財務出納崗位職責

一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

二、負責學院的涉税事宜，按月計提教職工個人所得税並做好學院其它税項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並做到日清月結。

八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款餘額調節表》。

十、及時編制學院資金日報表、月報表並報計財處負責人。

十一、負責銀行賬户的管理包括貸款證、税務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。

十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。