財務出納的崗位職責財務出納職能（通用24篇）

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇1

1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續;

2.負責銀行賬户的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3.保管現金、存單,並定期盤點核對;

4.嚴格控制現金庫存限額;

5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

6.登記現金、銀行存款日記賬,並做到日清月結;

7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

8.完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇2

1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;

2、對於公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇3

1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、開立税控發票，進行發票管理，對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成納税申報以及年度審計，年檢等工商税務工作;

3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

7、熟悉國家及政府有關財務、税務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

8、負責企業申報補貼等相關工作;

9、上級安排的其他相關工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇4

1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

2、有財務會計相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家金融政策和財税法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇5

1.負責公司帳務的核對

2.負責現金銀行帳户管理

3.負責資金款項的收付，工資發放

4.配合會計做好各種帳務處理工作

5.負責編制每月現金盤點表

6.負責開具各項票據

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇6

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇7

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票、票據;

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

4、負責單位的應收應付賬款;

5、負責每月報銷審核;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇8

1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬户管理工作;

2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值税發票，發票入賬，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同台賬、合同信息表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇9

(1) 管理現金支票。

(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。

(3) 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4) 做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。

(5) 按日編制現金收支報表。

(6) 完成工資的發放工作。

(7) 負責管理職工欠款事項。

(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇10

1、負責保管印章、營業執照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等，確保公司資產安全;與會計每週核對現金、每月核對銀行存款餘額，確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。

2、負責公司員工工資發放、費用報銷、費用單據保管、費用統計報表，並定期與會計交接各類原始票據。

3、負責銀行業務事項辦理，員工社保辦理;

4、負責日常行政類事項。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇11

1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、主管分派的其他任務。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇12

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇13

1、日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇14

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、領導交辦的其他事項。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇15

1、辦理銀行結算業務，按日記賬;

2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和税務問題的處理;

5、各項目備用金管理及衝賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇16

1.全面負責財務部的日常管理工作;

2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行;

3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇17

1. 發票的購買、開具、增量等、月末抄税及清卡等，並登記銷售明細賬

2. 銀行相關業務，網銀付款，承兑匯票等，並登記銀行及承兑明細賬，編制銀行餘額調節表

3. 進項税發票的認證

4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

5. 公司統計報表及其他需要報送的報表

6. 對公付款及員工日常報銷的票據審核

7. 協助辦理税務變更、公司審計等事項的辦理

8. 登記並維護固定資產台賬，定期盤點

9.完成領導交辦的其他工作

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇18

1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，並將銀行回單整理歸納。

2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金彙總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。

3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇19

1、負責客户、供應商往來賬務的核對及發票的審核;

2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

3、成本核算;

4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;

6、登記現金和銀行存款的日記賬;

7、保管有關印章、核對數據;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇20

1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

4、妥善保管公司各類票據資料;

5、發放終端員工薪資。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇21

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務

2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符

3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作.

7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全

8、核算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.

10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險櫃。

12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇22

1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇23

1. 做賬;

2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

3. 負責各類數據的統計整理;

4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;

5. 完成公司交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責財務出納職能 篇24

1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

3、協助整理、彙報、分析與收益項目相關的財務數據;

4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

5、協助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬户的維護;

7、每月賬務數據的核對及上報。

8、上級領導安排的其他事務。