財務出納工作職責出納職責（精選29篇）

財務出納工作職責出納職責 篇1

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大範闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理託收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，並按規定簽發支票。

6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

7.根據不同時期現金支付情況，進行分類彙集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

財務出納工作職責出納職責 篇2

1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠於職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兑換手續。

4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。

5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納工作職責出納職責 篇3

1:負責支票、發票、匯票、收據審核並管理。

2:負責報銷等各項管理工作。

3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

4:做好銀行賬和現金支付賬。

財務出納工作職責出納職責 篇4

1、負責各項付款業務，辦理款項支付，並在財務系統中及時錄入單據;

2、負責保管庫存現金、票據：

3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款餘額;

4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務

5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;

6、負責工作範圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;

財務出納工作職責出納職責 篇5

1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客户建立財務管理模型;

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

5、高執行力;

財務出納工作職責出納職責 篇6

1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;

2、負責公司資金收付業務，檢查各支付業務審批手續的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3、負責編制公司資金日報表;

4、負責公司銀行賬户的開立、變更、銷户等工作;

5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。

財務出納工作職責出納職責 篇7

1.整理審核原始憑證;

2.負責網上銀行付款;

3.編制每日資金報告;

4.空白收據及票據的保管及盤點;

5.公司合同的記錄及歸檔;

6.銀行事宜的處理;

7.門店税控機及發票的申購;

8.監督各店總務每月税控卡抄報税的完成;

9.協助財務經理編制月度資金預算;

財務出納工作職責出納職責 篇8

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.完成領導佈置的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇9

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳户，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負責差旅費審核報銷的工作;

八、員工工資的發放;

七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納工作職責出納職責 篇10

1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、彙總。

4、負責財務相關數據統計及税務事務處理。

財務出納工作職責出納職責 篇11

1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;

2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;

3、 與銀行必要的往來接洽;

4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;

5、 負責管理公司銀行帳户，網上銀行各帳户餘額核對工作;編制資金報表、回款分析;

6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;

財務出納工作職責出納職責 篇12

1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，並及時辦好添印手續;

4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

6.支付報銷單據，清繳各種費用;

7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

10.辦理與客户之間的收匯結算工作;

11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員;

12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇13

1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續;

2.負責銀行賬户的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3.保管現金、存單,並定期盤點核對;

4.嚴格控制現金庫存限額;

5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

6.登記現金、銀行存款日記賬,並做到日清月結;

7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

8.完成上級交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇14

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款週報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳户、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納工作職責出納職責 篇15

熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

負責資金系列報表數據的整理上報;

財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

負責與開/銷户等銀行外聯事項。

財務出納工作職責出納職責 篇16

1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4. 增值税普通發票、專用發票的開具;

5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇17

1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

2,、協助上級完成數據統計轉型後的跟蹤、指導、優化工作；

3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析彙總郵政統計報表，並跟蹤、指導；

4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

5、其他上級要求的工作實務；

財務出納工作職責出納職責 篇18

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行賬;

5、每週報銷款、收回報銷單等;

6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇19

1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期製作財務報表

5、調整每日各銀行存款帳户餘額，保障銀行託收款項或其它支付，款項及時支付;

6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作職責出納職責 篇20

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，彙總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並彙總合同進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責出納職責 篇21

1、負責銀行賬户和現金管理，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款餘額調節表;

2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求，網上支付各項費用的工作;

3、負責銀行賬户的開户、銷户、變更及其他銀行業務往來工作;

4、完成上級領導交辦的其他各項工作。

財務出納工作職責出納職責 篇22

1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

4.銷售收入表格的編制;

5.裝訂憑證;

6.領導交代的其他工作

財務出納工作職責出納職責 篇23

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;

8、完成領導交付的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇24

1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

2、登記現金、銀行存款賬務;

3、公司税控盤每月報税、清卡，配合會計做好税務開票相關工作;

4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

財務出納工作職責出納職責 篇25

1、負責公司日常款項收支管理

2、每日登記公司現金及銀行賬本，並保管;銀行業務辦理等工作

3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

4、協助會計做好各種賬務的處理工作;

5、負責工商税務臨時性變更等事宜

6、完成上級交給的其它事務性工作

財務出納工作職責出納職責 篇26

1. 編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，説明清楚，報送及時

3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符

4. 協助納税申報。配合税務會計做好與税務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票

6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的採購、發放、登記、出入庫管理

8. 公司各類日常費用的繳納

9. 公司合同歸檔管理

10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

11. 其他臨時性工作

財務出納工作職責出納職責 篇27

1、負責現金、銀行日記賬的核對

2、負責現金、財務票據等管理

3、負責增值税發票的領用及開具發票

4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款

5、完成上級交代的其它工作

財務出納工作職責出納職責 篇28

1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對複核無誤的憑證才能辦理款項收付。

3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款後，要在收付款憑證上的出納處籤自己的全名，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表並向總經理及會計報送當天的餘額情況;

7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件並打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備後查;

8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳餘額調節表及月末的統計報表及時交會計;

財務出納工作職責出納職責 篇29

1. 發票的購買、開具、增量等、月末抄税及清卡等，並登記銷售明細賬

2. 銀行相關業務，網銀付款，承兑匯票等，並登記銀行及承兑明細賬，編制銀行餘額調節表

3. 進項税發票的認證

4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

5. 公司統計報表及其他需要報送的報表

6. 對公付款及員工日常報銷的票據審核

7. 協助辦理税務變更、公司審計等事項的辦理

8. 登記並維護固定資產台賬，定期盤點

9.完成領導交辦的其他工作