出納工作的基本職責

出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關係到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。下面是本站小編為您精心整理的出納工作的基本職責。

篇一

職責

1、負責企業貨幣資金業務的收款和付款，負責支票的簽發，負責網上銀行支付申請，負責銷售貨款收取;

2、負責現金日記賬和銀行日記賬的賬務處理核對，貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金;

3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據，辦理現金收付和銀行結算業務，保證業務開展符合財務管理要求;

4、負責銀行單據的送存收集及整理;

5、負責公司日常報銷審核及支付工作;

5、負責出納保險櫃的安全管理;

6、根據上級的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達成部門工作目標。

任職資格

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，兩年以上出納工作經驗，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

篇二

職責：

1 負責各種現金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結算和保管;

2 負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、採購支付、應收應付及各類往來款項的辦理, 對各項收支業務進行監督管理;

3 配合進行現金、銀行賬的抽查, 定期盤點現金, 與銀行對賬單進行核對;

4 負責處理相關銀行業務，完成上司交給的其它工作。

崗位要求：

1 大專以上學歷，會計、財務、審計等相關專業;

2 具備良好的會計、數據統計與分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。

篇三

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。