財務出納工作職責出納職責（通用19篇）

財務出納工作職責出納職責 篇1

1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠於職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兑換手續。

4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。

5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納工作職責出納職責 篇2

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大範闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理託收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，並按規定簽發支票。

6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

7.根據不同時期現金支付情況，進行分類彙集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

財務出納工作職責出納職責 篇3

1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期製作財務報表

5、調整每日各銀行存款帳户餘額，保障銀行託收款項或其它支付，款項及時支付;

6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作職責出納職責 篇4

1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作

財務出納工作職責出納職責 篇5

1、負責公司業務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

2、負責工資、獎金等核算及發放;

3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

財務出納工作職責出納職責 篇6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，銀行回單打印，編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計彙總;

7、領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇7

負責開具各項票據;

負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

協助完成日常税務申報工作;

指導和督查報銷工作;

財務出納工作職責出納職責 篇8

1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;

4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

5、領導交代的其他事項。

財務出納工作職責出納職責 篇9

1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;

2、審核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納工作職責出納職責 篇10

1、1年以上財務相關工作經驗;

2、日常業務流程中，審核相關業務單據，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

3、登記日常的費用和收入明細;

4、每日出具資金日報表;

5、與銀行溝通開户、貸款以及與收付款相關事宜。

財務出納工作職責出納職責 篇11

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳户，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負責差旅費審核報銷的工作;

八、員工工資的發放;

七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納工作職責出納職責 篇12

1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、主管分派的其他任務。

財務出納工作職責出納職責 篇13

1)集團日常OA支付(含子公司)

2)系統外付款、境外購匯付款

3)結賬工作：編制餘額調節表、輔助報表

4)編制現金盤點表

5)印章及票據管理

6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責出納職責 篇14

1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金餘額;

2、負責公司與開户金融機構溝通，具體銀行事務辦理;

3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

4、負責公司統計數據收集、整理、彙總，統計報表的編制和上報工作;

5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇15

1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平台核算對賬;

2、統計分銷商各渠道/電商平台結算數據，並與之核對往來賬;

3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

5、編制並上報統計表，建立完善的統計台賬;

6、做好統計資料的保密歸檔工作;

7、上級佈置的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇16

1 每日登記銀行日記賬

2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

3 合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

4 供應商付款信息，賬期維護

5 協助財務經理處理其他工作

6 開具增值税發票

財務出納工作職責出納職責 篇17

1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

4.銷售收入表格的編制;

5.裝訂憑證;

6.領導交代的其他工作

財務出納工作職責出納職責 篇18

1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客户用支票換取現。

2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，並結出當日餘額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，並結出當日餘額，定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批准後，調撥資金。

4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款餘額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市後，收繳前台各項雜費，核對無誤後登記人賬。

7.負責內部職工借款,並填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字後付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下，在授權範圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納工作職責出納職責 篇19

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。

2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性