出納工作職責_出納崗位要求（精選18篇）

出納工作職責_出納崗位要求 篇1

1.現金與銀行帳務的登記工作;

2.現金收支審查及發放;

3.銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細賬等工作;

4.貨款、承兑管理、發票開具、認證、報税等工作;

5.負責報銷費用的審核工作;

6.原始憑證輸入系統，並打印整理;

7.主管交辦其他事項等。

出納工作職責_出納崗位要求 篇2

1.按照現金治理制度，認真作好現金和各種票據的收付，保管工作;

2.逐日盤點庫存現金，作到賬表相符，收進的現金，票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，月底彙總;

3.督促收銀員收款後按時上繳營業款，收款完畢後認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);

4.計算提成，編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表;

5.編制產品收入、支出、結存明細表，並不定時盤點庫存;

出納工作職責_出納崗位要求 篇3

1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;

2、及時將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;

3、每日製作資金報表，做到賬款相符，日清月結;

4、負責批發客户對賬、錄入系統工作;

5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;

7、購買及開具發票並按月登記發票使用情況;

8、負責工商、税務、外管等跑外事務的處理;

9、協助財務經理做好相關財務工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇4

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作;

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、配合業務部門及時開票，協助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇5

1.貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議;

2.根據財務部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標;

3.負責公司現金、銀行日常收付;

4.負責公司的領購、填開增值税發票和普通發票;

5.負責登記明細賬;

6.負責公司的工資核算及發放;

7.負責公司五險的核算及辦理;

8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;

9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

10.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇6

1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責公司日常費用的報銷及工資發放工作;

3、負責定期現金盤點工作，編制銀行存款餘額調節表;

4、負責公司業務收入的發票開具及發票管理工作;

5、負責保管有關印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險櫃的安全使用。

6、完成領導安排的其他財務相關工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇7

1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;

2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，並提供報表。

3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。

4、每月出具財務分析報表。

5、負責每月發票的開具和認證。

6、將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬户，辦理銀行結算業務;

7、完成上級領導安排的其他事項。

出納工作職責_出納崗位要求 篇8

登記銀行流水賬、銷售合同台賬、付款台賬、費用明細賬、開票台賬;

網銀付款操作;

根據公司制度規定審核報銷單的合規及有效性;

根據商務部的申請完成工作;

收付款憑證，成本，費用憑證的編制;

領導交辦的其他事宜。

出納工作職責_出納崗位要求 篇9

根據付款憑單在網銀上支付款項;

編制會計憑證;

定期網銀對賬、銀企對賬;

編制收付款表、現金流量表;

在HRO系統上上傳及維護客户的到款及付款;

開具支票、支票管理、印鑑章的管理;

上級交代的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇10

1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

3、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;

4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

6、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

7、及時做好公司應收應付相關登記;

8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;

9、配合採購部門登記核對賬目以及登記進項發票;

10、完成領導交辦的其他事項。

出納工作職責_出納崗位要求 篇11

1、辦理銀行、現金收付業務，編制銀行、現金收付憑證;

2、負責支票、票據、有價證券、現金及收據管理;

3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。

出納工作職責_出納崗位要求 篇12

1、按規定每日登記銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責_出納崗位要求 篇13

辦理現金支出，審核審批各類收支單據，嚴格按照有關現金管理制規定執行。

定期進行現金庫存盤點，發現長短款，要查明原因，並上報會計經理及公司。

要保管好保險櫃的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。

規範使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。

簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經會計經理籤

支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續，並上報會計經理及公司。

認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

對於已經辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記

銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。

對於未到達賬款要及時查明原因。

要隨時掌握銀行存款餘額，並定期上報。

提高自身的政策水平，維護財產紀律，執行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

完成上級交辦的事務性工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇14

按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

負責支票、印章的保管和運用

認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程和有關規定，辦理費用報銷業務;

月末與會計清點現金，及核對銀行賬户餘額;

登記和跟進借支還款報銷情況;

劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

定期盤點資金情況，確保資金賬户應收應付資金滿足日常正常開支;

完成上級交代的其也事項

出納工作職責_出納崗位要求 篇15

1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、週報、月報，銷售回款週報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款餘額調節表;

7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險櫃的安全使用。

8、發票領購及開具;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責_出納崗位要求 篇16

1.工資核算、費用報銷及收付款工作;

2.公司預算及現金流的收支情況

3.按月歸集成本，進行財務數據分析，提出財務改進建議和風險預警

4.社保費用的繳納;

5.合同的整理、歸檔及保管;

出納工作職責_出納崗位要求 篇17

1、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發票開票登記;

2、運輸發票認證，增值税發票購買;

3、整理員工報銷原始單據;

4、銀行賬户的變更及登記，營業執照的變更;

5、負責向銀行遞交資料;

6、根據業務要求開具增值税發票，登記發票台賬;

7、熟悉公司業務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業務台帳;

8、增值税發票的保管;

9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。出庫管理：所有產品以及外調、外借等台賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類台賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規範的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部)，要求各倉管員將電子台賬及時發到財務部，查台賬與單據是否相符;

出納工作職責_出納崗位要求 篇18

1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;

2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報;

3、及時編制公司資金日報表、月報表並報上級;

4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

5、負責銀行賬户的管理;

6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

7、妥善保管庫存現金、有關印鑑、空白票據和空白支票;

8、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單;

9、及時完成領導交代的其他事務。