財務出納工作職責
- 崗位職責
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1、遵守國家有關財經紀律、法規、瞭解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德;
2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關;
3、確保收入及時入賬;
4、嚴格審批制度把關,對不符合審批制度的開支,拒絕付款;
5、及時辦理現金收支,銀行收支等業務,根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,填制銀行存款餘額調節表;
6、當天工作完畢,盤點現金,並核對銀行對賬單,做到賬款相符;
7、妥善保管現金,銀行支票,發票及保險櫃鑰匙;
8、準確、及時編制各種需要發放的表格;
9、對內、對外的工作,做到堅持原則、耐心細緻,熱情周到;
10、完成領導交辦的其它臨時工作
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑑卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬户,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,並根據需要編制銀行存款餘額調節表。
4.負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬户管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬户。
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