出納崗位職責2022出納職責（精選5篇）

出納崗位職責2022出納職責 篇1

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證,然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務。

4.掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬户為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬户的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。

出納崗位職責2022出納職責 篇2

1.負責審核每天營業收入相關原始單據。

2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。

4.協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

5.負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

8.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

9.營業高峯期時兼任出納，負責安全繳存營業收人現金。

出納崗位職責2022出納職責 篇3

1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，並計算收付財務費用。

3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

4.檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

6.每日上班打開保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款籤名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。

7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現金及支票。

8.將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”彙總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理託收的外幣支票、匯票,須逐一填寫託收憑證，並妥善保管，到銀行通知託收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。

9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，並以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別彙總編制，報總會計師審查批准、簽章，然後存樣。

10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

11.嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確保現金的安全。

12.負責所得税扣繳申報事項。

13.完成財務部經理安排的其他工作。

出納崗位職責2022出納職責 篇4

1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

3. 保管好公司各類空白支票，票據及印鑑;

4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，並依據會計準則編制會計憑證;

6. 負責公司日常工程類及費用類付款工作;

7. 配合各部門辦理電匯等相關手續;

8. 協助做好各種賬務處理工作;

9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納崗位職責2022出納職責 篇5

1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細並完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關係，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷户/開户等相關工作;

4.按公司要求填制資金預測表;

5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬户對賬單及開户資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金錶格及資料;

7.完成上級主管安排的其他工作;