財務出納工作職責（精選18篇）

財務出納工作職責 篇1

1.全面負責財務部的日常管理工作;

2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行;

3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務出納工作職責 篇2

1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;

4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

5、領導交代的其他事項。

財務出納工作職責 篇3

1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時統計職工出勤天數，計算並及時編制工資表。

4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。

財務出納工作職責 篇4

1、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

2、負責工資發放;

3、負責現金對賬工作;

4、領導交代的其他任務

財務出納工作職責 篇5

1.認真執行現金管理制度。

2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責 篇6

1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;

2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證並登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行餘額的核對工作，編制餘額調節表，並將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;

4.妥善保管用於現金和銀行存款收付業務的相關印鑑章和各種票據;

5.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇7

1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委託匯款等均需有審核人員核准的記賬憑證方可辦理。

2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。

3、要及時掌握各類銀行帳户存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，並經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款餘額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑑，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務出納工作職責 篇8

1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客户用支票換取現。

2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，並結出當日餘額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，並結出當日餘額，定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批准後，調撥資金。

4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款餘額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市後，收繳前台各項雜費，核對無誤後登記人賬。

7.負責內部職工借款,並填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字後付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下，在授權範圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納工作職責 篇9

1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

2、審核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷並及時編制相關憑證;

3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;

4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;

5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

6、確保公司資金符合安全法規;

7、監督所有銀行帳户狀態，保持現金的正常流轉;

財務出納工作職責 篇10

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

6.完成領導佈置的其他工作

財務出納工作職責 篇11

1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

4.按時到税務局申報當月營業税和其他有關税種項目。

5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責6

1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鑽研業務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出範圍、標準，把好財務關。

3.負責收取各種費用，每月定期向總務處彙報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,並負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、塗改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。

6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批准的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任並協助處理。

7.按時發放各種獎金、補貼，並做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為藉口，故意推諉、拖延。

9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責範圍內的安全。

10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閒學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低於兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納工作職責 篇12

1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

4、妥善保管公司各類票據資料;

5、發放終端員工薪資。

財務出納工作職責 篇13

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證;

2、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時彙報，作出處理;

3、及時準確傳遞收付款單據，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

4、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交會計主管審核;

5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

6、及時編制現金支出旬報表，並報送給會計主管;

7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表;

8、負責銀行承兑匯票的收付、核對及登記工作。

財務出納工作職責 篇14

1、有會計從業資格證書

2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統，對數據較敏感;

3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納工作職責 篇15

1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

3.負責客户回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

4.完成財務領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇16

1)集團日常OA支付(含子公司)

2)系統外付款、境外購匯付款

3)結賬工作：編制餘額調節表、輔助報表

4)編制現金盤點表

5)印章及票據管理

6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責 篇17

1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬户管理工作;

2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值税發票，發票入賬，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同台賬、合同信息表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務出納工作職責 篇18

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。