財務出納的崗位職責財務出納職能（精選12篇）

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇1

1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;

2、對於公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇2

1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續;

2.負責銀行賬户的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3.保管現金、存單,並定期盤點核對;

4.嚴格控制現金庫存限額;

5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

6.登記現金、銀行存款日記賬,並做到日清月結;

7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

8.完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇3

1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、開立税控發票，進行發票管理，對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成納税申報以及年度審計，年檢等工商税務工作;

3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

7、熟悉國家及政府有關財務、税務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

8、負責企業申報補貼等相關工作;

9、上級安排的其他相關工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇4

1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

2、有財務會計相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家金融政策和財税法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇5

負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

負責公司日常現金報銷及單據的審核。

辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時瞭解銀行資金情況並統計彙報。

熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

日常收、付款會計憑證的錄入。

完成領導交待的其它臨時工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇6

1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇7

1.填寫現金、銀行日對賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記;

4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5.保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;

6.負責銀行賬户管理，如開户，信息變更等工作;

7.其他臨時性工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇8

1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬户管理工作;

2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值税發票，發票入賬，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同台賬、合同信息表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇9

1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，後付款，現金收入先收款後記賬。

2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經複核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當面點清、一户一清。

3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點後，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，並在票面上加註“假幣”字樣,集中送交人行。

6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，並做好登記，査後共同複核、簽章。

7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇10

01、協助總經理制定財務規劃

02、組織公司財務預算、決算

03、組織公司成本核算

04、負責財務監督與管理工作

05、組織公司財務分析

06、監督指導會計、現金出納管理

07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

08、內部組織管理工作

09、完成總經理交付的其它任務

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇11

1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時統計職工出勤天數，計算並及時編制工資表。

4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇12

1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、彙總、核對。

4、負責日常各項費用的核算工作。

5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財税、審計法規及政策;

6、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

7、完成公司領導指派的臨時性工作。