出納工作職責概述（精選17篇）

出納工作職責概述 篇1

1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯繫單、業務統計表;

3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

4、每月整理客户資料和下載電話費用明細;

5、每月報税、開票情況和總部交接;

5、完成上級領導安排的工作任務;

出納工作職責概述 篇2

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接税務系統，瞭解税收知識。

出納工作職責概述 篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責跟進項目應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;

7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

8、領導安排的其他事項。

出納工作職責概述 篇4

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬户、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行餘額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納税申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納工作職責概述 篇5

1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;

2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;

3.管理銀行賬户，辦理銀行結算業務，月終及時對賬;

4.月度工資發放，報銷等出納工作

5.完成領導交代的其他任務。

出納工作職責概述 篇6

1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、 負責日常開票，税務申報等工作;

3、 現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;

7、 完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責概述 篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室日常開支的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬

5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票

出納工作職責概述 篇8

1、負責公司辦公文具、生活用品等的採購、發放和管理工作。

2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

4、每月考勤統計及與員工核對彙總財務核對工資。

5、每日工作日報上報情況登記。

5、辦公室工作環境的巡查及整改。

6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。

7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等採購。

9、完成總經理交代的其他事項。

出納工作職責概述 篇9

1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款並編制記賬憑證;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責去各家銀行接收銀行回單，並編制記賬憑證傳遞到相關人員;

6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責概述 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總部財務管理統計彙總

出納工作職責概述 篇11

1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符

3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

4. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對賬單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管

5. 及時取回有關費用單據和對賬單

6. 負責編制月、季、年度財務報表

7. 負責調整每日各銀行存款賬户餘額，保障銀行託收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

8. 負責核定公司備用金額並及時予以補充

出納工作職責概述 篇12

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責概述 篇13

1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬户開户銷户及日常維護;

2、基礎財務軟件操作，餘額調節表、匯票及現金盤點;

3、負責供應商對賬;

4、資金日報表，匯票日報表。

出納工作職責概述 篇14

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規範作業的安全管理工作;

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷並與深圳財務對接;

8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

10、完成領導交代的其他後勤管理類工作

出納工作職責概述 篇15

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金税系統金額、税額與財務系統核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納工作職責概述 篇16

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責票據的登記與保管;

5、保存、歸檔財務相關資料;

6、配合會計完成其他財務工作。

出納工作職責概述 篇17

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證並登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作,單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員

6、完成個體户轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、税務辦理、銀行開户等)

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項