出納會計工作職責（精選18篇）

出納會計工作職責 篇1

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

3. 負責成本核算，

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責 篇2

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

出納會計工作職責 篇3

1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金餘額表;

3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬户的開立、變更、銷户、開立、辦理銀行承兑匯票等;

5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬户的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

6、發票領購、保管，複核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值税專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整並記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責 篇4

1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責開具各項票據;

4、辦理與銀行之間的相關業務;

5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

6、完成領導交辦的其他事務性工作;

出納會計工作職責 篇5

1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

3. 負責公司的涉税事宜，按月按季做好税務繳納;

4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

6. 負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責 篇6

1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。

2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

3、負責審核各部門各類費用的報銷;

4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責申報個税、增值税、企業所得税等;

6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計工作職責 篇7

1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納税人企業)記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。

2.各個行業税金的計算，增值税，城建税，教育費附件，地方教育費附加，印花税，所得税，房產税，土地税，各種税金計算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，

4.固定資產核算，計提折舊，攤銷費用

5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)

6.網上申報各個行業税(包括保險)。

7.遠程抄税。如何劃款。

8.開具防偽税控系統及網上認證系統的使用。

9.編制丁字帳户，科目餘額表製作

10.合理避税;應付工商税務稽查。

11.財務軟件的使用記賬及建賬套等

12..會計一年中這些工商税務的年檢怎麼辦理。

13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

14.增值税税負怎麼確定。

15.怎麼才能做到合理避税

16.傳授應聘的技巧

出納會計工作職責 篇8

1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、負責收取各項目部當天現金營業款並及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責 篇9

1、每週做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;

2、每週在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會計對資金餘額進行核對工作;

4、每月配合銀行完成銀行餘額對賬工作;

5、定期對集團的理財產品進行統計分析，並於理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;

6、每週做好對外支付單據制單的工作;

7、每月及時完成個人所得税申報工作;

8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;

9、服從並完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責 篇10

1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、餘額兑付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

2、銀行賬户管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、託收承兑以及開户與銷户，工資核發。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兑)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責 篇11

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責 篇12

1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，並根據審核無誤的記賬憑證彙總、登記總賬。

2.增值税清卡、申報個税、申報社保公積金、申請企業所得税等

3.定期對總賬於各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，並據以登帳。

5.編制各種會計報表，編寫會計報表附註，進行財務報表分析並上報高層。

6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計工作職責 篇13

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作;

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、負責ERP流程中財務流程的複核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責 篇14

1、會使用T+暢捷通軟件或其餘其餘相關軟件

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的審核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7. 協助主管往來賬項收付款核對

9、協助主管工資的核算和 發放。

出納會計工作職責 篇15

1、參與公司財務信息化規劃和管理工作;

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究，制定財務信息化管理制度並監督執行;

4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;

5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度;

6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。

出納會計工作職責 篇16

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、協助主管會計整理往期項目;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責 篇17

管理公司各銀行賬户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責 篇18

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。

7、完成部門領導交辦的其他任務。