出納人員工作職責（精選20篇）

出納人員工作職責 篇1

1、負責公司現金和銀行存款收付管理;

2、負責公司經營資金的監督和管理;

3、負責公司憑證管理;

4、負責公司財務部報表管理;

出納人員工作職責 篇2

1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行餘額調節表。

3、收取各類應收款並及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

6、負責聯繫銀行方面工作。

出納人員工作職責 篇3

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、收據等的保管工作;

3、製作記帳憑證，日常對帳;

4、協助會計文件的準備、歸檔與保管;

5、公司交辦的其他工作;

出納人員工作職責 篇4

1. 負責辦公環境的管理和前台接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客户

2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

3. 能積極協助客户, 完善公司售後服務

4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習

出納人員工作職責 篇5

1、負責公司出納相關工作;

2、負責核算核發公司人員工資;

3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;

4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;

5、負責辦公室部分文員、後勤工作;

6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員工作職責 篇6

一、辦理銀行存款和現金領齲

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

五、員工工資的發放。

出納人員工作職責 篇7

1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理税務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納人員工作職責 篇8

1、出納日常工作;

2、員工費用報銷的審核，會計分錄的編制;

3、定期對材料、庫存進行盤存;

4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

5、配合領導安排的相關財務工作;

出納人員工作職責 篇9

1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

2、收費，開收據刷卡。

3、審核報銷單據。

4、月底賬目核對及彙報總結。

5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

出納人員工作職責 篇10

1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;

2、負責辦理銀行賬户的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性;

4、負責登記現金，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員工作職責 篇11

1、負責日常收支的管理和核對。

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編輯銀行存款餘額調節表。

4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

5、負責開具各項票據等。

出納人員工作職責 篇12

1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;

4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;

5、完成部門經理交代的其它工作;

6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;

7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

8、負責配合公司領導企業接待工作。

出納人員工作職責 篇13

1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務;

2. 登記現金及銀行存款日記賬;

3.保管庫存現金和各種有價證券;

4.及時做好銀行對賬工作;

5.填制現金銀行收付款憑證;

6.配合會計做好各種賬務處理;

7.開銀行承兑匯票;

8.員工工資發放。

出納人員工作職責 篇14

1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;

2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，並及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;

3、負責員工薪資核算及考勤工作;

4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

6、協助區域總經理做好日常接待工作。

出納人員工作職責 篇15

1. 對公司忠誠，服從領導；

2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

3. 要有初級會計證以上專業證書；

4. 對現代網絡辦公熟悉。

5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;

6. 負責公司員工的各項日常報銷;

7. 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

8. 及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

9. 負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等;

10. 按照税務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理;

11. 配合主辦會計月底製作記賬憑證憑證裝訂數據彙總報表出具等;

12. 完成上級領導安排的其他工作。

出納人員工作職責 篇16

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

2、辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、保管有關印章，登記註銷支票。

5、每月按時發放員工工資。

出納人員工作職責 篇17

1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;

2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，並結出餘額;

4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

5 辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票;

6 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兑匯票;

7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據並交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;

9 銀行承兑匯票的開立和支付工作;

10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;

11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責 篇18

1、編制會計憑證，繳納各種税費;

2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制;

3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商税務機關的事項;

4、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯繫;

5、其他辦公室工作。

出納人員工作職責 篇19

1、負責公司現金收、支工作。

2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用並編制相關憑證

4、 及時與公司帳户對帳，以確保公司資金安全。

5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。

6、 管理銀行帳户，及時上帳、下帳。

7、 配合會計人員做好每月的報税和工資發放工作。

完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員工作職責 篇20

1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳達，做到日清月結，每週編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，並及時開具收據或發票。

4、按時上報各種資金報表，並登記收費台賬。

5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

6、完成領導交辦的其它工作。