出納兼文員工作職責（精選20篇）

出納兼文員工作職責 篇1

1、現金/POS機管理——收款, 繳存現金收入, 備用金管理;

2、報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費;

3、發票管理——填制/給予學員發票, 申請,彙總,報告;

4、收入及退款的確認;

5、合同的管理;

6、學校固定資產管理;

出納兼文員工作職責 篇2

1.根據公司財務制度審核報銷單據，錄入原憑證;

2.登記發票情況，並及時進行核對;

3.個人往來資金登記及報銷單據核銷登記;

4.每月編制現金流量表，實際資金收支情況表;

5.配合出納支付款項的審核及各特殊支付的登記;

6.做好月末核對工作，關於自己涉及到的相關往來科目做好核對工作;

出納兼文員工作職責 篇3

1、負責公司內部賬户對賬，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

3、每月配合人事編制員工薪酬，並協助發放;

4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

5、保管公司的各類證件、空白收據、公司印鑑、合同等重要資料;

6、公司現金、備用金的管理

7、負責辦理銀行結算業務，管理銀行存款

8、各門店報銷等工作

出納兼文員工作職責 篇4

1、負責現金的收付業務、銀行單據的打印及回單取回工作;

2、負責編制收支日報表、票據簽發及管理工作;

3、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，編制銀行餘額調節表工作;

4、負責税務申報工作。

出納兼文員工作職責 篇5

1、銀行業務：憑證購買，現金支取，託收支票，打印回單;

2、公司人員報銷暫支，登記現金日記賬;

3、按時核對現金，網銀付款，催費用發票;

4、月末統計承兑，付款，下載銀行賬;

5、開發票和收據，託收轉讓保管銀行承兑匯票;

6、按時完成領導佈置的任務

出納兼文員工作職責 篇6

1、獨立完成現金業務、銀行業務、外匯業務;

2、公司收付款、日常報銷，登記預算表和現金日記賬;

3、填制資金相關的記賬憑證，熟悉會計科目和成本費用項目;

4、客户和供應商等往來款項對賬;

5、各項成本、費用明細備查賬和台賬登記彙總。

出納兼文員工作職責 篇7

1、負責辦公室日常行政事務;

2、審核原始票據，保證報銷手續及原始單據的合法性;

3、現金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

4、協助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;

5、負責開具發票及認證;

6、完成上級領導交給的其他工作;

出納兼文員工作職責 篇8

1、負責日常的進銷存的收支管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對，期末庫存的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、配合會計負責辦公室財務管理統計彙總。

出納兼文員工作職責 篇9

崗位職責:

國內外供應商和客户的商務聯絡

貨物、資產進出口的關務處理

資產的管理和記錄

海關帳冊的管理

貨款催收

現金收支及記帳

款項審核及支付

開具發票等

職位要求：

正直誠信、認真踏實、性格開朗、有責任心、主動性，有較強的溝通能力和執行力

大專以上學歷，國際貿易、商務、英語、財經專業更佳

英語四級以上

熟練使用常用辦公軟件

有國際貿易相關基礎知識或結驗

出納兼文員工作職責 篇10

崗位職責:

1. 負責日常現金及票據的收付，保管及費用報銷;

2. 負責日常銀行：網上銀行及銀行提現及辦理其他日常銀行事務，每月核對銀行對賬單;

3. 負責每日銀行及現金日記賬;

4. 整理憑證，裝訂憑證等;

5. 開具增值税發票;

6. 協助會計做好各種賬務處理工作;

7. 負責公司辦公室日常行政管理工作;

任職要求：

1. 會計上崗證。

2. 一年以上出納工作經驗，有醫藥行業經驗者優先考慮。

3. 認真，仔細，負責。

4. 能接受從基礎工作做起。

5. 熟練運用WORD，EXCEL等OFFICE軟件。

6. 有良好的團隊合作精神和較強的責任心。

出納兼文員工作職責 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;協助廠長計算工人工資;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責辦公室一般事宜。

5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟件。

6、工作仔細認真、責任心強、為人正直，具備較強的書面和口頭表達能力。

出納兼文員工作職責 篇12

1、負責日常收支的管理和核對，通過企業網銀辦理日常業務;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結;

3、負責管理銀行賬户，辦理銀行結算業務，及時對賬;及時提供對賬單及回單配合會計結算;

4、負責收據、各項收支等業務;

