關於財務出納的職責（精選17篇）

關於財務出納的職責 篇1

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關於財務出納的職責 篇2

1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、主管分派的其他任務。

關於財務出納的職責 篇3

熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

負責資金系列報表數據的整理上報;

財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

負責與開/銷户等銀行外聯事項。

關於財務出納的職責 篇4

(1) 管理現金支票。

(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。

(3) 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4) 做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。

(5) 按日編制現金收支報表。

(6) 完成工資的發放工作。

(7) 負責管理職工欠款事項。

(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關於財務出納的職責 篇5

1、日常收支、資金管理;

2、日記賬、金額調節表編制;

3、對接銀行、資金進行取現;

4、借支、備用金登記及管理;

5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

關於財務出納的職責 篇6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

8、協助接線人員開單，以及客户的諮詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

關於財務出納的職責 篇7

1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關於財務出納的職責 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;

8、完成領導交付的其他工作。

關於財務出納的職責 篇9

1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作

關於財務出納的職責 篇10

1、辦理現金收付，審核審批有據。

2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兑匯票等。

3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。

4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

5、複核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

關於財務出納的職責 篇11

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.完成領導佈置的其他工作。

關於財務出納的職責 篇12

負責銀行辦理支付和結算工作

負責現金管理

負責付款申請的處理

負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

領導交代的其他工作事宜

關於財務出納的職責 篇13

1、負責公司的內賬財務工作。

2、負責納税申報工作及税收核算工作。

3、負責審核開具各類發票及報税工作，熟悉增值納税一般納税人財務處理、電子申報等

4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，並進行每月賬務事務處理；

5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。

6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

關於財務出納的職責 篇14

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關於財務出納的職責 篇15

1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，並編制銷售收入統計表

4.負責打印銀行回單，並與前日收入核對;

5.負責公司茅台酒庫存單審查工作;

6.負責茅台酒出入庫賬單核查工作。

關於財務出納的職責 篇16

1、負責銷售收款及發票開具;

2、負責銷售台賬登記以及與會計核對;

3、負責店面系統收款及結算;

4、負責銷售價格權限的審核;

5、負責所有對外款項的支付;

6、負責現金的存取，登記現金日記賬，並按時完成現金盤點;

關於財務出納的職責 篇17

1、處理增值税發票和納税申報;

2、負責日常現金和銀行事務;

3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4、與各部門積極溝通並協調，監控並跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5、熟悉員工報銷流程，並協助完成KPI目標;

6、月度對公司的未開票收入、紅衝發票等進行跟蹤和分析;

7、每月監測公司的BS各科目並對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8、進行合規審查,確保政策有效實施;

9、嚴格按照SOP執行日常工作;

10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

11、臨時分配的其他任務。