出納工作職責2022職責（精選20篇）

出納工作職責2022職責 篇1

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的製作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6、完成上級臨時交辦的事項。

出納工作職責2022職責 篇2

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6.領導交辦的其他工作

出納工作職責2022職責 篇3

1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業務;

2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;

3.保管好各種票據,印鑑,支票,負責員工工資獎金髮放;

4.及時與總賬銀行對賬單對賬,月末編制銀行餘額調節表,做到賬賬相符;

5.定期向主管會計彙報貨幣資金結存情況;

出納工作職責2022職責 篇4

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

3、負責員工每月工資的核算;

4、每月按時製作相關帳目報表。

5、完成與客户的每月賬務核對。

出納工作職責2022職責 篇5

1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑑;

2. 準確及時完成公司內外部轉賬;

3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部佈置的各項任務;

6. 按時完成臨時安排的重點任務。

出納工作職責2022職責 篇6

1，負責公司銀行賬户的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;

2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;

4，其他有關銀行的業務;

5，發票申領、開具和往來賬結算;

6，完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責2022職責 篇7

一、出納工作：

1、銀行、現金等業務、發票管理、承兑及貸款辦理等業務

2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

3、協助完善財務制度

二、行政工作：

1、行政類採購、常規費用申請

2、辦公用品及禮品管理

3、其他上級安排的工作

出納工作職責2022職責 篇8

1.負責公司招聘，保險，人事，後勤

2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務意識，有較強的責任心和事業心

6.負責領導交辦的其他工作

出納工作職責2022職責 篇9

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前台接待和環境衞生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

出納工作職責2022職責 篇10

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、彙總和送存銀行;

4、負責銀行開户、銷户、POS機申辦等銀行事務的辦理;

5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核後，辦理款項支付手續;

6、負責收、付單據的整理，並及時傳遞給會計;

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、彙總、整理;

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

9、負責開具各項收付款業務的發票;

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作職責2022職責 篇11

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責2022職責 篇12

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總部財務管理統計彙總

出納工作職責2022職責 篇13

1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀製單付款，增值税發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;

2、配合財務經理報税，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納工作職責2022職責 篇14

1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理銀行賬户、承兑與發票;

3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;

4、發放工資，開票;

5、上級領導安排的其他事項;

6、有駕照;

7、熟練運用辦公軟件;

出納工作職責2022職責 篇15

1.負責公司的日常人事管理工作.

2.負責公司客户來訪接待工作.

3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行並進行相應的掌控.

4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.

6.負責公司各個部分的行政後勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策並監督執行.

7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

8.完成領導交辦的其它工作任務.

出納工作職責2022職責 篇16

1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;

2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;

4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

5.正確計算各種應交税金，及時申報和繳納;

6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;

7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

8.及時掌握流動資金使用和週轉的情況。

出納工作職責2022職責 篇17

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接税務系統，瞭解税收知識。

出納工作職責2022職責 篇18

1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、 負責日常開票，税務申報等工作;

3、 現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;

7、 完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責2022職責 篇19

1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;

3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;

4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責2022職責 篇20

1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬户開立註銷等管理;

2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

3、編制資金日報、週報、月報;

4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

6、完成領導交辦的其他相關工作。