5、完成領導交代的其它事情。

出納兼文員工作職責 篇13

崗位職責：

1.辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

2.保管有關印章、空白收據和支票。

3.完成領導交辦其他任務。

任職要求：

1.財務專業，大專以上學歷，一年以上工作經驗優先考慮。

2.為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

3.有現金管理和銀行結算方面業務知識。

出納兼文員工作職責 篇14

1.資金日報表的登記，每天要求彙報數據

2.銀行U盾的保管，以及負責日常付款

3.日常銀行業務的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(開户，銷户等)

4.公司報銷，付款等業務的審核，每月流水回單的下載

出納兼文員工作職責 篇15

崗位職責：

1、根據每日公司收支情況編制日報收支報表;

2、負責公司績效提成統計和分析;

3、負責日常現金銀行及票據的收付、保管及費用報銷;

4、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

5、負責社保、公積金並協助處理公司一般行政工作;

6、負責開具發票及領票事宜;

7、負責與銀行、工商的一般業務接洽。

8、管理公司各銀行帳户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡和印章的管理。

9、負責公司各部門的行政後勤類相關工作;

10、其他臨時突發性事物處理

任職要求：

1、財務會計類、行政管理類專業，本科以上學歷;

2、至少一年以上工作經驗，曾擔任過出納、會計助理、行政人事專員、財務文員等，英語交流良好，能閲讀書寫日常業務文件;

3、熟悉使用相關辦公軟件，熟練使用各種辦公自動化設備;

4、工作熱情積極、細緻耐心，具有良好的溝通能力、協調能力，性格開朗，相貌端正，普通話標準，待人熱誠。

5、有豐富的防風險、防詐騙意識;

6、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

出納兼文員工作職責 篇16

1、負責公司前台接待及電話接轉;

2、收發傳真，複印文檔，收發信件、報刊、文件等;

3、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯繫信息;

4、受理會議室預約，協調會議時間，下發會議通知，佈置會議室;

5、負責訂水、訂報，信件、包裹的安排及與快遞公司的聯繫;

6、負責各級主管交辦出差安排等各項工作;

7、完成上級交給的其它事務性工作。

8、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對賬單，做到賬款相符;、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險櫃鑰匙;

9、準確、及時編制各種需要發放的表格;

10.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

出納兼文員工作職責 篇17

崗位職責

1、負責公司對外發票開具、例行報税輔助工作，保證銷售工作的順利進行;

2、按要求進行日常發票的管理，並保管相關財務資料;

3、及時登記開票情況，協助賬務處理、項目管理、銷售管理;

4、負責公司數據的審核、核對，對公司的業務負責相關的對賬工作，確定付款、收款金額

5、完成領導佈置的其他項任務。

任職要求：

1、大專及以上學歷;

2、有一年以上出納相關工作經驗，熟悉出納基本工作流程;

3、具有較強的財務信息統計、預測、分析能力;

4、工作細緻認真、有執行力、責任心強，有良好的團隊合作精神、職業操守、溝通能力，抗壓能力強;

出納兼文員工作職責 篇18

1、嚴格執行公司現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責各項收、付款業務，做到及時準確。

3、負責銀行賬户的日常維護、結算，辦理購匯、結匯手續。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，做到日清月結，按時編制銀行存款餘額調節表。

5、負責收據、支票等票據的開具、登記、保管和安全。

6、負責每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應收賬款統計表。

7、配合財務部領導完成銀行貸款、專項審計。

8、積極完成領導交辦的其他工作。

出納兼文員工作職責 篇19

1、負責公司的現金收付，根據已經核准的現金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。

2、嚴格按照審批手續完整的記賬憑證辦理銀行結算手續。

3、做好現金、票據盤點工作，並配合相關審核人員出具盤點表。

4、負責銀行票據(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領用、保管等業務的辦理

5、負責單位賬户的開户、銷户等維護工作

6、配合完成會計檔案的整理工作。

7、協調其他部門相關工作、完成領導交辦的其它工作

出納兼文員工作職責 篇20

崗位職責：

1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

2、進行現金、銀行的收付管理，做好每日的流水賬;

3、審核公司財務單據，整理檔案，管理髮票;

4、會議記錄整理，文件傳遞，公司公眾號宣傳文案等;

5、完成部門經理交代的其它工作。

任職資格：

1、1年以上相關工作經驗，財會專業優先考慮;

2、熟練運用OFFICE等辦公軟件;

3、工作仔細認真、責任心強、為人正直。