出納會計工作職責都有哪些（精選20篇）

出納會計工作職責都有哪些 篇1

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單餘額與銀行日記帳餘額一致;

4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款餘額;

4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;

5、業務員銷售提成核算;

6、配合公司領導交付的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇2

1、工資、提成的核算

2、公司的考勤的核對。

3、審批報銷流程。

4、審核付款單據及合同內容是否規範及完整。

5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

6、銷售數據的統計。

出納會計工作職責都有哪些 篇3

1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬户的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳;

3、日常資金調度：跟蹤並反饋各賬户資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業務需求開具相關增值税發票及到税局購買發票，每月須按時進行納税申報;

5、負責登記日記賬，報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計審核後存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇4

1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

4. 及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預付款核銷的統計彙總;

6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時彙報;

7. 其他銀行相關事務的辦理;

8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

10. 職責範圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;

12. 負責更新資金計劃;

13. 其他臨時事務。

出納會計工作職責都有哪些 篇5

1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。

2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

3、負責審核各部門各類費用的報銷;

4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責申報個税、增值税、企業所得税等;

6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計工作職責都有哪些 篇6

負責公司日常財務核算及賬務處理工作;

編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送;

運用會計和税務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;

協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程;

領導安排的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇7

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個税申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責都有哪些 篇8

1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇9

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇10

管理公司各銀行賬户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責都有哪些 篇11

1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金餘額統計報表。

2、負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作。

3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整後轉交會計入賬。

5、負責每月員工工資及提成的發放。

6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兑等銀行授信相關工作。

7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，並在OA系統完成相關流程。

出納會計工作職責都有哪些 篇12

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責都有哪些 篇13

1.配合並與銷售部門協商項目的及時開具

2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

6.妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並做到日清月結

8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報

9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責都有哪些 篇14

1、現金的日常收支和保管，銀行帳户的開户與銷户;

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、彙報各銀行帳户餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇15

1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，並根據審核無誤的記賬憑證彙總、登記總賬。

2.增值税清卡、申報個税、申報社保公積金、申請企業所得税等

3.定期對總賬於各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，並據以登帳。

5.編制各種會計報表，編寫會計報表附註，進行財務報表分析並上報高層。

6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇16

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、税務相關業務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇17

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

出納會計工作職責都有哪些 篇18

1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兑日常收支，並做好現金流的日常監控與管理，及時彙報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

4.每天做到日清月結，每週五編制資金週報，每月月底上報資金月報，並説明各業務版塊資金月度使用情況。

5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責都有哪些 篇19

1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。並負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;

2、審核報銷憑證、，並根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;

3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款餘額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;

4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;

5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;

6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;

7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;

9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責都有哪些 篇20

1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3. 正確計算各種應交税金，及時申報和繳納

4. 及時掌握流動資金使用和週轉情況，定期向財務經理彙報工作。