公司財務出納員的主要崗位職責

財務出納需要熟練操作網銀，處理公司每日收付款業務，現金銀行日記賬的登記;憑證錄入、整理、裝訂 ; 外出辦理銀行業務等。下面是本站小編為您精心整理的公司財務出納員的主要崗位職責。

篇一

職責：

1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全;

4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，並傳遞到有關的制單人員。

5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

崗位要求：

1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。

2、獲得財務類相關職業資格證書;

3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

篇二

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作;

負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分税款的繳納工作：

編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;

負責公司庫房管理，收發貨單據整理，並負責公司發票的管理及開具;

要求：

會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;

熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和税收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

積極主動、工作細緻、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

篇三

職責:

1. 負責公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規錄入;

2.負責外匯預付款申請、核銷，確保各項支付、收訖、轉賬，準確無誤;

3.負責採購、銷售發票系統錄入及核對，發票購買、税控系統開票等;

4.每月關賬後系統導出報表，及時提交各項資金流動報表等;

5.整理財務各類憑證，並將會計憑證、各類報表進行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，並妥善保管;

6.協助會計完成對外銀行、税務辦理等相關工作。

任職要求：

1. 具備會計從業資格，正規院校專科及以上學歷，有初級會計職稱的優先考慮;

2.商品流通業一年以上出納工作經驗;

3.良好的團隊合作精神，保密意識強，工作認真負責，細心，有條理，效率高;

4.性別不限，25歲以上;

5.熟練應用等OFFICE及財務軟件等。