出納會計工作職責職能（精選19篇）

出納會計工作職責職能 篇1

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10.完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇2

1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬户的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳;

3、日常資金調度：跟蹤並反饋各賬户資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業務需求開具相關增值税發票及到税局購買發票，每月須按時進行納税申報;

5、負責登記日記賬，報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計審核後存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責職能 篇3

1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3. 正確計算各種應交税金，及時申報和繳納

4. 及時掌握流動資金使用和週轉情況，定期向財務經理彙報工作。

出納會計工作職責職能 篇4

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇5

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單餘額與銀行日記帳餘額一致;

4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款餘額;

4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;

5、業務員銷售提成核算;

6、配合公司領導交付的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷和支付流程的有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務;

3、跟進與商户有關的業務收付款，並及時進行彙報;

4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額;

5、月末與會計清點現金，核對銀行帳户餘額;

6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商户收取代墊水電費用;

7、負責公司各證件的更換及年審工作;

8、辦理銀行結算，規範使用票據，保管空白票據，網銀盾

出納會計工作職責職能 篇7

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個税申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責職能 篇8

1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

3.負責現金的管理，做好日記賬;

4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

5.負責發票、支票的管理;

6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責職能 篇9

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、協助主管會計整理往期項目;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責職能 篇10

1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

2. 相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、彙總、申報;

3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兑等相關銀行業務。

4.負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

5.認真核對並確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兑工作;

6.領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇11

1、 負責公司税務相關的會計核算，編制納税相關報表， 負責納税申報工作;税局日常涉税事項工作;

2、 編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、 編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

4、 定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、 辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和税務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。

出納會計工作職責職能 篇12

負責公司日常財務核算及賬務處理工作;

編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送;

運用會計和税務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;

協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程;

領導安排的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇13

1. 會計助理、出納相關工作;

2.財務信息的管理 ;

3.憑證管理;

4.財務軟件管理;

5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;

6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇14

1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。

2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

3、負責審核各部門各類費用的報銷;

4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責申報個税、增值税、企業所得税等;

6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計工作職責職能 篇15

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末彙總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責職能 篇16

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、税務相關業務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責職能 篇17

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

3. 負責成本核算，

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責職能 篇18

1、負責受理日常的收付款業務;

2、審核發票及單據，整理財務原始憑證;

3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責職能 篇19

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：

2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。做到日清日結，賬實相符：

3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作：

5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：

7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，並整理公司憑證裝訂成冊：

8、第月結賬前完成銀行餘額調節表的核對工作：

9、完成領導交辦的其它事務性工作。