出納的日常工作職責（精選20篇）

出納的日常工作職責 篇1

1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀製單付款，增值税發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;

2、配合財務經理報税，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納的日常工作職責 篇2

1、應收賬款催收、管理;

2、發票領購、開具、作廢管理;

3、報銷款制單、查詢;

4、銀行回單打印、整理、歸檔;

5、完成上級領導交代的其他工作。

出納的日常工作職責 篇3

1、根據公司制度審核各類單據與發票;

2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據税法要求核算與申報各類税款;

3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，並根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性並及時反饋存在的問題;

4、負責保持與税務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納的日常工作職責 篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合會計負責財務管理統計彙總。

出納的日常工作職責 篇5

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬户及網銀;

3、負責編制每日資金彙總日報並在OA進行上報;

4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

出納的日常工作職責 篇6

工作職責：

1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符並填制餘額調整表。

3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

5.完成領導臨時交辦的其他工作 。

任職要求：

1.專科及以上學歷，財會相關專業, 持有會計從業資格證。

2.1年以上財會工作經驗。

3.熟悉國家有關銀行/現金結算相關法規及税務申報流程。

4.熟練使用OFFICE辦公操作系統和金蝶系統。

出納的日常工作職責 篇7

一、負責銀行相關的各項業務以及税務相關的各項事宜

二、開具發票並實時統計《開票統計表》及《經營報表》

三、負責發票、收據、合同管理，並負責保管財務章、發票章

四、負責發票購買等其他國、地税大廳業務的辦理

五、負責審核付款單、報銷單等單據並提交網銀

六、每月初編制《現金流預測表》，每週五報送《現金流預測及執行表》

七、每月結賬後編制《管理報表》

八、實時統計《採購合同台賬》及《銷售合同台賬》

九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表

十、熟練掌握EXCLE使用技巧

十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條

出納的日常工作職責 篇8

1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、登記現金及銀行存款日記賬。

3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款餘額調節表。

6、良好的執行能力。

出納的日常工作職責 篇9

職責

1.專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2.財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;

4.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6.準備、分析、核對税務相關問題;

7.審計合同、製作帳目表格;

8.積極完成上級交待的其他工作。

任職資格

1.財務、會計專業中專以上學歷;

2.有財務會計工作經歷者優先;

3.熟悉會計報表的處理，會計法規和税法，熟練使用財務軟件;

4.良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的日常工作職責 篇10

職責：

1、負責日常備用金的保管及週轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據;

3、做好每月票據開具、工資發放工作;4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和餘額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，財務、會計相關專業;熟悉公司財務工作及銀行、税務等外部機構辦事流程者優先考慮;

2、熟悉國家相關財税法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納的日常工作職責 篇11

工作職責：

1.嚴格按照國家有關現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出餘額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置並登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，並結出餘額，記賬後的收付款憑證及時轉給會計;

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用註銷手續，使用支票須總經理批示後，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款餘額調節表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

任職要求：

1.全日制大專及以上學歷，財務或相關專業;

2.兩年相關崗位從業資格;

3.細心踏實、對企業有較高的忠誠度。

出納的日常工作職責 篇12

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的日常工作職責 篇13

(1)貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記註銷支票。

⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數據。

出納的日常工作職責 篇14

職責

1、負責銀行結算相關事項(收支、登賬、銀行對賬、單據的收集與整理、辦理各項銀行業務);

2、保管好現金、各種有價證券、空白支票、票據、印鑑等。

3、收集每月資金預算表並彙總。

4、檢查付款審核手續是否齊全，將審核手續齊全的單據送總裁核准。

5、協助辦理銀行融資手續。

任職要求

1、大專以上學歷，財務相關專業畢業，具備一定財務知識，熟悉銀行結算業務，有相關工作經驗者優先;

2、良好的職業操守，作風嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細緻，有團隊精神，上進好學;

3、能熟練使用各種財務工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納的日常工作職責 篇15

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。;

2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等;

3、保管現金、其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。;

4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、每週編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地税管理人員的溝通工作，並將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鑽研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮;

2、有良好的職業道德和工作保密意識;

3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

4、工作心態積極向上，團結同事，勇於克服困難，能承受一定壓力;

5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神.

出納的日常工作職責 篇16

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務相關印鑑章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深户或非深户有房產者優先，或非深户有深户擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善於處理流程性事務， 規範化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏鋭、思維清晰;

5、瞭解國家財經、外匯政策和會計、税務法規，熟悉各銀行結算業務

出納的日常工作職責 篇17

崗位職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優秀應屆畢業生亦可;

出納的日常工作職責 篇18

職責

1、負責企業貨幣資金業務的收款和付款，負責支票的簽發，負責網上銀行支付申請，負責銷售貨款收取;

2、負責現金日記賬和銀行日記賬的賬務處理核對，貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金;

3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據，辦理現金收付和銀行結算業務，保證業務開展符合財務管理要求;

4、負責銀行單據的送存收集及整理;

5、負責公司日常報銷審核及支付工作;

5、負責出納保險櫃的安全管理;

6、根據上級的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達成部門工作目標。

任職資格

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，兩年以上出納工作經驗，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的日常工作職責 篇19

職責：

1、負責監督公司財務運作情況，及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬;

2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對税務相關問題;

3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、管理銀行賬户、轉賬支票與發票，定期與銀行對賬;

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合部門工作人員做好每月的繳税和工資的發放工作;

7、完成由公司安排的其他工作。

任職資格：

1、會計、財務等相關專業，大專及以上學歷;

2、1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、税法，熟悉結算報銷等程序;

4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件;

5、工作態度認真負責，條理清晰，細心謹慎並耐心，有較強的溝通能力和學習能力。

出納的日常工作職責 篇20

1、辦理現金和銀行存款收付業務，根據收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現金日賬和銀行日賬，做到日清月結。

2、負責銀行業務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

3、根據收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、根據收付款憑證錄入採購成本，以便備查。

5、根據付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內容。

6、負責一些外勤，如公司信息變更、税務、工商、街交税等。

7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。

8、完成主管及其他部門交給的其他工作。