出納的崗位主要職責（精選6篇）

出納的崗位主要職責 篇1

職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

任職資格

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、瞭解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

出納的崗位主要職責 篇2

職責：

1、負責每日現金、銀行的收付款、制單;

2、負責審核費用報銷原始單據;

3、保證每日現金、銀行各賬户餘額一致並製作銀行餘額調節表、貨幣資金收支情況表;

4、負責銀行事宜聯絡、銀行票據的保管、使用記錄;

5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打印;

6、其他主管交待事項

崗位要求：

1.具有專科以上文化程度，相關工作年限在兩年以上;

2.責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的人際溝通和理解分析能力;

3.能熟練使用Office辦公軟件。

出納的崗位主要職責 篇3

1.負責公司日常銀行賬户與現金的收付、保管、及費用報銷;

2.綜合費用的統計(包括社保、辦公物品、廠房水電費用等);

3.工資表的製作和工資的發放;

4.所有合同審核與蓋章、請款單據的審核;

5.協助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨;

6.公司發票的開具

7.處理與税局的相關事務，如購買發票、遞交文書等

8.完成領導交代的其他事務。

出納的崗位主要職責 篇4

崗位職責：

1、做好日常的現金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作;

2、及時盤點庫存現金並與有關報表與憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;

3、嚴格執行現金管理和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務

4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔;

5、配合會計人員做好每月的報税及工資的發放工作;

6、負責銀行賬户的日常結算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的對賬事宜

7、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

8、領導交辦的其他工作

任職資格:

1、教育背景：全日制大學本科及以上學歷

2、工作能力：工作嚴謹、具有較強的適應能力和自學能力

3、溝通能力：與相關業務部門的良好溝通能力;

4、個性特質：良好的解決問題能力、組織協調能力。

出納的崗位主要職責 篇5

崗位職責：

一、辦理銀行存取款和現金領取 及負責一般的銀行業務溝通(如銀行回單，匯票處理)

二、負責支票、匯票、發票、收據管理 ，及增值税發票購買及開具。

三、做銀行日記賬和現金日記賬，銀行回單整理等， 並負責保管財務章。

四、負責差旅費統計及報銷的工作。

五、員工工資發放。

六、協助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作 。

任職資格

1、會計、財務等相關專業學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件及辦公軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、遵守職業道德，工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的崗位主要職責 篇6

崗位職責：

1、負責現金和銀行的收支，做到日清月結，登記現金、銀行日記賬;

2、編制各項財務日報表及要求之報表;

3、審核報銷發票的真實合法性;根據手續齊全的付款單和報銷單辦理現金、銀行付款;

4、處理與銀行有關的各項業務，包括賬户開具、代發工資等相關業務;

5、處理相關業務的開票、收款、核銷作業。

任職資格條件：

1、專科以上學歷，會計或經濟類相關專業，持有會計從業資格證，兩年以上同等崗位工作經歷優先考慮;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉財務操作軟件，能熟練使用word、excel等辦公軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作認真、責任心強、嚴謹踏實、，有良好的紀律性、團隊合作精神。