簡述出納工作職責(精選15篇)
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簡述出納工作職責 篇1
1、主要負責管理公司的現金及銀行賬户使用維護工作。
2、管理合同,收款付款及退款(現金和銀行)。
3、發票的購買使用及金税盤維護等税務工作。
4、每日更新財務報表日清月結。
5、每月計算工資製作工資表。
簡述出納工作職責 篇2
1、負責審核現金,銀行收付單據並付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳,做到日清月結
2、做好公司現金、票據,單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑑,辦理領用、註銷手續。
3、積極配合公司開户行做好對帳工作確保帳實相符,定期去銀行取回回單及對賬單;
4、銷售發票的購買、開具及保管;
5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;
6、每月及時清理公司的各種往來款項;
7、打印及裝訂整理憑證。
8、領導交辦的其他事項
簡述出納工作職責 篇3
1.進行日常收費開票,登記每日的日記賬、物業台賬和收費明細表;
2.每日進行結賬、扎賬,登記每週結賬情況表;
3.保管項目上的收據和發票,進行登記、發放和核銷;
4.保管項目上的現金和發票等,定時進行盤點,保證賬實相符;
5.到銀行存取現金,拉取回單、對賬單。
簡述出納工作職責 篇4
1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;
簡述出納工作職責 篇5
1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑑、支票和收據;
2、負責審核原始發票及其他原始憑證的真實性;
3、負責公司費用報銷。
簡述出納工作職責 篇6
1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;
2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;
3、負責銀行業務辦理;
4、負責公司日常行政方面的事務性工作,安全檔案管理;
5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護人事檔案,辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經驗也可);
10、完成領導交辦的其它工作。
11、協助完成辦公室行政後勤工作;
簡述出納工作職責 篇7
1. 依據國家財經法規和支付管理制度,遵守公司財務管理制度,保管好各種空白支票、票據、印鑑;
2. 準確及時完成公司內外部轉賬;
3. 及時對賬,查詢未達原因,確認收入認領;
4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核,對不合格的報銷單據,及時糾正和反饋;
5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部佈置的各項任務;
6. 按時完成臨時安排的重點任務。
簡述出納工作職責 篇8
1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑,保障財務相關文件和物品的安全
和完備;
2.根據手續齊全的收付憑證,辦理現金收付和銀行結算業務;
3.根據企業會計制度的規定,登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;
4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;
5.定期去銀行存款;
6.財務經理安排的其他臨時工作。
簡述出納工作職責 篇9
1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;
2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬,並做到日清月結,按時準確編制資金報表;
3、複核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據,複核《員工計件工資表》,編制工人工資表。
4、負責銀行賬户的年檢、開立、註銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單,保管銀行對賬單。
6、月末進行現金盤點,保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理,裝訂記賬
簡述出納工作職責 篇10
1.負責資金的收入工作:與各開户行保持溝通,及時辦理各類收款手續,完成收匯、結匯等工作,準確登記各款項的收款憑證。
2.負責款項支付工作:審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性,確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊後,按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。
3.每日核對各開户行與賬面餘額,及時準確反應實際資金使用情況,實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款餘額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行餘額調節表,每月初第二個工作日前完成。
5.負責認領和開具發票並製作發票管理台賬,編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細台帳。認真核對並確認客户每一筆回款,做好客户回款的審核確認工作。
簡述出納工作職責 篇11
1、核實原始票據並分類記賬;
2、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;
3、編制資金流報表,協助財務經理對現金流進行監控;
4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;
5、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
6、定期對賬,如發現差異,查明差異原因,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請,負責結算並編制相關報表及憑證;
8、購買、管理並出具發票;
9、完成領導交辦的其他工作。
簡述出納工作職責 篇12
1、負責客户收款相關工作,包括但不限於接收、核對、維護客户銀行卡相關信息,及時收款(銀行、POS機,現金等方式)及客户收款信息的及時傳遞、核對。
2、公司各銀行賬户、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。
3、現金日記賬,資金狀況報告。
4、員工日常報銷,審核,付款,單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。
5、按期報税、交税,購___工作。
6、國際結算收、付、結匯業務。
7、各銀行賬户、現金月底盤點、對賬,每月結賬期完成銀行、現金餘額調節表,做到帳實相符。
8、整理單據、裝訂憑證。
9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。
10、各類財務、資金證件的年審及變更。
11、公司內、外部審計,各税務、行政、執法部門稽查。
12、協助部門內其他工作,完成領導交辦的其他事宜。
簡述出納工作職責 篇13
1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷,編制相關的費用報表;
2、銀行賬户、票據日常管理;
3、核對現金銀行帳,資金日報上報,銀行餘額調節表編制;
4、日常發票的開具及管理,每月的納税申報;
5、完成上級交給的其他工作任務
簡述出納工作職責 篇14
1、負責公司辦公文具、生活用品等的採購、發放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統計及與員工核對彙總財務核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環境的巡查及整改。
6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。
7、協助招聘工作,為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等採購。
9、完成總經理交代的其他事項。
簡述出納工作職責 篇15
1. 通過編制付款台賬以便查詢付款狀態及付款單據保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作
3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握,熟練規範的進行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續瞭解,開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品
5. 負責銀團項目貸款的管理和實施,及時編制項貸台賬,計算當期利息。
6. 領導交辦的其他事項
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