作為出納的職能職責（精選6篇）

作為出納的職能職責 篇1

1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;

2.負責登記現金、銀行流水賬，做到日清月結，月末核對餘額與總賬相符;

3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據，確安保全、完整;

4.完成領導安排的工作;

作為出納的職能職責 篇2

1、向集團財務總監、公司財務負責人報告公司的資金使用情況及餘額情況。

2、辦理銀行支取業務。

3、負責購___及發票的保管、領用。

4、負責現金日常收支工作，做到日清月結。

作為出納的職能職責 篇3

1、熟悉掌握國家財務制度、會計準則等相關規定;

2、嚴格按照國家有關現金管理、銀行結算業務的規定辦理結算業務;

3、及時登記現金日記賬，做到日清月結，帳實相符;及時督促清理銀行未達賬項。

4、庫存現金不得超過銀行規定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金;

5、加強銀行支票發放管理，及時核銷已報銷的銀行支票，不準簽發空頭、遠期支票;

6、對未在規定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告;

7、完成發票的審核和開具工作。

8、負責保管保險櫃;

9、負責保管好空白支票、密碼、財務印鑑、銀行匯票、空白髮票等，對使用人及使用情況進行登記;

10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

11、定期向直接上級彙報工作情況和有關數據;

12、完成上級交辦的其他任務

作為出納的職能職責 篇4

1、 收付結算、登記日記賬：及時、準確的完成現金收付和報帳工作，服務熱情;做到日清月結，現金收付無差錯;及時、準確登記日記帳。

2、 日常報銷記賬、核對憑證：對原始憑證核對及時、認真負責、細緻準確;及時、準確按有關規定完成報銷工作;記帳登記及時、準確;當日登記，無差錯。

3、 整理保管票據：票據簽發、填寫、匯款及時、嚴密，服務熱情，無差錯;票據保管安全、完整、及時，登記準確無誤。

4、 資金週報：每週彙總下屬公司、學校資金，完成資金週報。

5、 執行工作標準與流程。

6、 其他工作：配合相關部門的工作，積極協助上級工作。

作為出納的職能職責 篇5

1.收集分類保管財務資料;

2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核彙總下屬公司《現金(銀行)日報表》;

4.盤點集團公司固定資產,核對抽查下屬公司固定資產增減變動表;

5.報銷集團公司費用單據;

6.上級領導交辦的其他安排事項。

作為出納的職能職責 篇6

1、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

2、定期處理每週現金收付、銀行結算。

3、定期處理各種收、付款業務及公司員工報銷業務。

4、定期處理銀行、現金日記賬。

5、月底及時編制銀行餘額調節表，與銀行進行對賬。

6、每週彙總、彙報銀行、現金及各種有價證券的餘額情況。

7、領導交代的其他工作。