經典的財務部出納的職責（精選15篇）

經典的財務部出納的職責 篇1

1.報銷費用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.製作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5.每週準備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應商借款通知單。

8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

與賬務核對。

10.應付供應商對賬。

經典的財務部出納的職責 篇2

1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

2、公司日常請款、報銷款項處理;

3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4、公司證照、印鑑管理工作;

5、與財務公司保持良好公共關係。

6、其他領導交辦的工作。

經典的財務部出納的職責 篇3

1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

2.報銷日常費用和員工差旅費用

3.保管財務用章

4.負責支票、匯票、收據的管理

5.統計每週公司資金流轉情況

6.完成領導交代的其他任務

經典的財務部出納的職責 篇4

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得税。

5.完成領導交辦的其他工作

經典的財務部出納的職責 篇5

職責：

1.辦理銀行業務及現金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發放;

4.領導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

經典的財務部出納的職責 篇6

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

經典的財務部出納的職責 篇7

1、審核日常應收應付賬款，向客户開具發票;

2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

4、製作公司要求相關報表，數據統計與上報;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、處理對公涉税事宜。

經典的財務部出納的職責 篇8

職責：

1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領導交給的其他業務。

任職要求：

1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、税法，熟悉結算報銷等程序;

4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、細緻，有責任心;

6.具備良好的職業道德水平。

經典的財務部出納的職責 篇9

1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

系統管理費用流程、發票審核。

3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

經典的財務部出納的職責 篇10

1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;

2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

4.納税申報;

5. 企業員工社保公金積繳納。

經典的財務部出納的職責 篇11

職責：

1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導籤批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對後填制支票或電匯單，及時到開户銀行進行業務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核後予網上銀行轉賬支付。

5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印籤。

7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核後按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬户的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

人員要求：

1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書

3、理解國家税法及税收徵管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業技能。

5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、税務機關等的關係。

6、一年以上的會計從業經驗。

經典的財務部出納的職責 篇12

職責：

1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兑匯票、信用證業務

3、票據辦理

技能要求：

1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解税務法規和相關税收政策;

2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

4、大專以上學歷

經典的財務部出納的職責 篇13

■ 負責費用報銷單據複核

■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬

■ 協助應收票據日常管理(説明、託收等)

■ 開具增值税、營業税發票

■ 現金相關發票的金蝶輸入

■ 負責海外關聯公司債權債務核對

■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

■ 領導交代的其他事宜

經典的財務部出納的職責 篇14

1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，並做到處理及時、正確、賬實相符;

3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兑，收匯，結匯等。

4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

經典的財務部出納的職責 篇15

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政後勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。