準確、合法;

2、嚴格審核報銷單據，發票等原始;嚴格執行費用報銷的相關規定

3、負責公司支票、匯票、發票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關備查賬

4、認真填制有關的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料

5、及時向領導彙報現金和銀行存款的餘額變動和管理情況，負責協助會計做好各種賬務處理工作

6、做好收款統計工作與客服部門做好核對工作

7、完整領導安排其他工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇17

1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬户管理工作;

2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值税發票，發票入賬，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同台賬、合同信息表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

關於財務出納的職責出納職責 篇18

1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

3.負責客户回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

4.完成財務領導交辦的其他工作。

關於財務出納的職責出納職責 篇19

1. 每日收付款數據錄入，並整理原始單據交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請複核並付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數據統計、核對，有相關統計經驗;

5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優先;

6.供應商和客户往來對賬;

7.協助完成會計相關工作;

關於財務出納的職責出納職責 篇20

1:負責支票、發票、匯票、收據審核並管理。

2:負責報銷等各項管理工作。

3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

4:做好銀行賬和現金支付賬。

關於財務出納的職責出納職責 篇21

1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，並將銀行回單整理歸納。

2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金彙總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。

3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作